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宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.6030 |
0.0386 |
0.45% |
-3.65% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.00% |
3.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
8.6030 |
0.45% |
2024/04/01 |
8.8437 |
-0.40% |
| 2024/04/16 |
8.5644 |
-0.58% |
2024/03/28 |
8.8794 |
-0.17% |
| 2024/04/15 |
8.6145 |
-0.90% |
2024/03/27 |
8.8945 |
0.49% |
| 2024/04/12 |
8.6925 |
0.01% |
2024/03/26 |
8.8514 |
-0.21% |
| 2024/04/11 |
8.6917 |
-0.49% |
2024/03/25 |
8.8696 |
-0.27% |
| 2024/04/10 |
8.7347 |
-1.05% |
2024/03/22 |
8.8933 |
0.16% |
| 2024/04/09 |
8.8273 |
0.30% |
2024/03/21 |
8.8787 |
0.64% |
| 2024/04/08 |
8.8005 |
-0.15% |
2024/03/20 |
8.8221 |
0.19% |
| 2024/04/03 |
8.8137 |
-0.00% |
2024/03/19 |
8.8056 |
-0.09% |
| 2024/04/02 |
8.8141 |
-0.33% |
2024/03/18 |
8.8136 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 |
0.45% |
-1.51% |
-2.40% |
-2.23% |
5.49% |
-2.25% |
-3.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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