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宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.1992 |
-0.0014 |
-0.02% |
0.62% |
2025/02/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.00% |
3.73% |
0.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/11 |
9.1992 |
-0.02% |
2025/01/16 |
9.1655 |
0.50% |
| 2025/02/10 |
9.2006 |
0.23% |
2025/01/15 |
9.1201 |
1.24% |
| 2025/02/07 |
9.1794 |
-0.36% |
2025/01/14 |
9.0086 |
0.35% |
| 2025/02/06 |
9.2123 |
-0.27% |
2025/01/13 |
8.9774 |
-0.40% |
| 2025/02/05 |
9.2377 |
0.72% |
2025/01/10 |
9.0138 |
-0.96% |
| 2025/02/04 |
9.1721 |
0.24% |
2025/01/08 |
9.1009 |
-0.22% |
| 2025/02/03 |
9.1497 |
-0.50% |
2025/01/07 |
9.1206 |
-0.19% |
| 2025/01/22 |
9.1953 |
-0.39% |
2025/01/06 |
9.1379 |
-0.40% |
| 2025/01/21 |
9.2316 |
0.64% |
2025/01/03 |
9.1750 |
0.03% |
| 2025/01/17 |
9.1726 |
0.08% |
2025/01/02 |
9.1723 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 |
-0.02% |
0.30% |
2.06% |
-2.56% |
0.08% |
2.56% |
0.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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