|
|
|
宏利實質多重資產基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.9690 |
-0.0026 |
-0.03% |
4.37% |
2025/08/27 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.89% |
6.57% |
2.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
9.9690 |
-0.03% |
2025/08/13 |
9.9652 |
0.45% |
| 2025/08/26 |
9.9716 |
-0.10% |
2025/08/12 |
9.9205 |
0.03% |
| 2025/08/25 |
9.9811 |
-0.21% |
2025/08/11 |
9.9173 |
0.01% |
| 2025/08/22 |
10.0017 |
0.49% |
2025/08/08 |
9.9159 |
-0.11% |
| 2025/08/21 |
9.9526 |
-0.29% |
2025/08/07 |
9.9272 |
0.00% |
| 2025/08/20 |
9.9818 |
0.11% |
2025/08/06 |
9.9272 |
-0.05% |
| 2025/08/19 |
9.9711 |
0.34% |
2025/08/05 |
9.9317 |
-0.06% |
| 2025/08/18 |
9.9371 |
-0.07% |
2025/08/04 |
9.9374 |
0.47% |
| 2025/08/15 |
9.9441 |
-0.02% |
2025/08/01 |
9.8906 |
0.32% |
| 2025/08/14 |
9.9462 |
-0.19% |
2025/07/31 |
9.8590 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A不配息/美元 |
-0.03% |
-0.13% |
1.04% |
2.68% |
2.87% |
2.97% |
4.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
