|
|
|
宏利實質多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0885 |
0.0001 |
0.00% |
0.81% |
2025/08/27 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.09% |
4.58% |
4.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
10.0885 |
0.00% |
2025/08/13 |
10.0278 |
0.37% |
| 2025/08/26 |
10.0884 |
0.00% |
2025/08/12 |
9.9904 |
0.15% |
| 2025/08/25 |
10.0882 |
-0.32% |
2025/08/11 |
9.9758 |
0.05% |
| 2025/08/22 |
10.1203 |
0.54% |
2025/08/08 |
9.9709 |
-0.10% |
| 2025/08/21 |
10.0656 |
-0.11% |
2025/08/07 |
9.9806 |
-0.16% |
| 2025/08/20 |
10.0766 |
0.30% |
2025/08/06 |
9.9967 |
0.01% |
| 2025/08/19 |
10.0464 |
0.40% |
2025/08/05 |
9.9955 |
-0.06% |
| 2025/08/18 |
10.0062 |
-0.05% |
2025/08/04 |
10.0018 |
0.35% |
| 2025/08/15 |
10.0111 |
-0.01% |
2025/08/01 |
9.9672 |
0.42% |
| 2025/08/14 |
10.0119 |
-0.16% |
2025/07/31 |
9.9252 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A不配息/台幣 |
0.00% |
0.12% |
2.01% |
2.75% |
-0.39% |
0.18% |
0.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
