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宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.8379 |
-0.0022 |
-0.02% |
6.08% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.26% |
10.93% |
5.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.8379 |
-0.02% |
2025/07/24 |
11.7334 |
0.02% |
| 2025/08/06 |
11.8401 |
-0.08% |
2025/07/23 |
11.7316 |
-0.05% |
| 2025/08/05 |
11.8497 |
-0.05% |
2025/07/22 |
11.7376 |
0.45% |
| 2025/08/04 |
11.8555 |
0.44% |
2025/07/21 |
11.6852 |
0.16% |
| 2025/08/01 |
11.8034 |
0.36% |
2025/07/18 |
11.6671 |
0.60% |
| 2025/07/31 |
11.7609 |
0.13% |
2025/07/17 |
11.5972 |
0.12% |
| 2025/07/30 |
11.7451 |
-0.18% |
2025/07/16 |
11.5837 |
-0.05% |
| 2025/07/29 |
11.7659 |
0.35% |
2025/07/15 |
11.5900 |
-0.23% |
| 2025/07/28 |
11.7245 |
-0.27% |
2025/07/14 |
11.6171 |
0.06% |
| 2025/07/25 |
11.7559 |
0.19% |
2025/07/11 |
11.6107 |
-0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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