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宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.5220 |
-0.0014 |
-0.01% |
4.13% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.00% |
3.98% |
2.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.5220 |
-0.01% |
2025/07/24 |
9.4479 |
-0.01% |
| 2025/08/06 |
9.5234 |
-0.07% |
2025/07/23 |
9.4486 |
-0.02% |
| 2025/08/05 |
9.5297 |
-0.05% |
2025/07/22 |
9.4505 |
0.22% |
| 2025/08/04 |
9.5344 |
0.44% |
2025/07/21 |
9.4302 |
0.18% |
| 2025/08/01 |
9.4923 |
0.33% |
2025/07/18 |
9.4130 |
0.35% |
| 2025/07/31 |
9.4615 |
0.10% |
2025/07/17 |
9.3805 |
-0.02% |
| 2025/07/30 |
9.4525 |
-0.15% |
2025/07/16 |
9.3822 |
0.06% |
| 2025/07/29 |
9.4670 |
0.33% |
2025/07/15 |
9.3765 |
-0.36% |
| 2025/07/28 |
9.4357 |
-0.31% |
2025/07/14 |
9.4105 |
0.04% |
| 2025/07/25 |
9.4647 |
0.18% |
2025/07/11 |
9.4065 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 |
-0.01% |
0.64% |
1.23% |
2.41% |
3.73% |
4.89% |
4.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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