宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8843 -0.0381 -0.48% 0.67% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -19.46% 2.19% -1.06%
含息 - - - - - - - -14.96% 7.38% 4.10%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0336 7.8964 0.43%
02/07 0.0345 8.0183 0.43%
03/07 0.0338 7.8525 0.43%
04/13 0.034 7.9037 0.43%
05/08 0.034 7.8028 0.44%
06/07 0.0333 7.7325 0.43%
07/10 0.0334 7.6501 0.44%
08/07 0.0336 7.7098 0.44%
09/08 0.0333 7.6764 0.43%
10/06 0.0327 7.4626 0.44%
11/07 0.0321 7.5795 0.42%
12/07 0.0334 7.7690 0.43%
總計 0.4017 7.7690 5.17%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0343 7.8321 0.44%
02/16 0.0341 7.8465 0.43%
03/07 0.0339 7.8477 0.43%
04/09 0.0339 7.7907 0.44%
05/08 0.0334 7.7887 0.43%
06/07 0.0336 7.8025 0.43%
07/08 0.0337 7.8008 0.43%
08/07 0.034 7.8309 0.43%
09/09 0.0344 7.9490 0.43%
10/09 0.0346 7.9457 0.44%
11/07 0.0342 7.9024 0.43%
12/06 0.0343 7.9384 0.43%
總計 0.4084 7.9384 5.14%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0339 7.8438 0.43%
02/07 0.034 7.8886 0.43%
03/07 0.0342 7.8712 0.43%
04/09 0.0339 7.6533 0.44%
05/08 0.0337 7.8100 0.43%
06/06 0.0338 7.8478 0.43%
07/08 0.0341 7.8885 0.43%
08/07 0.0341 7.8916 0.43%
09/08 0.0342 7.9367 0.43%
總計 0.3059 7.9367 3.85%

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 7.8843 -0.48% 2025/09/22 7.9331 -0.01%
2025/10/07 7.9224 -0.03% 2025/09/19 7.9340 0.01%
2025/10/03 7.9246 -0.15% 2025/09/18 7.9331 0.04%
2025/10/02 7.9362 0.06% 2025/09/17 7.9298 -0.05%
2025/10/01 7.9311 0.11% 2025/09/16 7.9339 -0.01%
2025/09/30 7.9223 0.10% 2025/09/15 7.9344 0.14%
2025/09/26 7.9142 0.03% 2025/09/12 7.9237 -0.04%
2025/09/25 7.9120 -0.21% 2025/09/11 7.9270 0.20%
2025/09/24 7.9289 -0.09% 2025/09/10 7.9112 0.07%
2025/09/23 7.9357 0.03% 2025/09/09 7.9058 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息/美元 -0.48% -0.59% -0.31% 0.50% 3.02% -0.77% 0.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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