宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.4626 0.0002 0.00% 0.08% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -18.37% 3.58% -3.91%
含息 - - - - - - - -11.94% 10.56% 4.41%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0495 8.6846 0.57%
02/07 0.0508 8.7897 0.58%
03/07 0.0495 8.5414 0.58%
04/13 0.05 8.7124 0.57%
05/08 0.0506 8.6352 0.59%
06/07 0.0494 8.5560 0.58%
07/10 0.0501 8.4937 0.59%
08/07 0.0505 8.5150 0.59%
09/08 0.0494 8.3925 0.59%
10/06 0.0478 8.0522 0.59%
11/07 0.0466 8.2178 0.57%
12/07 0.0494 8.5724 0.58%
總計 0.5936 8.5724 6.92%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0513 8.7133 0.59%
02/16 0.0504 8.5548 0.59%
03/07 0.0496 8.5894 0.58%
04/09 0.0643 8.5041 0.76%
05/08 0.0624 8.4759 0.74%
06/07 0.0634 8.5237 0.74%
07/08 0.0629 8.4676 0.74%
08/07 0.0645 8.5718 0.75%
09/09 0.0656 8.8108 0.74%
10/09 0.0665 8.7965 0.76%
11/07 0.0651 8.6830 0.75%
12/06 0.0657 8.7443 0.75%
總計 0.7317 8.7443 8.37%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0634 8.4372 0.75%
02/07 0.0633 8.4835 0.75%
03/07 0.0637 8.4549 0.75%
04/09 0.0633 8.1745 0.77%
05/08 0.063 8.4281 0.75%
06/06 0.0625 8.4098 0.74%
07/08 0.0629 8.4267 0.75%
08/07 0.0631 8.4776 0.74%
總計 0.5052 8.4776 5.96%

宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 8.4626 0.00% 2025/08/13 8.4443 0.40%
2025/08/26 8.4624 -0.04% 2025/08/12 8.4107 0.04%
2025/08/25 8.4654 -0.25% 2025/08/11 8.4071 0.04%
2025/08/22 8.4870 0.49% 2025/08/08 8.4036 -0.11%
2025/08/21 8.4458 -0.27% 2025/08/07 8.4125 -0.77%
2025/08/20 8.4687 0.16% 2025/08/06 8.4776 -0.10%
2025/08/19 8.4553 0.35% 2025/08/05 8.4860 -0.05%
2025/08/18 8.4262 -0.04% 2025/08/04 8.4901 0.42%
2025/08/15 8.4295 -0.00% 2025/08/01 8.4547 0.38%
2025/08/14 8.4297 -0.17% 2025/07/31 8.4230 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 0.00% -0.07% 0.54% 1.00% -0.32% -3.11% 0.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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