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宏利實質多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.8140 |
-0.0586 |
-0.59% |
-1.93% |
2025/04/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.09% |
4.58% |
4.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/10 |
9.8140 |
-0.59% |
2025/03/25 |
10.1288 |
-0.12% |
| 2025/04/09 |
9.8726 |
0.76% |
2025/03/24 |
10.1409 |
-0.18% |
| 2025/04/08 |
9.7981 |
-0.52% |
2025/03/21 |
10.1587 |
-0.23% |
| 2025/04/07 |
9.8498 |
-3.18% |
2025/03/20 |
10.1823 |
-0.04% |
| 2025/04/02 |
10.1733 |
0.10% |
2025/03/19 |
10.1863 |
0.37% |
| 2025/04/01 |
10.1632 |
0.22% |
2025/03/18 |
10.1491 |
0.01% |
| 2025/03/31 |
10.1406 |
0.19% |
2025/03/17 |
10.1481 |
0.41% |
| 2025/03/28 |
10.1214 |
0.09% |
2025/03/14 |
10.1062 |
0.43% |
| 2025/03/27 |
10.1118 |
0.01% |
2025/03/13 |
10.0632 |
-0.10% |
| 2025/03/26 |
10.1104 |
-0.18% |
2025/03/12 |
10.0734 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A不配息/台幣 |
-0.59% |
-3.53% |
-3.01% |
-0.69% |
-3.79% |
2.94% |
-1.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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