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宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.8048 |
0.0003 |
0.00% |
6.07% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.04% |
9.61% |
3.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.8048 |
0.00% |
2025/07/24 |
11.7114 |
-0.02% |
| 2025/08/06 |
11.8045 |
-0.01% |
2025/07/23 |
11.7132 |
-0.12% |
| 2025/08/05 |
11.8061 |
-0.05% |
2025/07/22 |
11.7277 |
0.28% |
| 2025/08/04 |
11.8125 |
0.58% |
2025/07/21 |
11.6951 |
0.20% |
| 2025/08/01 |
11.7449 |
0.28% |
2025/07/18 |
11.6713 |
0.33% |
| 2025/07/31 |
11.7118 |
0.01% |
2025/07/17 |
11.6328 |
0.09% |
| 2025/07/30 |
11.7108 |
-0.14% |
2025/07/16 |
11.6218 |
0.11% |
| 2025/07/29 |
11.7273 |
0.32% |
2025/07/15 |
11.6091 |
-0.32% |
| 2025/07/28 |
11.6903 |
-0.32% |
2025/07/14 |
11.6469 |
0.08% |
| 2025/07/25 |
11.7276 |
0.14% |
2025/07/11 |
11.6377 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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