宏利實質多重資產基金-NB月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.0219 0.0006 0.01% -5.47% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -11.92% 0.07% -2.82%
含息 - - - - - - - -7.75% 4.53% 4.27%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0327 8.9116 0.37%
02/07 0.0335 8.8743 0.38%
03/07 0.0324 8.7134 0.37%
04/13 0.0327 8.8339 0.37%
05/08 0.0331 8.7777 0.38%
06/07 0.0321 8.6605 0.37%
07/10 0.0327 8.6611 0.38%
08/07 0.0329 8.7042 0.38%
09/08 0.0324 8.6030 0.38%
10/06 0.0315 8.2588 0.38%
11/07 0.0307 8.4348 0.36%
12/07 0.032 8.6823 0.37%
總計 0.3887 8.6823 4.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0326 8.6889 0.38%
02/16 0.0326 8.6526 0.38%
03/07 0.0322 8.7013 0.37%
04/09 0.0582 8.6708 0.67%
05/08 0.0568 8.6576 0.66%
06/07 0.0574 8.6507 0.66%
07/08 0.0569 8.6095 0.66%
08/07 0.0585 8.7439 0.67%
09/09 0.0586 8.8406 0.66%
10/09 0.0591 8.8513 0.67%
11/07 0.0579 8.7018 0.67%
12/06 0.0586 8.7635 0.67%
總計 0.6194 8.7635 7.07%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0566 8.4610 0.67%
02/07 0.0564 8.4858 0.66%
03/07 0.0565 8.4370 0.67%
04/09 0.0563 8.1471 0.69%
05/08 0.0553 8.0196 0.69%
06/06 0.0526 7.9349 0.66%
07/08 0.0522 7.8181 0.67%
08/07 0.0524 7.9704 0.66%
總計 0.4383 7.9704 5.50%

宏利實質多重資產基金-NB月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 8.0219 0.01% 2025/08/13 7.9419 0.33%
2025/08/26 8.0213 0.06% 2025/08/12 7.9155 0.21%
2025/08/25 8.0161 -0.40% 2025/08/11 7.8988 0.10%
2025/08/22 8.0484 0.60% 2025/08/08 7.8911 -0.07%
2025/08/21 8.0001 0.02% 2025/08/07 7.8969 -0.92%
2025/08/20 7.9985 0.41% 2025/08/06 7.9704 0.05%
2025/08/19 7.9657 0.44% 2025/08/05 7.9661 -0.05%
2025/08/18 7.9307 -0.01% 2025/08/04 7.9704 0.28%
2025/08/15 7.9313 0.01% 2025/08/01 7.9482 0.49%
2025/08/14 7.9306 -0.14% 2025/07/31 7.9092 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利實質多重資產基金-NB月配息/台幣 0.01% 0.29% 2.11% 1.32% -5.35% -8.59% -5.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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