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宏利特別股息收益基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4500 |
0.0100 |
0.10% |
-0.85% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.58% |
3.22% |
5.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
10.4500 |
0.10% |
2025/08/13 |
10.3100 |
0.19% |
| 2025/08/26 |
10.4400 |
0.00% |
2025/08/12 |
10.2900 |
0.68% |
| 2025/08/25 |
10.4400 |
-0.29% |
2025/08/11 |
10.2200 |
0.20% |
| 2025/08/22 |
10.4700 |
0.58% |
2025/08/08 |
10.2000 |
0.10% |
| 2025/08/21 |
10.4100 |
0.10% |
2025/08/07 |
10.1900 |
-0.49% |
| 2025/08/20 |
10.4000 |
0.39% |
2025/08/06 |
10.2400 |
-0.10% |
| 2025/08/19 |
10.3600 |
0.39% |
2025/08/05 |
10.2500 |
-0.10% |
| 2025/08/18 |
10.3200 |
0.29% |
2025/08/04 |
10.2600 |
0.20% |
| 2025/08/15 |
10.2900 |
-0.10% |
2025/08/01 |
10.2400 |
0.20% |
| 2025/08/14 |
10.3000 |
-0.10% |
2025/07/31 |
10.2200 |
0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息/台幣 |
0.10% |
0.48% |
3.57% |
5.03% |
-2.15% |
-1.69% |
-0.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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