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宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.9074 |
-0.0001 |
-0.00% |
6.71% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.26% |
10.93% |
5.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
11.9074 |
-0.00% |
2025/08/13 |
11.8836 |
0.41% |
| 2025/08/26 |
11.9075 |
-0.04% |
2025/08/12 |
11.8354 |
0.04% |
| 2025/08/25 |
11.9123 |
-0.26% |
2025/08/11 |
11.8304 |
0.04% |
| 2025/08/22 |
11.9431 |
0.49% |
2025/08/08 |
11.8255 |
-0.10% |
| 2025/08/21 |
11.8848 |
-0.27% |
2025/08/07 |
11.8379 |
-0.02% |
| 2025/08/20 |
11.9171 |
0.15% |
2025/08/06 |
11.8401 |
-0.08% |
| 2025/08/19 |
11.8988 |
0.35% |
2025/08/05 |
11.8497 |
-0.05% |
| 2025/08/18 |
11.8578 |
-0.04% |
2025/08/04 |
11.8555 |
0.44% |
| 2025/08/15 |
11.8626 |
-0.00% |
2025/08/01 |
11.8034 |
0.36% |
| 2025/08/14 |
11.8630 |
-0.17% |
2025/07/31 |
11.7609 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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