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宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.7005 |
0.0443 |
0.51% |
-4.51% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.91% |
3.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
8.7005 |
0.51% |
2024/04/01 |
8.9462 |
-0.42% |
| 2024/04/16 |
8.6562 |
-0.61% |
2024/03/28 |
8.9835 |
-0.20% |
| 2024/04/15 |
8.7096 |
-0.89% |
2024/03/27 |
9.0019 |
0.40% |
| 2024/04/12 |
8.7882 |
-0.02% |
2024/03/26 |
8.9656 |
-0.22% |
| 2024/04/11 |
8.7902 |
-0.54% |
2024/03/25 |
8.9850 |
-0.25% |
| 2024/04/10 |
8.8378 |
-1.04% |
2024/03/22 |
9.0079 |
-0.03% |
| 2024/04/09 |
8.9305 |
0.30% |
2024/03/21 |
9.0106 |
0.13% |
| 2024/04/08 |
8.9041 |
-0.15% |
2024/03/20 |
8.9988 |
0.18% |
| 2024/04/03 |
8.9173 |
0.03% |
2024/03/19 |
8.9829 |
0.17% |
| 2024/04/02 |
8.9147 |
-0.35% |
2024/03/18 |
8.9675 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 |
0.51% |
-1.55% |
-2.98% |
-2.97% |
4.36% |
-3.08% |
-4.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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