|
|
|
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.6791 |
0.0005 |
0.01% |
6.17% |
2025/10/08 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.40% |
4.58% |
2.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
9.6791 |
0.01% |
2025/09/22 |
9.6044 |
-0.03% |
| 2025/10/07 |
9.6786 |
-0.05% |
2025/09/19 |
9.6077 |
0.05% |
| 2025/10/03 |
9.6837 |
0.13% |
2025/09/18 |
9.6026 |
-0.09% |
| 2025/10/02 |
9.6708 |
-0.00% |
2025/09/17 |
9.6116 |
0.06% |
| 2025/10/01 |
9.6712 |
0.37% |
2025/09/16 |
9.6055 |
-0.09% |
| 2025/09/30 |
9.6358 |
0.11% |
2025/09/15 |
9.6140 |
0.07% |
| 2025/09/26 |
9.6249 |
0.24% |
2025/09/12 |
9.6069 |
-0.01% |
| 2025/09/25 |
9.6022 |
-0.24% |
2025/09/11 |
9.6075 |
0.41% |
| 2025/09/24 |
9.6254 |
0.01% |
2025/09/10 |
9.5685 |
0.24% |
| 2025/09/23 |
9.6246 |
0.21% |
2025/09/09 |
9.5458 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 |
0.01% |
0.08% |
1.33% |
3.50% |
9.22% |
3.47% |
6.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
