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宏利特別股息收益基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1900 |
-0.0500 |
-0.49% |
-3.32% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.58% |
3.22% |
5.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.1900 |
-0.49% |
2025/07/24 |
10.0700 |
0.20% |
| 2025/08/06 |
10.2400 |
-0.10% |
2025/07/23 |
10.0500 |
-0.10% |
| 2025/08/05 |
10.2500 |
-0.10% |
2025/07/22 |
10.0600 |
0.00% |
| 2025/08/04 |
10.2600 |
0.20% |
2025/07/21 |
10.0600 |
0.00% |
| 2025/08/01 |
10.2400 |
0.20% |
2025/07/18 |
10.0600 |
0.00% |
| 2025/07/31 |
10.2200 |
0.69% |
2025/07/17 |
10.0600 |
0.30% |
| 2025/07/30 |
10.1500 |
0.00% |
2025/07/16 |
10.0300 |
0.10% |
| 2025/07/29 |
10.1500 |
0.59% |
2025/07/15 |
10.0200 |
-0.30% |
| 2025/07/28 |
10.0900 |
0.00% |
2025/07/14 |
10.0500 |
0.00% |
| 2025/07/25 |
10.0900 |
0.20% |
2025/07/11 |
10.0500 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息/台幣 |
-0.49% |
-0.29% |
2.10% |
2.00% |
-4.14% |
-2.86% |
-3.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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