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宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.1315 |
-0.0015 |
-0.01% |
8.71% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.26% |
10.93% |
5.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
12.1315 |
-0.01% |
2025/09/22 |
12.0333 |
-0.04% |
| 2025/10/07 |
12.1330 |
-0.05% |
2025/09/19 |
12.0380 |
0.03% |
| 2025/10/03 |
12.1387 |
0.17% |
2025/09/18 |
12.0345 |
-0.13% |
| 2025/10/02 |
12.1185 |
-0.01% |
2025/09/17 |
12.0498 |
0.09% |
| 2025/10/01 |
12.1203 |
0.34% |
2025/09/16 |
12.0386 |
-0.06% |
| 2025/09/30 |
12.0791 |
0.08% |
2025/09/15 |
12.0456 |
0.11% |
| 2025/09/26 |
12.0695 |
0.29% |
2025/09/12 |
12.0322 |
-0.06% |
| 2025/09/25 |
12.0345 |
-0.25% |
2025/09/11 |
12.0391 |
0.39% |
| 2025/09/24 |
12.0641 |
0.01% |
2025/09/10 |
11.9918 |
0.30% |
| 2025/09/23 |
12.0626 |
0.24% |
2025/09/09 |
11.9555 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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