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宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.2302 |
-0.0031 |
-0.03% |
0.91% |
2025/02/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.04% |
9.61% |
3.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/11 |
11.2302 |
-0.03% |
2025/01/16 |
11.1717 |
0.56% |
| 2025/02/10 |
11.2333 |
0.28% |
2025/01/15 |
11.1097 |
1.25% |
| 2025/02/07 |
11.2021 |
-0.43% |
2025/01/14 |
10.9721 |
0.29% |
| 2025/02/06 |
11.2500 |
-0.24% |
2025/01/13 |
10.9408 |
-0.38% |
| 2025/02/05 |
11.2773 |
0.70% |
2025/01/10 |
10.9827 |
-0.97% |
| 2025/02/04 |
11.1986 |
0.17% |
2025/01/08 |
11.0908 |
-0.14% |
| 2025/02/03 |
11.1791 |
-0.11% |
2025/01/07 |
11.1059 |
-0.27% |
| 2025/01/22 |
11.1918 |
-0.43% |
2025/01/06 |
11.1358 |
-0.34% |
| 2025/01/21 |
11.2399 |
0.55% |
2025/01/03 |
11.1741 |
0.12% |
| 2025/01/17 |
11.1786 |
0.06% |
2025/01/02 |
11.1606 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 |
-0.03% |
0.28% |
2.25% |
-0.73% |
2.89% |
6.01% |
0.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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