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宏利實質多重資產基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0714 |
0.0004 |
0.00% |
-0.08% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.53% |
4.52% |
4.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
10.0714 |
0.00% |
2025/08/13 |
9.9780 |
0.33% |
| 2025/08/26 |
10.0710 |
0.04% |
2025/08/12 |
9.9448 |
0.21% |
| 2025/08/25 |
10.0665 |
-0.37% |
2025/08/11 |
9.9238 |
0.10% |
| 2025/08/22 |
10.1043 |
0.59% |
2025/08/08 |
9.9142 |
-0.07% |
| 2025/08/21 |
10.0455 |
-0.02% |
2025/08/07 |
9.9215 |
-0.26% |
| 2025/08/20 |
10.0474 |
0.39% |
2025/08/06 |
9.9477 |
0.06% |
| 2025/08/19 |
10.0081 |
0.44% |
2025/08/05 |
9.9422 |
-0.05% |
| 2025/08/18 |
9.9640 |
-0.01% |
2025/08/04 |
9.9476 |
0.28% |
| 2025/08/15 |
9.9648 |
0.01% |
2025/08/01 |
9.9200 |
0.49% |
| 2025/08/14 |
9.9640 |
-0.14% |
2025/07/31 |
9.8714 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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