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宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.1933 |
-0.0091 |
-0.10% |
0.53% |
2025/02/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.00% |
3.98% |
2.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/11 |
9.1933 |
-0.10% |
2025/01/16 |
9.1597 |
0.54% |
| 2025/02/10 |
9.2024 |
0.25% |
2025/01/15 |
9.1102 |
1.25% |
| 2025/02/07 |
9.1799 |
-0.29% |
2025/01/14 |
8.9976 |
0.33% |
| 2025/02/06 |
9.2064 |
-0.37% |
2025/01/13 |
8.9679 |
-0.44% |
| 2025/02/05 |
9.2403 |
1.02% |
2025/01/10 |
9.0079 |
-1.06% |
| 2025/02/04 |
9.1468 |
0.52% |
2025/01/08 |
9.1042 |
-0.22% |
| 2025/02/03 |
9.0991 |
-0.92% |
2025/01/07 |
9.1240 |
-0.23% |
| 2025/01/22 |
9.1835 |
-0.40% |
2025/01/06 |
9.1453 |
-0.33% |
| 2025/01/21 |
9.2206 |
0.57% |
2025/01/03 |
9.1759 |
0.10% |
| 2025/01/17 |
9.1681 |
0.09% |
2025/01/02 |
9.1668 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 |
-0.10% |
0.51% |
2.06% |
-2.16% |
1.04% |
4.60% |
0.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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