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宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6139 |
-0.0008 |
-0.01% |
1.88% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.00% |
3.73% |
0.07% |
3.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
9.6139 |
-0.01% |
2026/04/10 |
9.6122 |
-0.12% |
| 2026/04/23 |
9.6147 |
0.34% |
2026/04/09 |
9.6233 |
0.22% |
| 2026/04/22 |
9.5825 |
0.06% |
2026/04/08 |
9.6022 |
0.70% |
| 2026/04/21 |
9.5765 |
-0.36% |
2026/04/07 |
9.5358 |
0.11% |
| 2026/04/20 |
9.6111 |
-0.12% |
2026/04/02 |
9.5253 |
0.25% |
| 2026/04/17 |
9.6226 |
0.18% |
2026/04/01 |
9.5018 |
0.42% |
| 2026/04/16 |
9.6050 |
-0.09% |
2026/03/31 |
9.4625 |
0.31% |
| 2026/04/15 |
9.6135 |
-0.15% |
2026/03/30 |
9.4337 |
0.26% |
| 2026/04/14 |
9.6280 |
0.35% |
2026/03/27 |
9.4093 |
-0.29% |
| 2026/04/13 |
9.5940 |
-0.19% |
2026/03/26 |
9.4366 |
-0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 |
-0.01% |
-0.09% |
1.65% |
1.19% |
0.50% |
4.31% |
1.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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