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宏利實質多重資產基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.9271 |
0.0000 |
0.00% |
3.93% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.89% |
6.57% |
2.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.9271 |
0.00% |
2025/07/24 |
9.8508 |
-0.01% |
| 2025/08/06 |
9.9271 |
-0.05% |
2025/07/23 |
9.8515 |
-0.15% |
| 2025/08/05 |
9.9316 |
-0.06% |
2025/07/22 |
9.8662 |
0.22% |
| 2025/08/04 |
9.9373 |
0.47% |
2025/07/21 |
9.8443 |
0.20% |
| 2025/08/01 |
9.8905 |
0.32% |
2025/07/18 |
9.8243 |
0.24% |
| 2025/07/31 |
9.8589 |
0.07% |
2025/07/17 |
9.8003 |
0.09% |
| 2025/07/30 |
9.8516 |
-0.16% |
2025/07/16 |
9.7919 |
0.14% |
| 2025/07/29 |
9.8674 |
0.32% |
2025/07/15 |
9.7783 |
-0.36% |
| 2025/07/28 |
9.8358 |
-0.31% |
2025/07/14 |
9.8136 |
0.07% |
| 2025/07/25 |
9.8667 |
0.16% |
2025/07/11 |
9.8065 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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