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宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.4306 |
-0.0074 |
-0.06% |
2.71% |
2025/05/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.04% |
9.61% |
3.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/02 |
11.4306 |
-0.06% |
2025/04/16 |
11.2700 |
0.26% |
| 2025/04/30 |
11.4380 |
-0.22% |
2025/04/15 |
11.2413 |
0.29% |
| 2025/04/29 |
11.4633 |
0.32% |
2025/04/14 |
11.2085 |
0.90% |
| 2025/04/28 |
11.4270 |
0.26% |
2025/04/11 |
11.1080 |
0.29% |
| 2025/04/25 |
11.3970 |
0.12% |
2025/04/10 |
11.0761 |
-0.52% |
| 2025/04/24 |
11.3836 |
0.53% |
2025/04/09 |
11.1340 |
0.87% |
| 2025/04/23 |
11.3239 |
0.35% |
2025/04/08 |
11.0385 |
-0.44% |
| 2025/04/22 |
11.2841 |
0.52% |
2025/04/07 |
11.0876 |
-3.10% |
| 2025/04/21 |
11.2253 |
-0.61% |
2025/04/02 |
11.4423 |
0.28% |
| 2025/04/17 |
11.2942 |
0.21% |
2025/04/01 |
11.4104 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 |
-0.06% |
0.29% |
-0.10% |
2.13% |
2.71% |
8.12% |
2.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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