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宏利實質多重資產基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3986 |
-0.0471 |
-0.50% |
-1.61% |
2025/04/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.89% |
6.57% |
2.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/10 |
9.3986 |
-0.50% |
2025/03/25 |
9.6744 |
-0.17% |
| 2025/04/09 |
9.4457 |
0.80% |
2025/03/24 |
9.6906 |
-0.24% |
| 2025/04/08 |
9.3703 |
-0.47% |
2025/03/21 |
9.7135 |
-0.20% |
| 2025/04/07 |
9.4142 |
-3.16% |
2025/03/20 |
9.7331 |
0.01% |
| 2025/04/02 |
9.7212 |
0.21% |
2025/03/19 |
9.7318 |
0.32% |
| 2025/04/01 |
9.7007 |
0.19% |
2025/03/18 |
9.7004 |
0.02% |
| 2025/03/31 |
9.6825 |
0.12% |
2025/03/17 |
9.6988 |
0.36% |
| 2025/03/28 |
9.6706 |
0.11% |
2025/03/14 |
9.6638 |
0.43% |
| 2025/03/27 |
9.6599 |
0.04% |
2025/03/13 |
9.6221 |
-0.07% |
| 2025/03/26 |
9.6557 |
-0.19% |
2025/03/12 |
9.6292 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A不配息/美元 |
-0.50% |
-3.32% |
-2.87% |
-0.17% |
-4.03% |
3.40% |
-1.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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