宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.5840 0.0085 0.11% -1.08% 2025/03/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -18.74% 0.08% -5.06%
含息 - - - - - - - -14.69% 4.56% 1.89%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0306 8.2425 0.37%
02/07 0.0313 8.3171 0.38%
03/07 0.0305 8.0737 0.38%
04/13 0.0309 8.2040 0.38%
05/08 0.0311 8.1308 0.38%
06/07 0.0302 8.0072 0.38%
07/10 0.0305 7.9252 0.38%
08/07 0.0306 7.9095 0.39%
09/08 0.0298 7.7659 0.38%
10/06 0.0288 7.4195 0.39%
11/07 0.0281 7.5987 0.37%
12/07 0.0298 7.9158 0.38%
總計 0.3622 7.9158 4.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0307 7.9940 0.38%
02/16 0.0304 7.9131 0.38%
03/07 0.0299 7.9334 0.38%
04/09 0.0527 7.8397 0.67%
05/08 0.0509 7.7726 0.65%
06/07 0.0515 7.7802 0.66%
07/08 0.051 7.7182 0.66%
08/07 0.0523 7.8383 0.67%
09/09 0.053 8.0144 0.66%
10/09 0.0537 7.9967 0.67%
11/07 0.0526 7.8916 0.67%
12/06 0.053 7.9353 0.67%
總計 0.5617 7.9353 7.08%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0511 7.7423 0.66%
02/07 0.0508 7.6436 0.66%
總計 0.1019 7.6436 1.33%

宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/10 7.5840 0.11% 2025/02/21 7.6219 0.18%
2025/03/07 7.5755 -0.46% 2025/02/20 7.6084 0.07%
2025/03/06 7.6108 -0.35% 2025/02/19 7.6033 -0.04%
2025/03/05 7.6375 -0.16% 2025/02/18 7.6063 -0.06%
2025/03/04 7.6496 -0.41% 2025/02/14 7.6105 0.17%
2025/03/03 7.6814 0.46% 2025/02/13 7.5973 0.52%
2025/02/27 7.6466 -0.23% 2025/02/12 7.5581 -0.30%
2025/02/26 7.6640 0.27% 2025/02/11 7.5808 -0.06%
2025/02/25 7.6430 0.13% 2025/02/10 7.5852 0.26%
2025/02/24 7.6330 0.15% 2025/02/07 7.5654 -1.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 0.11% -1.27% -0.02% -3.15% -5.23% -4.49% -1.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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