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宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4194 |
-0.0030 |
-0.03% |
3.03% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.00% |
3.73% |
0.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
9.4194 |
-0.03% |
2025/08/13 |
9.4252 |
0.41% |
| 2025/08/26 |
9.4224 |
-0.10% |
2025/08/12 |
9.3863 |
0.01% |
| 2025/08/25 |
9.4316 |
-0.23% |
2025/08/11 |
9.3849 |
-0.01% |
| 2025/08/22 |
9.4530 |
0.48% |
2025/08/08 |
9.3856 |
-0.12% |
| 2025/08/21 |
9.4081 |
-0.29% |
2025/08/07 |
9.3971 |
0.01% |
| 2025/08/20 |
9.4359 |
0.09% |
2025/08/06 |
9.3962 |
-0.06% |
| 2025/08/19 |
9.4272 |
0.34% |
2025/08/05 |
9.4015 |
-0.06% |
| 2025/08/18 |
9.3954 |
-0.09% |
2025/08/04 |
9.4072 |
0.44% |
| 2025/08/15 |
9.4043 |
-0.04% |
2025/08/01 |
9.3664 |
0.29% |
| 2025/08/14 |
9.4076 |
-0.19% |
2025/07/31 |
9.3394 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 |
-0.03% |
-0.17% |
0.76% |
1.95% |
1.61% |
0.47% |
3.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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