宏利實質多重資產基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.9272 0.0000 0.00% 3.93% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -12.89% 6.57% 2.67%

宏利實質多重資產基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 9.9272 0.00% 2025/07/24 9.8509 -0.01%
2025/08/06 9.9272 -0.05% 2025/07/23 9.8516 -0.15%
2025/08/05 9.9317 -0.06% 2025/07/22 9.8663 0.22%
2025/08/04 9.9374 0.47% 2025/07/21 9.8444 0.20%
2025/08/01 9.8906 0.32% 2025/07/18 9.8244 0.24%
2025/07/31 9.8590 0.07% 2025/07/17 9.8004 0.09%
2025/07/30 9.8517 -0.16% 2025/07/16 9.7920 0.14%
2025/07/29 9.8675 0.32% 2025/07/15 9.7784 -0.36%
2025/07/28 9.8359 -0.31% 2025/07/14 9.8137 0.07%
2025/07/25 9.8668 0.16% 2025/07/11 9.8066 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利實質多重資產基金-A不配息/美元 0.00% 0.69% 1.11% 2.33% 3.51% 4.85% 3.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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