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宏利全球動力股票基金-人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.0900 |
0.0700 |
0.50% |
7.39% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.29% |
12.41% |
5.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
14.0900 |
0.50% |
2025/07/24 |
14.3100 |
0.56% |
| 2025/08/06 |
14.0200 |
0.14% |
2025/07/23 |
14.2300 |
0.92% |
| 2025/08/05 |
14.0000 |
-0.14% |
2025/07/22 |
14.1000 |
0.36% |
| 2025/08/04 |
14.0200 |
1.30% |
2025/07/21 |
14.0500 |
-0.21% |
| 2025/08/01 |
13.8400 |
-1.28% |
2025/07/18 |
14.0800 |
0.00% |
| 2025/07/31 |
14.0200 |
-1.20% |
2025/07/17 |
14.0800 |
0.50% |
| 2025/07/30 |
14.1900 |
-0.14% |
2025/07/16 |
14.0100 |
-0.21% |
| 2025/07/29 |
14.2100 |
-0.14% |
2025/07/15 |
14.0400 |
-0.64% |
| 2025/07/28 |
14.2300 |
-0.56% |
2025/07/14 |
14.1300 |
-0.14% |
| 2025/07/25 |
14.3100 |
0.00% |
2025/07/11 |
14.1500 |
-0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利全球動力股票基金-人民幣避險 |
0.50% |
0.50% |
-0.56% |
6.34% |
3.15% |
8.38% |
7.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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