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宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.8757 |
-0.0044 |
-0.04% |
6.71% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.04% |
9.61% |
3.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
11.8757 |
-0.04% |
2025/08/13 |
11.8595 |
0.47% |
| 2025/08/26 |
11.8801 |
-0.07% |
2025/08/12 |
11.8039 |
0.05% |
| 2025/08/25 |
11.8882 |
-0.22% |
2025/08/11 |
11.7980 |
0.04% |
| 2025/08/22 |
11.9149 |
0.51% |
2025/08/08 |
11.7935 |
-0.10% |
| 2025/08/21 |
11.8542 |
-0.27% |
2025/08/07 |
11.8048 |
0.00% |
| 2025/08/20 |
11.8862 |
0.12% |
2025/08/06 |
11.8045 |
-0.01% |
| 2025/08/19 |
11.8719 |
0.36% |
2025/08/05 |
11.8061 |
-0.05% |
| 2025/08/18 |
11.8298 |
-0.05% |
2025/08/04 |
11.8125 |
0.58% |
| 2025/08/15 |
11.8357 |
-0.01% |
2025/08/01 |
11.7449 |
0.28% |
| 2025/08/14 |
11.8370 |
-0.19% |
2025/07/31 |
11.7118 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 |
-0.04% |
-0.09% |
1.26% |
3.33% |
4.74% |
6.99% |
6.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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