宏利全球動力股票基金-人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 14.3200 -0.0300 -0.21% 9.15% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -14.29% 12.41% 5.72%

宏利全球動力股票基金-人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 14.3200 -0.21% 2025/08/13 14.3600 0.84%
2025/08/26 14.3500 -0.28% 2025/08/12 14.2400 0.71%
2025/08/25 14.3900 -0.42% 2025/08/11 14.1400 -0.14%
2025/08/22 14.4500 0.77% 2025/08/08 14.1600 0.50%
2025/08/21 14.3400 -0.28% 2025/08/07 14.0900 0.50%
2025/08/20 14.3800 0.28% 2025/08/06 14.0200 0.14%
2025/08/19 14.3400 0.21% 2025/08/05 14.0000 -0.14%
2025/08/18 14.3100 -0.21% 2025/08/04 14.0200 1.30%
2025/08/15 14.3400 -0.14% 2025/08/01 13.8400 -1.28%
2025/08/14 14.3600 0.00% 2025/07/31 14.0200 -1.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 -0.21% -0.42% 0.07% 4.60% 4.37% 4.07% 9.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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