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宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.0809 |
-0.0467 |
-0.42% |
-0.70% |
2025/04/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.26% |
10.93% |
5.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/10 |
11.0809 |
-0.42% |
2025/03/25 |
11.3888 |
-0.15% |
| 2025/04/09 |
11.1276 |
0.78% |
2025/03/24 |
11.4062 |
-0.23% |
| 2025/04/08 |
11.0413 |
-0.48% |
2025/03/21 |
11.4320 |
-0.21% |
| 2025/04/07 |
11.0940 |
-3.22% |
2025/03/20 |
11.4564 |
-0.02% |
| 2025/04/02 |
11.4630 |
0.23% |
2025/03/19 |
11.4585 |
0.19% |
| 2025/04/01 |
11.4372 |
0.29% |
2025/03/18 |
11.4373 |
0.15% |
| 2025/03/31 |
11.4040 |
0.13% |
2025/03/17 |
11.4205 |
0.38% |
| 2025/03/28 |
11.3892 |
0.12% |
2025/03/14 |
11.3767 |
0.47% |
| 2025/03/27 |
11.3752 |
0.07% |
2025/03/13 |
11.3236 |
-0.05% |
| 2025/03/26 |
11.3675 |
-0.19% |
2025/03/12 |
11.3296 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 |
-0.42% |
-3.33% |
-2.66% |
0.70% |
-2.93% |
5.12% |
-0.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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