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宏利特別股息收益基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.6500 |
-0.0100 |
-0.09% |
1.04% |
2025/02/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.58% |
3.22% |
5.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/11 |
10.6500 |
-0.09% |
2025/01/16 |
10.6300 |
0.00% |
| 2025/02/10 |
10.6600 |
0.28% |
2025/01/15 |
10.6300 |
1.24% |
| 2025/02/07 |
10.6300 |
-0.28% |
2025/01/14 |
10.5000 |
0.29% |
| 2025/02/06 |
10.6600 |
-0.19% |
2025/01/13 |
10.4700 |
-0.48% |
| 2025/02/05 |
10.6800 |
0.28% |
2025/01/10 |
10.5200 |
-0.66% |
| 2025/02/04 |
10.6500 |
0.09% |
2025/01/08 |
10.5900 |
-0.19% |
| 2025/02/03 |
10.6400 |
-0.19% |
2025/01/07 |
10.6100 |
-0.75% |
| 2025/01/22 |
10.6600 |
-0.19% |
2025/01/06 |
10.6900 |
-0.19% |
| 2025/01/21 |
10.6800 |
0.47% |
2025/01/03 |
10.7100 |
0.66% |
| 2025/01/17 |
10.6300 |
0.00% |
2025/01/02 |
10.6400 |
0.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息/台幣 |
-0.09% |
0.00% |
1.24% |
-2.20% |
1.62% |
4.93% |
1.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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