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宏利實質多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.4748 |
0.0392 |
0.42% |
-1.27% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.09% |
4.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
9.4748 |
0.42% |
2024/04/01 |
9.6502 |
-0.43% |
| 2024/04/16 |
9.4356 |
-0.33% |
2024/03/28 |
9.6920 |
-0.20% |
| 2024/04/15 |
9.4672 |
-0.75% |
2024/03/27 |
9.7110 |
0.67% |
| 2024/04/12 |
9.5383 |
0.18% |
2024/03/26 |
9.6468 |
-0.15% |
| 2024/04/11 |
9.5213 |
-0.13% |
2024/03/25 |
9.6616 |
-0.43% |
| 2024/04/10 |
9.5341 |
-1.17% |
2024/03/22 |
9.7030 |
0.37% |
| 2024/04/09 |
9.6472 |
0.30% |
2024/03/21 |
9.6671 |
0.07% |
| 2024/04/08 |
9.6179 |
-0.10% |
2024/03/20 |
9.6603 |
0.34% |
| 2024/04/03 |
9.6271 |
-0.04% |
2024/03/19 |
9.6279 |
0.36% |
| 2024/04/02 |
9.6309 |
-0.20% |
2024/03/18 |
9.5930 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A不配息/台幣 |
0.42% |
-0.62% |
-1.14% |
-1.15% |
5.04% |
1.24% |
-1.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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