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宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.1700 |
-0.0055 |
-0.06% |
0.58% |
2025/02/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.40% |
4.58% |
2.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/11 |
9.1700 |
-0.06% |
2025/01/16 |
9.1323 |
0.54% |
| 2025/02/10 |
9.1755 |
0.26% |
2025/01/15 |
9.0832 |
1.25% |
| 2025/02/07 |
9.1516 |
-0.36% |
2025/01/14 |
8.9714 |
0.32% |
| 2025/02/06 |
9.1845 |
-0.29% |
2025/01/13 |
8.9430 |
-0.43% |
| 2025/02/05 |
9.2114 |
0.78% |
2025/01/10 |
8.9817 |
-1.05% |
| 2025/02/04 |
9.1403 |
0.28% |
2025/01/08 |
9.0768 |
-0.19% |
| 2025/02/03 |
9.1151 |
-0.42% |
2025/01/07 |
9.0944 |
-0.25% |
| 2025/01/22 |
9.1537 |
-0.42% |
2025/01/06 |
9.1171 |
-0.34% |
| 2025/01/21 |
9.1925 |
0.56% |
2025/01/03 |
9.1483 |
0.10% |
| 2025/01/17 |
9.1409 |
0.09% |
2025/01/02 |
9.1394 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 |
-0.06% |
0.32% |
2.10% |
-2.07% |
1.11% |
4.34% |
0.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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