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宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.4521 |
-0.0060 |
-0.05% |
2.74% |
2025/02/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.28% |
14.11% |
7.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/11 |
11.4521 |
-0.05% |
2025/01/16 |
11.2889 |
0.24% |
| 2025/02/10 |
11.4581 |
0.07% |
2025/01/15 |
11.2622 |
0.82% |
| 2025/02/07 |
11.4502 |
-0.11% |
2025/01/14 |
11.1708 |
0.86% |
| 2025/02/06 |
11.4628 |
0.01% |
2025/01/13 |
11.0759 |
-0.37% |
| 2025/02/05 |
11.4620 |
0.23% |
2025/01/10 |
11.1170 |
-0.40% |
| 2025/02/04 |
11.4357 |
0.10% |
2025/01/08 |
11.1620 |
-0.38% |
| 2025/02/03 |
11.4240 |
0.31% |
2025/01/07 |
11.2043 |
0.03% |
| 2025/01/22 |
11.3884 |
-0.01% |
2025/01/06 |
11.2012 |
0.24% |
| 2025/01/21 |
11.3895 |
0.29% |
2025/01/03 |
11.1747 |
0.02% |
| 2025/01/17 |
11.3560 |
0.59% |
2025/01/02 |
11.1726 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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