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宏利實質多重資產基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.5556 |
0.0395 |
0.42% |
-0.90% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.53% |
4.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
9.5556 |
0.42% |
2024/04/01 |
9.7265 |
-0.43% |
| 2024/04/16 |
9.5161 |
-0.33% |
2024/03/28 |
9.7687 |
-0.20% |
| 2024/04/15 |
9.5474 |
-0.74% |
2024/03/27 |
9.7879 |
0.69% |
| 2024/04/12 |
9.6186 |
0.18% |
2024/03/26 |
9.7207 |
-0.15% |
| 2024/04/11 |
9.6011 |
-0.12% |
2024/03/25 |
9.7349 |
-0.45% |
| 2024/04/10 |
9.6131 |
-1.18% |
2024/03/22 |
9.7787 |
0.40% |
| 2024/04/09 |
9.7274 |
0.31% |
2024/03/21 |
9.7393 |
0.07% |
| 2024/04/08 |
9.6978 |
-0.08% |
2024/03/20 |
9.7327 |
0.36% |
| 2024/04/03 |
9.7059 |
-0.04% |
2024/03/19 |
9.6979 |
0.39% |
| 2024/04/02 |
9.7101 |
-0.17% |
2024/03/18 |
9.6603 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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