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宏利實質多重資產基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2352 |
0.0010 |
0.01% |
1.55% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.53% |
4.52% |
4.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
10.2352 |
0.01% |
2025/09/22 |
10.1208 |
0.00% |
| 2025/10/07 |
10.2342 |
0.11% |
2025/09/19 |
10.1207 |
0.16% |
| 2025/10/03 |
10.2226 |
0.14% |
2025/09/18 |
10.1043 |
-0.04% |
| 2025/10/02 |
10.2083 |
-0.08% |
2025/09/17 |
10.1088 |
0.01% |
| 2025/10/01 |
10.2162 |
0.33% |
2025/09/16 |
10.1076 |
-0.25% |
| 2025/09/30 |
10.1825 |
0.04% |
2025/09/15 |
10.1331 |
0.04% |
| 2025/09/26 |
10.1789 |
0.36% |
2025/09/12 |
10.1294 |
-0.13% |
| 2025/09/25 |
10.1428 |
-0.11% |
2025/09/11 |
10.1422 |
0.45% |
| 2025/09/24 |
10.1537 |
0.05% |
2025/09/10 |
10.0963 |
0.14% |
| 2025/09/23 |
10.1483 |
0.27% |
2025/09/09 |
10.0826 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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