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宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4740 |
-0.0002 |
-0.00% |
4.40% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.91% |
3.66% |
-0.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
9.4740 |
-0.00% |
2025/09/22 |
9.4103 |
-0.06% |
| 2025/10/07 |
9.4742 |
-0.10% |
2025/09/19 |
9.4157 |
-0.01% |
| 2025/10/03 |
9.4834 |
0.13% |
2025/09/18 |
9.4166 |
-0.13% |
| 2025/10/02 |
9.4715 |
-0.01% |
2025/09/17 |
9.4288 |
0.08% |
| 2025/10/01 |
9.4726 |
0.36% |
2025/09/16 |
9.4213 |
-0.07% |
| 2025/09/30 |
9.4382 |
0.15% |
2025/09/15 |
9.4283 |
0.06% |
| 2025/09/26 |
9.4238 |
0.19% |
2025/09/12 |
9.4231 |
0.01% |
| 2025/09/25 |
9.4059 |
-0.31% |
2025/09/11 |
9.4217 |
0.40% |
| 2025/09/24 |
9.4348 |
0.02% |
2025/09/10 |
9.3843 |
0.23% |
| 2025/09/23 |
9.4333 |
0.24% |
2025/09/09 |
9.3626 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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