宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.4708 0.0091 0.12% -1.16% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -20.52% 0.38%
含息 - - - - - - - - -15.96% 5.62%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0418 9.3948 0.44%
02/11 0.0406 9.0279 0.45%
03/07 0.0389 8.7363 0.45%
04/11 0.0383 8.5572 0.45%
05/09 0.0367 8.2046 0.45%
06/08 0.0365 8.2091 0.44%
07/08 0.0336 7.6619 0.44%
08/05 0.0349 7.9692 0.44%
09/08 0.0338 7.6137 0.44%
10/07 0.0318 7.3522 0.43%
11/07 0.0322 7.2365 0.44%
12/07 0.0331 7.5789 0.44%
總計 0.4322 7.5789 5.70%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0333 7.6682 0.43%
02/07 0.0342 7.7913 0.44%
03/07 0.0334 7.6045 0.44%
04/13 0.0336 7.6455 0.44%
05/08 0.0335 7.5383 0.44%
06/07 0.0327 7.4574 0.44%
07/10 0.0328 7.3706 0.45%
08/07 0.033 7.4169 0.44%
09/08 0.0326 7.3617 0.44%
10/06 0.0319 7.1416 0.45%
11/07 0.0313 7.2500 0.43%
12/07 0.0326 7.4416 0.44%
總計 0.3949 7.4416 5.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0334 7.4858 0.45%
02/16 0.0333 7.5049 0.44%
03/07 0.033 7.4965 0.44%
總計 0.0997 7.4965 1.33%

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.4708 0.12% 2024/03/13 7.4768 0.04%
2024/03/26 7.4617 -0.10% 2024/03/12 7.4741 -0.01%
2024/03/25 7.4688 -0.06% 2024/03/11 7.4750 -0.03%
2024/03/22 7.4734 -0.01% 2024/03/08 7.4775 0.08%
2024/03/21 7.4742 0.04% 2024/03/07 7.4714 -0.33%
2024/03/20 7.4713 0.10% 2024/03/06 7.4965 0.07%
2024/03/19 7.4641 0.19% 2024/03/05 7.4912 0.05%
2024/03/18 7.4503 0.03% 2024/03/04 7.4877 0.01%
2024/03/15 7.4480 -0.10% 2024/03/01 7.4872 0.18%
2024/03/14 7.4552 -0.29% 2024/02/29 7.4738 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 0.12% -0.01% 0.03% -1.29% 3.48% -0.41% -1.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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