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宏利實質多重資產基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.0492 |
0.0317 |
0.35% |
-2.73% |
2024/04/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.89% |
6.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
9.0492 |
0.35% |
2024/04/09 |
9.1856 |
0.30% |
| 2024/04/22 |
9.0175 |
0.37% |
2024/04/08 |
9.1579 |
-0.15% |
| 2024/04/19 |
8.9844 |
0.26% |
2024/04/03 |
9.1716 |
-0.01% |
| 2024/04/18 |
8.9609 |
-0.04% |
2024/04/02 |
9.1721 |
-0.32% |
| 2024/04/17 |
8.9645 |
0.45% |
2024/04/01 |
9.2019 |
-0.40% |
| 2024/04/16 |
8.9245 |
-0.53% |
2024/03/28 |
9.2393 |
-0.17% |
| 2024/04/15 |
8.9717 |
-0.88% |
2024/03/27 |
9.2546 |
0.50% |
| 2024/04/12 |
9.0517 |
0.03% |
2024/03/26 |
9.2085 |
-0.20% |
| 2024/04/11 |
9.0490 |
-0.44% |
2024/03/25 |
9.2269 |
-0.27% |
| 2024/04/10 |
9.0893 |
-1.05% |
2024/03/22 |
9.2518 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A不配息/美元 |
0.35% |
1.40% |
-2.19% |
-1.05% |
8.10% |
0.80% |
-2.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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