宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.5590 0.0364 0.35% 1.48% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -12.28% 14.11%

宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.5590 0.35% 2024/03/13 10.5338 0.02%
2024/03/26 10.5226 -0.06% 2024/03/12 10.5314 0.04%
2024/03/25 10.5286 -0.03% 2024/03/11 10.5273 -0.06%
2024/03/22 10.5320 -0.12% 2024/03/08 10.5333 0.15%
2024/03/21 10.5450 0.15% 2024/03/07 10.5179 0.21%
2024/03/20 10.5296 0.17% 2024/03/06 10.4961 0.13%
2024/03/19 10.5113 0.12% 2024/03/05 10.4829 0.07%
2024/03/18 10.4984 0.01% 2024/03/04 10.4760 0.07%
2024/03/15 10.4975 -0.12% 2024/03/01 10.4684 0.20%
2024/03/14 10.5097 -0.23% 2024/02/29 10.4473 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 0.35% 0.28% 1.15% 1.42% 8.32% 12.85% 1.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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