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宏利實質多重資產基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9080 |
-0.1530 |
-1.52% |
-1.70% |
2025/05/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.53% |
4.52% |
4.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/02 |
9.9080 |
-1.52% |
2025/04/16 |
10.0008 |
0.25% |
| 2025/04/30 |
10.0610 |
-0.51% |
2025/04/15 |
9.9757 |
0.30% |
| 2025/04/29 |
10.1125 |
-0.07% |
2025/04/14 |
9.9463 |
0.64% |
| 2025/04/28 |
10.1197 |
0.06% |
2025/04/11 |
9.8829 |
0.08% |
| 2025/04/25 |
10.1134 |
0.17% |
2025/04/10 |
9.8750 |
-0.66% |
| 2025/04/24 |
10.0963 |
0.53% |
2025/04/09 |
9.9406 |
0.77% |
| 2025/04/23 |
10.0432 |
0.33% |
2025/04/08 |
9.8647 |
-0.55% |
| 2025/04/22 |
10.0101 |
0.60% |
2025/04/07 |
9.9188 |
-3.19% |
| 2025/04/21 |
9.9507 |
-0.71% |
2025/04/02 |
10.2458 |
0.05% |
| 2025/04/17 |
10.0220 |
0.21% |
2025/04/01 |
10.2403 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息/台幣 |
-1.52% |
-2.03% |
-3.30% |
-2.01% |
-2.15% |
2.40% |
-1.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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