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宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.4144 |
0.0482 |
0.47% |
-1.50% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.26% |
10.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
10.4144 |
0.46% |
2024/04/01 |
10.5472 |
-0.41% |
| 2024/04/16 |
10.3662 |
-0.50% |
2024/03/28 |
10.5907 |
-0.15% |
| 2024/04/15 |
10.4186 |
-0.85% |
2024/03/27 |
10.6061 |
0.54% |
| 2024/04/12 |
10.5080 |
0.03% |
2024/03/26 |
10.5492 |
-0.20% |
| 2024/04/11 |
10.5049 |
-0.34% |
2024/03/25 |
10.5699 |
-0.28% |
| 2024/04/10 |
10.5411 |
-1.11% |
2024/03/22 |
10.5991 |
0.28% |
| 2024/04/09 |
10.6597 |
0.53% |
2024/03/21 |
10.5699 |
0.09% |
| 2024/04/08 |
10.6038 |
0.84% |
2024/03/20 |
10.5604 |
0.12% |
| 2024/04/03 |
10.5154 |
0.02% |
2024/03/19 |
10.5480 |
0.27% |
| 2024/04/02 |
10.5135 |
-0.32% |
2024/03/18 |
10.5200 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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