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宏利特別股息收益基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8100 |
-0.0300 |
-0.25% |
4.88% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.74% |
5.51% |
6.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
11.8100 |
-0.25% |
2025/09/22 |
11.9100 |
0.00% |
| 2025/10/07 |
11.8400 |
-0.08% |
2025/09/19 |
11.9100 |
0.00% |
| 2025/10/03 |
11.8500 |
0.00% |
2025/09/18 |
11.9100 |
0.00% |
| 2025/10/02 |
11.8500 |
0.08% |
2025/09/17 |
11.9100 |
0.00% |
| 2025/10/01 |
11.8400 |
0.68% |
2025/09/16 |
11.9100 |
0.08% |
| 2025/09/30 |
11.7600 |
-0.42% |
2025/09/15 |
11.9000 |
0.08% |
| 2025/09/26 |
11.8100 |
-0.08% |
2025/09/12 |
11.8900 |
0.17% |
| 2025/09/25 |
11.8200 |
-0.25% |
2025/09/11 |
11.8700 |
0.42% |
| 2025/09/24 |
11.8500 |
-0.25% |
2025/09/10 |
11.8200 |
0.17% |
| 2025/09/23 |
11.8800 |
-0.25% |
2025/09/09 |
11.8000 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息/美元 |
-0.25% |
-0.25% |
0.08% |
3.51% |
8.35% |
1.72% |
4.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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