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宏利實質多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9806 |
-0.0161 |
-0.16% |
-0.26% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.09% |
4.58% |
4.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.9806 |
-0.16% |
2025/07/24 |
9.8666 |
0.02% |
| 2025/08/06 |
9.9967 |
0.01% |
2025/07/23 |
9.8642 |
-0.25% |
| 2025/08/05 |
9.9955 |
-0.06% |
2025/07/22 |
9.8885 |
0.25% |
| 2025/08/04 |
10.0018 |
0.35% |
2025/07/21 |
9.8639 |
0.20% |
| 2025/08/01 |
9.9672 |
0.42% |
2025/07/18 |
9.8440 |
0.23% |
| 2025/07/31 |
9.9252 |
0.27% |
2025/07/17 |
9.8216 |
0.08% |
| 2025/07/30 |
9.8983 |
-0.13% |
2025/07/16 |
9.8136 |
0.25% |
| 2025/07/29 |
9.9116 |
0.52% |
2025/07/15 |
9.7894 |
-0.35% |
| 2025/07/28 |
9.8608 |
-0.29% |
2025/07/14 |
9.8236 |
0.16% |
| 2025/07/25 |
9.8897 |
0.23% |
2025/07/11 |
9.8076 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A不配息/台幣 |
-0.16% |
0.56% |
1.80% |
1.21% |
-0.46% |
-0.14% |
-0.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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