宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.4661 -0.0033 -0.04% -1.97% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -17.59% -1.77% -6.21%
含息 - - - - - - - -12.80% 3.11% -0.03%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0345 8.4400 0.41%
02/07 0.0356 8.5078 0.42%
03/07 0.0343 8.2552 0.42%
04/13 0.0346 8.3711 0.41%
05/08 0.0347 8.2817 0.42%
06/07 0.0337 8.1506 0.41%
07/10 0.0339 8.0328 0.42%
08/07 0.0339 8.0105 0.42%
09/08 0.0329 7.8253 0.42%
10/06 0.0317 7.4724 0.42%
11/07 0.031 7.6639 0.40%
12/07 0.0329 7.9686 0.41%
總計 0.4037 7.9686 5.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0338 8.0353 0.42%
02/16 0.0335 7.9473 0.42%
03/07 0.0329 7.9599 0.41%
04/09 0.0329 7.8475 0.42%
05/08 0.0449 7.8345 0.57%
06/07 0.0455 7.8515 0.58%
07/08 0.0451 7.7892 0.58%
08/07 0.0461 7.9070 0.58%
09/09 0.0469 8.0897 0.58%
10/09 0.0475 8.0535 0.59%
11/07 0.0462 7.9073 0.58%
12/06 0.0464 7.9293 0.59%
總計 0.5017 7.9293 6.33%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0444 7.5984 0.58%
02/07 0.0444 7.6168 0.58%
03/07 0.0445 7.5897 0.59%
04/09 0.0441 7.3011 0.60%
05/08 0.0437 7.5081 0.58%
06/06 0.0433 7.4716 0.58%
07/08 0.0434 7.4666 0.58%
08/07 0.0435 7.4891 0.58%
總計 0.3513 7.4891 4.69%

宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 7.4661 -0.04% 2025/08/13 7.4695 0.44%
2025/08/26 7.4694 -0.09% 2025/08/12 7.4371 0.03%
2025/08/25 7.4764 -0.23% 2025/08/11 7.4352 -0.01%
2025/08/22 7.4936 0.48% 2025/08/08 7.4360 -0.12%
2025/08/21 7.4579 -0.29% 2025/08/07 7.4450 -0.59%
2025/08/20 7.4794 0.12% 2025/08/06 7.4891 -0.05%
2025/08/19 7.4707 0.34% 2025/08/05 7.4927 -0.06%
2025/08/18 7.4456 -0.10% 2025/08/04 7.4974 0.45%
2025/08/15 7.4527 -0.03% 2025/08/01 7.4639 0.30%
2025/08/14 7.4550 -0.19% 2025/07/31 7.4414 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 -0.04% -0.18% 0.22% 0.15% -2.08% -7.05% -1.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)