宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.3284 -0.0034 -0.04% 2.79% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -12.91% 3.66% -0.40%

宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 9.3284 -0.04% 2025/08/13 9.3265 0.54%
2025/08/26 9.3318 -0.12% 2025/08/12 9.2766 -0.03%
2025/08/25 9.3428 -0.02% 2025/08/11 9.2794 -0.02%
2025/08/22 9.3451 0.45% 2025/08/08 9.2812 -0.19%
2025/08/21 9.3030 -0.31% 2025/08/07 9.2987 0.08%
2025/08/20 9.3318 0.10% 2025/08/06 9.2912 -0.06%
2025/08/19 9.3225 0.33% 2025/08/05 9.2969 -0.16%
2025/08/18 9.2923 -0.07% 2025/08/04 9.3116 0.81%
2025/08/15 9.2987 -0.16% 2025/08/01 9.2372 0.14%
2025/08/14 9.3132 -0.14% 2025/07/31 9.2240 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 -0.04% -0.04% 0.64% 1.67% 1.40% 0.03% 2.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)