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宏利實質多重資產基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9215 |
-0.0262 |
-0.26% |
-1.56% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.53% |
4.52% |
4.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.9215 |
-0.26% |
2025/07/24 |
9.7804 |
0.06% |
| 2025/08/06 |
9.9477 |
0.06% |
2025/07/23 |
9.7750 |
-0.30% |
| 2025/08/05 |
9.9422 |
-0.05% |
2025/07/22 |
9.8042 |
0.28% |
| 2025/08/04 |
9.9476 |
0.28% |
2025/07/21 |
9.7768 |
0.20% |
| 2025/08/01 |
9.9200 |
0.49% |
2025/07/18 |
9.7569 |
0.23% |
| 2025/07/31 |
9.8714 |
0.41% |
2025/07/17 |
9.7348 |
0.08% |
| 2025/07/30 |
9.8307 |
-0.14% |
2025/07/16 |
9.7273 |
0.33% |
| 2025/07/29 |
9.8442 |
0.63% |
2025/07/15 |
9.6956 |
-0.34% |
| 2025/07/28 |
9.7826 |
-0.24% |
2025/07/14 |
9.7290 |
0.22% |
| 2025/07/25 |
9.8064 |
0.27% |
2025/07/11 |
9.7080 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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