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宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.7953 |
-0.0119 |
-0.14% |
-3.73% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.00% |
3.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
8.7953 |
-0.14% |
2024/04/10 |
8.8610 |
-1.04% |
| 2024/04/23 |
8.8072 |
0.40% |
2024/04/09 |
8.9542 |
0.31% |
| 2024/04/22 |
8.7725 |
0.42% |
2024/04/08 |
8.9269 |
-0.17% |
| 2024/04/19 |
8.7362 |
0.22% |
2024/04/03 |
8.9421 |
0.04% |
| 2024/04/18 |
8.7167 |
-0.04% |
2024/04/02 |
8.9388 |
-0.35% |
| 2024/04/17 |
8.7200 |
0.49% |
2024/04/01 |
8.9698 |
-0.44% |
| 2024/04/16 |
8.6776 |
-0.64% |
2024/03/28 |
9.0094 |
-0.20% |
| 2024/04/15 |
8.7331 |
-0.91% |
2024/03/27 |
9.0271 |
0.42% |
| 2024/04/12 |
8.8137 |
-0.01% |
2024/03/26 |
8.9896 |
-0.23% |
| 2024/04/11 |
8.8144 |
-0.53% |
2024/03/25 |
9.0101 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 |
-0.14% |
0.86% |
-2.64% |
-1.82% |
5.95% |
-2.48% |
-3.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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