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宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.9314 |
-0.0007 |
-0.01% |
-2.03% |
2025/04/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.40% |
4.58% |
2.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/10 |
8.9314 |
-0.01% |
2025/03/25 |
9.2302 |
-0.13% |
| 2025/04/09 |
8.9321 |
0.79% |
2025/03/24 |
9.2424 |
-0.21% |
| 2025/04/08 |
8.8619 |
-0.46% |
2025/03/21 |
9.2619 |
-0.20% |
| 2025/04/07 |
8.9027 |
-3.97% |
2025/03/20 |
9.2809 |
-0.07% |
| 2025/04/02 |
9.2711 |
0.33% |
2025/03/19 |
9.2878 |
0.24% |
| 2025/04/01 |
9.2409 |
0.18% |
2025/03/18 |
9.2654 |
0.06% |
| 2025/03/31 |
9.2240 |
0.03% |
2025/03/17 |
9.2597 |
0.41% |
| 2025/03/28 |
9.2212 |
0.07% |
2025/03/14 |
9.2217 |
0.45% |
| 2025/03/27 |
9.2143 |
0.00% |
2025/03/13 |
9.1803 |
-0.08% |
| 2025/03/26 |
9.2142 |
-0.17% |
2025/03/12 |
9.1876 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 |
-0.01% |
-3.66% |
-3.29% |
-0.56% |
-4.39% |
2.58% |
-2.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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