宏利實質多重資產基金-NB月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.9806 -0.0021 -0.03% -1.08% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -16.72% 1.87% -4.40%
含息 - - - - - - - -12.67% 6.34% 2.59%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0311 8.4617 0.37%
02/07 0.0323 8.5634 0.38%
03/07 0.0311 8.3161 0.37%
04/13 0.0314 8.4575 0.37%
05/08 0.0317 8.3882 0.38%
06/07 0.0308 8.2741 0.37%
07/10 0.0311 8.1931 0.38%
08/07 0.0312 8.1887 0.38%
09/08 0.0305 8.0635 0.38%
10/06 0.0295 7.7194 0.38%
11/07 0.0288 7.9145 0.36%
12/07 0.0306 8.2551 0.37%
總計 0.3701 8.2551 4.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0316 8.3520 0.38%
02/16 0.0313 8.2723 0.38%
03/07 0.0309 8.3042 0.37%
04/09 0.0552 8.2142 0.67%
05/08 0.0535 8.1765 0.65%
06/07 0.0543 8.1953 0.66%
07/08 0.0538 8.1439 0.66%
08/07 0.0551 8.2535 0.67%
09/09 0.0561 8.4675 0.66%
10/09 0.057 8.4509 0.67%
11/07 0.0555 8.3238 0.67%
12/06 0.0559 8.3604 0.67%
總計 0.5902 8.3604 7.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0538 8.0485 0.67%
02/07 0.0537 8.0769 0.66%
03/07 0.0538 8.0382 0.67%
04/09 0.0534 7.7571 0.69%
05/08 0.053 7.9764 0.66%
06/06 0.0526 7.9550 0.66%
07/08 0.0529 7.9656 0.66%
08/07 0.053 8.0002 0.66%
總計 0.4262 8.0002 5.33%

宏利實質多重資產基金-NB月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 7.9806 -0.03% 2025/08/13 7.9775 0.45%
2025/08/26 7.9827 -0.10% 2025/08/12 7.9418 0.03%
2025/08/25 7.9903 -0.20% 2025/08/11 7.9392 0.01%
2025/08/22 8.0067 0.49% 2025/08/08 7.9381 -0.11%
2025/08/21 7.9675 -0.29% 2025/08/07 7.9471 -0.66%
2025/08/20 7.9909 0.11% 2025/08/06 8.0002 -0.04%
2025/08/19 7.9822 0.34% 2025/08/05 8.0037 -0.06%
2025/08/18 7.9550 -0.07% 2025/08/04 8.0083 0.47%
2025/08/15 7.9607 -0.02% 2025/08/01 7.9706 0.32%
2025/08/14 7.9623 -0.19% 2025/07/31 7.9451 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利實質多重資產基金-NB月配息/美元 -0.03% -0.13% 0.37% 0.65% -1.19% -4.98% -1.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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