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宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.2774 |
-0.0205 |
-0.18% |
1.17% |
2025/04/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.28% |
14.11% |
7.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/10 |
11.2774 |
-0.18% |
2025/03/25 |
11.5500 |
0.07% |
| 2025/04/09 |
11.2979 |
0.32% |
2025/03/24 |
11.5424 |
0.11% |
| 2025/04/08 |
11.2617 |
-0.17% |
2025/03/21 |
11.5297 |
-0.04% |
| 2025/04/07 |
11.2804 |
-2.21% |
2025/03/20 |
11.5344 |
0.07% |
| 2025/04/02 |
11.5349 |
0.14% |
2025/03/19 |
11.5261 |
0.27% |
| 2025/04/01 |
11.5189 |
0.13% |
2025/03/18 |
11.4955 |
0.05% |
| 2025/03/31 |
11.5045 |
0.02% |
2025/03/17 |
11.4900 |
0.10% |
| 2025/03/28 |
11.5023 |
-0.13% |
2025/03/14 |
11.4782 |
0.19% |
| 2025/03/27 |
11.5172 |
-0.07% |
2025/03/13 |
11.4563 |
-0.26% |
| 2025/03/26 |
11.5254 |
-0.21% |
2025/03/12 |
11.4862 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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