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宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.0761 |
-0.0579 |
-0.52% |
-0.48% |
2025/04/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.04% |
9.61% |
3.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/10 |
11.0761 |
-0.52% |
2025/03/25 |
11.3520 |
-0.15% |
| 2025/04/09 |
11.1340 |
0.87% |
2025/03/24 |
11.3689 |
-0.24% |
| 2025/04/08 |
11.0385 |
-0.44% |
2025/03/21 |
11.3957 |
-0.22% |
| 2025/04/07 |
11.0876 |
-3.10% |
2025/03/20 |
11.4205 |
-0.02% |
| 2025/04/02 |
11.4423 |
0.28% |
2025/03/19 |
11.4226 |
0.12% |
| 2025/04/01 |
11.4104 |
0.35% |
2025/03/18 |
11.4088 |
0.19% |
| 2025/03/31 |
11.3703 |
0.16% |
2025/03/17 |
11.3871 |
0.53% |
| 2025/03/28 |
11.3520 |
0.11% |
2025/03/14 |
11.3270 |
0.80% |
| 2025/03/27 |
11.3395 |
0.07% |
2025/03/13 |
11.2369 |
-0.04% |
| 2025/03/26 |
11.3320 |
-0.18% |
2025/03/12 |
11.2415 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 |
-0.52% |
-3.20% |
-2.18% |
0.85% |
-1.46% |
4.89% |
-0.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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