宏利特別股息收益基金-B月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.9600 0.0300 0.38% 3.51% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -15.22% -1.41%
含息 - - - - - - - - -10.61% 3.57%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0383 9.1400 0.42%
02/11 0.0373 8.7500 0.43%
03/07 0.0361 8.6600 0.42%
04/11 0.0365 8.7200 0.42%
05/09 0.0353 8.3500 0.42%
06/08 0.0353 8.4900 0.42%
07/08 0.0338 8.1700 0.41%
08/05 0.0353 8.6500 0.41%
09/08 0.0348 8.3800 0.42%
10/07 0.0341 8.1700 0.42%
11/07 0.0334 7.9100 0.42%
12/07 0.0336 8.0000 0.42%
總計 0.4238 8.0000 5.30%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0325 8.1100 0.40%
02/07 0.0343 8.1800 0.42%
03/07 0.0338 8.1200 0.42%
04/13 0.032 7.6900 0.42%
05/08 0.0321 7.3800 0.43%
06/07 0.0316 7.7000 0.41%
07/10 0.0321 7.6900 0.42%
08/07 0.0327 7.8400 0.42%
09/08 0.0327 7.7700 0.42%
10/06 0.032 7.4900 0.43%
11/07 0.0307 7.5600 0.41%
12/07 0.0316 7.6600 0.41%
總計 0.3881 7.6600 5.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.032 7.7300 0.41%
02/16 0.0328 7.8300 0.42%
03/07 0.0493 7.8800 0.63%
總計 0.1141 7.8800 1.45%

宏利特別股息收益基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.9600 0.38% 2024/03/13 7.8700 0.13%
2024/03/26 7.9300 0.00% 2024/03/12 7.8600 0.13%
2024/03/25 7.9300 -0.63% 2024/03/11 7.8500 -0.25%
2024/03/22 7.9800 0.13% 2024/03/08 7.8700 0.13%
2024/03/21 7.9700 0.25% 2024/03/07 7.8600 -0.25%
2024/03/20 7.9500 0.51% 2024/03/06 7.8800 0.25%
2024/03/19 7.9100 0.51% 2024/03/05 7.8600 0.26%
2024/03/18 7.8700 0.13% 2024/03/04 7.8400 -0.51%
2024/03/15 7.8600 0.13% 2024/03/01 7.8800 -0.13%
2024/03/14 7.8500 -0.25% 2024/02/29 7.8900 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利特別股息收益基金-B月配息/台幣 0.38% 0.13% 1.14% 2.45% 3.78% 7.13% 3.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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