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宏利特別股息收益基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6600 |
-0.0600 |
-0.56% |
1.23% |
2024/04/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.74% |
5.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
10.6600 |
-0.56% |
2024/04/11 |
10.7400 |
-0.46% |
| 2024/04/24 |
10.7200 |
-0.09% |
2024/04/10 |
10.7900 |
-0.92% |
| 2024/04/23 |
10.7300 |
0.75% |
2024/04/09 |
10.8900 |
0.09% |
| 2024/04/22 |
10.6500 |
0.28% |
2024/04/08 |
10.8800 |
0.09% |
| 2024/04/19 |
10.6200 |
0.09% |
2024/04/03 |
10.8700 |
0.00% |
| 2024/04/18 |
10.6100 |
-0.19% |
2024/04/02 |
10.8700 |
-0.46% |
| 2024/04/17 |
10.6300 |
0.38% |
2024/04/01 |
10.9200 |
0.46% |
| 2024/04/16 |
10.5900 |
0.00% |
2024/03/28 |
10.8700 |
-0.64% |
| 2024/04/15 |
10.5900 |
-1.12% |
2024/03/27 |
10.9400 |
0.27% |
| 2024/04/12 |
10.7100 |
-0.28% |
2024/03/26 |
10.9100 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息/美元 |
-0.56% |
0.47% |
-2.38% |
-0.93% |
10.24% |
6.49% |
1.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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