宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8446 -0.0049 -0.06% 0.17% 2025/02/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -19.46% 2.19% -1.06%
含息 - - - - - - - -14.96% 7.38% 4.10%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0336 7.8964 0.43%
02/07 0.0345 8.0183 0.43%
03/07 0.0338 7.8525 0.43%
04/13 0.034 7.9037 0.43%
05/08 0.034 7.8028 0.44%
06/07 0.0333 7.7325 0.43%
07/10 0.0334 7.6501 0.44%
08/07 0.0336 7.7098 0.44%
09/08 0.0333 7.6764 0.43%
10/06 0.0327 7.4626 0.44%
11/07 0.0321 7.5795 0.42%
12/07 0.0334 7.7690 0.43%
總計 0.4017 7.7690 5.17%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0343 7.8321 0.44%
02/16 0.0341 7.8465 0.43%
03/07 0.0339 7.8477 0.43%
04/09 0.0339 7.7907 0.44%
05/08 0.0334 7.7887 0.43%
06/07 0.0336 7.8025 0.43%
07/08 0.0337 7.8008 0.43%
08/07 0.034 7.8309 0.43%
09/09 0.0344 7.9490 0.43%
10/09 0.0346 7.9457 0.44%
11/07 0.0342 7.9024 0.43%
12/06 0.0343 7.9384 0.43%
總計 0.4084 7.9384 5.14%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0339 7.8438 0.43%
總計 0.0339 7.8438 0.43%

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/11 7.8446 -0.06% 2025/01/16 7.8226 0.09%
2025/02/10 7.8495 0.06% 2025/01/15 7.8155 0.51%
2025/02/07 7.8448 -0.56% 2025/01/14 7.7760 0.08%
2025/02/06 7.8886 -0.02% 2025/01/13 7.7697 -0.15%
2025/02/05 7.8903 0.21% 2025/01/10 7.7817 -0.26%
2025/02/04 7.8739 0.09% 2025/01/08 7.8019 -0.53%
2025/02/03 7.8665 0.22% 2025/01/07 7.8438 -0.13%
2025/01/22 7.8495 -0.03% 2025/01/06 7.8542 0.09%
2025/01/21 7.8519 0.26% 2025/01/03 7.8475 0.09%
2025/01/17 7.8318 0.12% 2025/01/02 7.8405 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息/美元 -0.06% -0.37% 0.81% -0.74% 0.32% -0.02% 0.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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