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宏利實質多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2406 |
0.0010 |
0.01% |
2.33% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.09% |
4.58% |
4.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
10.2406 |
0.01% |
2025/09/22 |
10.1147 |
0.01% |
| 2025/10/07 |
10.2396 |
0.10% |
2025/09/19 |
10.1133 |
0.22% |
| 2025/10/03 |
10.2290 |
0.14% |
2025/09/18 |
10.0915 |
-0.03% |
| 2025/10/02 |
10.2147 |
-0.07% |
2025/09/17 |
10.0941 |
-0.00% |
| 2025/10/01 |
10.2215 |
0.33% |
2025/09/16 |
10.0943 |
-0.31% |
| 2025/09/30 |
10.1881 |
0.01% |
2025/09/15 |
10.1257 |
0.03% |
| 2025/09/26 |
10.1867 |
0.41% |
2025/09/12 |
10.1227 |
-0.17% |
| 2025/09/25 |
10.1454 |
-0.05% |
2025/09/11 |
10.1398 |
0.47% |
| 2025/09/24 |
10.1503 |
0.06% |
2025/09/10 |
10.0920 |
0.10% |
| 2025/09/23 |
10.1444 |
0.29% |
2025/09/09 |
10.0816 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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