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宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.4537 |
-0.0163 |
-0.14% |
2.64% |
2025/05/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.26% |
10.93% |
5.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/02 |
11.4537 |
-0.14% |
2025/04/16 |
11.2954 |
0.26% |
| 2025/04/30 |
11.4700 |
-0.20% |
2025/04/15 |
11.2658 |
0.30% |
| 2025/04/29 |
11.4927 |
0.28% |
2025/04/14 |
11.2316 |
1.02% |
| 2025/04/28 |
11.4610 |
0.19% |
2025/04/11 |
11.1179 |
0.33% |
| 2025/04/25 |
11.4396 |
0.20% |
2025/04/10 |
11.0809 |
-0.42% |
| 2025/04/24 |
11.4173 |
0.51% |
2025/04/09 |
11.1276 |
0.78% |
| 2025/04/23 |
11.3599 |
0.37% |
2025/04/08 |
11.0413 |
-0.48% |
| 2025/04/22 |
11.3179 |
0.54% |
2025/04/07 |
11.0940 |
-3.22% |
| 2025/04/21 |
11.2572 |
-0.55% |
2025/04/02 |
11.4630 |
0.23% |
| 2025/04/17 |
11.3198 |
0.22% |
2025/04/01 |
11.4372 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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