宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.3971 0.0009 0.01% 2.78% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -13.00% 3.73% 0.07%

宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 9.3971 0.01% 2025/07/24 9.3327 -0.02%
2025/08/06 9.3962 -0.06% 2025/07/23 9.3347 -0.16%
2025/08/05 9.4015 -0.06% 2025/07/22 9.3495 0.21%
2025/08/04 9.4072 0.44% 2025/07/21 9.3295 0.19%
2025/08/01 9.3664 0.29% 2025/07/18 9.3120 0.24%
2025/07/31 9.3394 0.04% 2025/07/17 9.2897 0.08%
2025/07/30 9.3359 -0.11% 2025/07/16 9.2824 0.14%
2025/07/29 9.3461 0.30% 2025/07/15 9.2697 -0.37%
2025/07/28 9.3178 -0.32% 2025/07/14 9.3037 0.04%
2025/07/25 9.3479 0.16% 2025/07/11 9.3002 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 0.01% 0.62% 0.88% 1.60% 2.37% 2.34% 2.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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