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宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.9685 |
-0.0211 |
-0.23% |
-1.92% |
2025/04/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.00% |
3.98% |
2.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/10 |
8.9685 |
-0.23% |
2025/03/25 |
9.2500 |
-0.15% |
| 2025/04/09 |
8.9896 |
0.80% |
2025/03/24 |
9.2639 |
-0.22% |
| 2025/04/08 |
8.9182 |
-0.46% |
2025/03/21 |
9.2847 |
-0.20% |
| 2025/04/07 |
8.9594 |
-3.59% |
2025/03/20 |
9.3036 |
-0.03% |
| 2025/04/02 |
9.2929 |
0.27% |
2025/03/19 |
9.3064 |
0.29% |
| 2025/04/01 |
9.2681 |
0.19% |
2025/03/18 |
9.2799 |
0.04% |
| 2025/03/31 |
9.2506 |
0.08% |
2025/03/17 |
9.2764 |
0.41% |
| 2025/03/28 |
9.2435 |
0.09% |
2025/03/14 |
9.2384 |
0.45% |
| 2025/03/27 |
9.2350 |
0.02% |
2025/03/13 |
9.1969 |
-0.08% |
| 2025/03/26 |
9.2331 |
-0.18% |
2025/03/12 |
9.2042 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 |
-0.23% |
-3.49% |
-3.07% |
-0.44% |
-4.29% |
2.68% |
-1.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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