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宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.8997 |
-0.0389 |
-0.44% |
-1.93% |
2025/04/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.91% |
3.66% |
-0.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/10 |
8.8997 |
-0.44% |
2025/03/25 |
9.1770 |
-0.17% |
| 2025/04/09 |
8.9386 |
0.76% |
2025/03/24 |
9.1923 |
-0.22% |
| 2025/04/08 |
8.8710 |
-0.46% |
2025/03/21 |
9.2128 |
-0.22% |
| 2025/04/07 |
8.9120 |
-3.28% |
2025/03/20 |
9.2335 |
-0.03% |
| 2025/04/02 |
9.2142 |
0.23% |
2025/03/19 |
9.2364 |
0.32% |
| 2025/04/01 |
9.1930 |
0.16% |
2025/03/18 |
9.2072 |
0.04% |
| 2025/03/31 |
9.1780 |
0.12% |
2025/03/17 |
9.2036 |
0.35% |
| 2025/03/28 |
9.1669 |
0.11% |
2025/03/14 |
9.1719 |
0.41% |
| 2025/03/27 |
9.1572 |
0.01% |
2025/03/13 |
9.1346 |
-0.08% |
| 2025/03/26 |
9.1565 |
-0.22% |
2025/03/12 |
9.1417 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 |
-0.44% |
-3.41% |
-3.10% |
-0.52% |
-5.12% |
0.70% |
-1.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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