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宏利特別股息收益基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.6800 |
-0.1200 |
-1.11% |
-3.61% |
2025/04/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.27% |
1.13% |
3.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/10 |
10.6800 |
-1.11% |
2025/03/25 |
11.1600 |
0.00% |
| 2025/04/09 |
10.8000 |
1.12% |
2025/03/24 |
11.1600 |
0.00% |
| 2025/04/08 |
10.6800 |
-0.09% |
2025/03/21 |
11.1600 |
-0.09% |
| 2025/04/07 |
10.6900 |
-3.08% |
2025/03/20 |
11.1700 |
-0.09% |
| 2025/04/02 |
11.0300 |
0.18% |
2025/03/19 |
11.1800 |
0.00% |
| 2025/04/01 |
11.0100 |
0.09% |
2025/03/18 |
11.1800 |
-0.09% |
| 2025/03/31 |
11.0000 |
-0.45% |
2025/03/17 |
11.1900 |
0.18% |
| 2025/03/28 |
11.0500 |
-0.27% |
2025/03/14 |
11.1700 |
0.00% |
| 2025/03/27 |
11.0800 |
-0.18% |
2025/03/13 |
11.1700 |
0.09% |
| 2025/03/26 |
11.1000 |
-0.54% |
2025/03/12 |
11.1600 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息/人民幣 |
-1.11% |
-3.17% |
-4.22% |
-3.44% |
-7.13% |
-1.75% |
-3.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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