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宏利實質多重資產基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.9689 |
-0.0026 |
-0.03% |
4.37% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.89% |
6.57% |
2.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
9.9689 |
-0.03% |
2025/08/13 |
9.9651 |
0.45% |
| 2025/08/26 |
9.9715 |
-0.10% |
2025/08/12 |
9.9204 |
0.03% |
| 2025/08/25 |
9.9810 |
-0.21% |
2025/08/11 |
9.9172 |
0.01% |
| 2025/08/22 |
10.0016 |
0.49% |
2025/08/08 |
9.9158 |
-0.11% |
| 2025/08/21 |
9.9525 |
-0.29% |
2025/08/07 |
9.9271 |
0.00% |
| 2025/08/20 |
9.9817 |
0.11% |
2025/08/06 |
9.9271 |
-0.05% |
| 2025/08/19 |
9.9710 |
0.34% |
2025/08/05 |
9.9316 |
-0.06% |
| 2025/08/18 |
9.9370 |
-0.07% |
2025/08/04 |
9.9373 |
0.47% |
| 2025/08/15 |
9.9440 |
-0.02% |
2025/08/01 |
9.8905 |
0.32% |
| 2025/08/14 |
9.9461 |
-0.19% |
2025/07/31 |
9.8589 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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