|
|
|
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.0862 |
0.0028 |
0.02% |
8.42% |
2025/08/27 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.28% |
14.11% |
7.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
12.0862 |
0.02% |
2025/08/13 |
12.0383 |
0.15% |
| 2025/08/26 |
12.0834 |
0.01% |
2025/08/12 |
12.0197 |
0.12% |
| 2025/08/25 |
12.0818 |
0.02% |
2025/08/11 |
12.0057 |
0.04% |
| 2025/08/22 |
12.0794 |
0.35% |
2025/08/08 |
12.0004 |
-0.05% |
| 2025/08/21 |
12.0377 |
-0.08% |
2025/08/07 |
12.0067 |
0.01% |
| 2025/08/20 |
12.0475 |
0.03% |
2025/08/06 |
12.0059 |
0.01% |
| 2025/08/19 |
12.0444 |
0.01% |
2025/08/05 |
12.0046 |
0.04% |
| 2025/08/18 |
12.0435 |
0.07% |
2025/08/04 |
12.0003 |
0.11% |
| 2025/08/15 |
12.0354 |
0.01% |
2025/08/01 |
11.9867 |
0.09% |
| 2025/08/14 |
12.0342 |
-0.03% |
2025/07/31 |
11.9759 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
