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宏利實質多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0563 |
-0.0070 |
-0.07% |
0.49% |
2025/02/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.09% |
4.58% |
4.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/11 |
10.0563 |
-0.07% |
2025/01/16 |
10.0399 |
0.31% |
| 2025/02/10 |
10.0633 |
0.36% |
2025/01/15 |
10.0092 |
1.39% |
| 2025/02/07 |
10.0270 |
-0.47% |
2025/01/14 |
9.8716 |
0.09% |
| 2025/02/06 |
10.0742 |
-0.31% |
2025/01/13 |
9.8630 |
-0.20% |
| 2025/02/05 |
10.1051 |
0.54% |
2025/01/10 |
9.8826 |
-0.95% |
| 2025/02/04 |
10.0511 |
0.24% |
2025/01/08 |
9.9769 |
-0.01% |
| 2025/02/03 |
10.0271 |
-0.14% |
2025/01/07 |
9.9775 |
-0.42% |
| 2025/01/22 |
10.0407 |
-0.38% |
2025/01/06 |
10.0193 |
-0.43% |
| 2025/01/21 |
10.0789 |
0.29% |
2025/01/03 |
10.0621 |
0.18% |
| 2025/01/17 |
10.0496 |
0.10% |
2025/01/02 |
10.0444 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A不配息/台幣 |
-0.07% |
0.05% |
1.76% |
-1.66% |
0.84% |
5.46% |
0.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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