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宏利實質多重資產基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.8750 |
-0.0656 |
-0.66% |
-2.02% |
2025/04/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.53% |
4.52% |
4.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/10 |
9.8750 |
-0.66% |
2025/03/25 |
10.2006 |
-0.13% |
| 2025/04/09 |
9.9406 |
0.77% |
2025/03/24 |
10.2134 |
-0.19% |
| 2025/04/08 |
9.8647 |
-0.55% |
2025/03/21 |
10.2325 |
-0.23% |
| 2025/04/07 |
9.9188 |
-3.19% |
2025/03/20 |
10.2559 |
-0.04% |
| 2025/04/02 |
10.2458 |
0.05% |
2025/03/19 |
10.2603 |
0.36% |
| 2025/04/01 |
10.2403 |
0.21% |
2025/03/18 |
10.2237 |
0.01% |
| 2025/03/31 |
10.2187 |
0.23% |
2025/03/17 |
10.2229 |
0.40% |
| 2025/03/28 |
10.1948 |
0.09% |
2025/03/14 |
10.1817 |
0.43% |
| 2025/03/27 |
10.1852 |
0.02% |
2025/03/13 |
10.1384 |
-0.10% |
| 2025/03/26 |
10.1827 |
-0.18% |
2025/03/12 |
10.1488 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息/台幣 |
-0.66% |
-3.62% |
-3.14% |
-0.80% |
-3.95% |
2.72% |
-2.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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