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宏利實質多重資產基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.6112 |
-0.0050 |
-0.05% |
0.62% |
2025/02/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.89% |
6.57% |
2.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/11 |
9.6112 |
-0.05% |
2025/01/16 |
9.5721 |
0.51% |
| 2025/02/10 |
9.6162 |
0.26% |
2025/01/15 |
9.5235 |
1.27% |
| 2025/02/07 |
9.5910 |
-0.37% |
2025/01/14 |
9.4039 |
0.28% |
| 2025/02/06 |
9.6271 |
-0.27% |
2025/01/13 |
9.3781 |
-0.39% |
| 2025/02/05 |
9.6536 |
0.73% |
2025/01/10 |
9.4145 |
-1.03% |
| 2025/02/04 |
9.5838 |
0.22% |
2025/01/08 |
9.5123 |
-0.18% |
| 2025/02/03 |
9.5627 |
-0.32% |
2025/01/07 |
9.5291 |
-0.27% |
| 2025/01/22 |
9.5937 |
-0.40% |
2025/01/06 |
9.5545 |
-0.35% |
| 2025/01/21 |
9.6320 |
0.53% |
2025/01/03 |
9.5879 |
0.11% |
| 2025/01/17 |
9.5809 |
0.09% |
2025/01/02 |
9.5775 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A不配息/美元 |
-0.05% |
0.29% |
2.09% |
-2.06% |
1.28% |
5.00% |
0.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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