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宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.2774 |
-0.0053 |
-0.05% |
1.06% |
2025/02/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.26% |
10.93% |
5.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/11 |
11.2774 |
-0.05% |
2025/01/16 |
11.1996 |
0.57% |
| 2025/02/10 |
11.2827 |
0.27% |
2025/01/15 |
11.1362 |
1.29% |
| 2025/02/07 |
11.2524 |
-0.34% |
2025/01/14 |
10.9948 |
0.36% |
| 2025/02/06 |
11.2905 |
-0.25% |
2025/01/13 |
10.9549 |
-0.45% |
| 2025/02/05 |
11.3186 |
0.76% |
2025/01/10 |
11.0044 |
-1.04% |
| 2025/02/04 |
11.2327 |
0.26% |
2025/01/08 |
11.1195 |
-0.23% |
| 2025/02/03 |
11.2039 |
-0.29% |
2025/01/07 |
11.1447 |
-0.22% |
| 2025/01/22 |
11.2363 |
-0.36% |
2025/01/06 |
11.1695 |
-0.31% |
| 2025/01/21 |
11.2769 |
0.58% |
2025/01/03 |
11.2043 |
0.10% |
| 2025/01/17 |
11.2121 |
0.11% |
2025/01/02 |
11.1927 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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