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宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.0067 |
0.0008 |
0.01% |
7.71% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.28% |
14.11% |
7.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
12.0067 |
0.01% |
2025/07/24 |
11.9587 |
-0.01% |
| 2025/08/06 |
12.0059 |
0.01% |
2025/07/23 |
11.9593 |
0.02% |
| 2025/08/05 |
12.0046 |
0.04% |
2025/07/22 |
11.9568 |
0.07% |
| 2025/08/04 |
12.0003 |
0.11% |
2025/07/21 |
11.9481 |
0.18% |
| 2025/08/01 |
11.9867 |
0.09% |
2025/07/18 |
11.9267 |
0.05% |
| 2025/07/31 |
11.9759 |
0.09% |
2025/07/17 |
11.9202 |
0.08% |
| 2025/07/30 |
11.9657 |
-0.15% |
2025/07/16 |
11.9109 |
0.09% |
| 2025/07/29 |
11.9840 |
0.11% |
2025/07/15 |
11.8998 |
-0.12% |
| 2025/07/28 |
11.9713 |
0.06% |
2025/07/14 |
11.9146 |
0.07% |
| 2025/07/25 |
11.9643 |
0.05% |
2025/07/11 |
11.9064 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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