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宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.1292 |
-0.0032 |
-0.04% |
0.60% |
2025/02/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.91% |
3.66% |
-0.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/11 |
9.1292 |
-0.04% |
2025/01/16 |
9.0982 |
0.49% |
| 2025/02/10 |
9.1324 |
0.23% |
2025/01/15 |
9.0535 |
1.24% |
| 2025/02/07 |
9.1112 |
-0.37% |
2025/01/14 |
8.9426 |
0.36% |
| 2025/02/06 |
9.1449 |
-0.29% |
2025/01/13 |
8.9102 |
-0.41% |
| 2025/02/05 |
9.1711 |
0.73% |
2025/01/10 |
8.9466 |
-0.95% |
| 2025/02/04 |
9.1050 |
0.27% |
2025/01/08 |
9.0324 |
-0.23% |
| 2025/02/03 |
9.0803 |
-0.52% |
2025/01/07 |
9.0530 |
-0.19% |
| 2025/01/22 |
9.1280 |
-0.39% |
2025/01/06 |
9.0704 |
-0.39% |
| 2025/01/21 |
9.1633 |
0.65% |
2025/01/03 |
9.1058 |
0.03% |
| 2025/01/17 |
9.1045 |
0.07% |
2025/01/02 |
9.1027 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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