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宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.5622 |
-0.0024 |
-0.03% |
4.57% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.00% |
3.98% |
2.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
9.5622 |
-0.03% |
2025/08/13 |
9.5566 |
0.42% |
| 2025/08/26 |
9.5646 |
-0.09% |
2025/08/12 |
9.5170 |
0.05% |
| 2025/08/25 |
9.5734 |
-0.25% |
2025/08/11 |
9.5126 |
0.01% |
| 2025/08/22 |
9.5973 |
0.50% |
2025/08/08 |
9.5113 |
-0.11% |
| 2025/08/21 |
9.5497 |
-0.30% |
2025/08/07 |
9.5220 |
-0.01% |
| 2025/08/20 |
9.5781 |
0.14% |
2025/08/06 |
9.5234 |
-0.07% |
| 2025/08/19 |
9.5646 |
0.35% |
2025/08/05 |
9.5297 |
-0.05% |
| 2025/08/18 |
9.5311 |
-0.07% |
2025/08/04 |
9.5344 |
0.44% |
| 2025/08/15 |
9.5381 |
-0.02% |
2025/08/01 |
9.4923 |
0.33% |
| 2025/08/14 |
9.5397 |
-0.18% |
2025/07/31 |
9.4615 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 |
-0.03% |
-0.17% |
1.03% |
2.83% |
3.20% |
3.16% |
4.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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