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宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.2987 |
0.0075 |
0.08% |
2.47% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.91% |
3.66% |
-0.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.2987 |
0.08% |
2025/07/24 |
9.2660 |
0.02% |
| 2025/08/06 |
9.2912 |
-0.06% |
2025/07/23 |
9.2641 |
-0.16% |
| 2025/08/05 |
9.2969 |
-0.16% |
2025/07/22 |
9.2791 |
0.21% |
| 2025/08/04 |
9.3116 |
0.81% |
2025/07/21 |
9.2592 |
0.19% |
| 2025/08/01 |
9.2372 |
0.14% |
2025/07/18 |
9.2419 |
0.24% |
| 2025/07/31 |
9.2240 |
-0.17% |
2025/07/17 |
9.2201 |
0.08% |
| 2025/07/30 |
9.2393 |
-0.16% |
2025/07/16 |
9.2123 |
0.13% |
| 2025/07/29 |
9.2541 |
0.27% |
2025/07/15 |
9.2000 |
-0.37% |
| 2025/07/28 |
9.2296 |
-0.42% |
2025/07/14 |
9.2338 |
0.04% |
| 2025/07/25 |
9.2687 |
0.03% |
2025/07/11 |
9.2301 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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