|
|
|
宏利實質多重資產基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1291 |
-0.0070 |
-0.07% |
0.50% |
2025/02/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.53% |
4.52% |
4.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/11 |
10.1291 |
-0.07% |
2025/01/16 |
10.1129 |
0.29% |
| 2025/02/10 |
10.1361 |
0.38% |
2025/01/15 |
10.0834 |
1.40% |
| 2025/02/07 |
10.0979 |
-0.48% |
2025/01/14 |
9.9437 |
0.07% |
| 2025/02/06 |
10.1468 |
-0.31% |
2025/01/13 |
9.9368 |
-0.18% |
| 2025/02/05 |
10.1780 |
0.52% |
2025/01/10 |
9.9549 |
-0.94% |
| 2025/02/04 |
10.1256 |
0.24% |
2025/01/08 |
10.0490 |
-0.00% |
| 2025/02/03 |
10.1010 |
-0.10% |
2025/01/07 |
10.0494 |
-0.42% |
| 2025/01/22 |
10.1116 |
-0.38% |
2025/01/06 |
10.0918 |
-0.42% |
| 2025/01/21 |
10.1501 |
0.27% |
2025/01/03 |
10.1347 |
0.18% |
| 2025/01/17 |
10.1226 |
0.10% |
2025/01/02 |
10.1168 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
