宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.7100 -0.0600 -0.68% 2.11% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -16.91% -0.23%
含息 - - - - - - - - -9.65% 7.69%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0686 10.2500 0.67%
02/11 0.0669 9.8300 0.68%
03/07 0.0646 9.7000 0.67%
04/11 0.0649 9.6900 0.67%
05/09 0.0626 9.2300 0.68%
06/08 0.0629 9.4000 0.67%
07/08 0.0597 9.0100 0.66%
08/05 0.0621 9.5100 0.65%
09/08 0.0609 9.0800 0.67%
10/07 0.0583 8.7800 0.66%
11/07 0.0566 8.4100 0.67%
12/07 0.0585 8.7500 0.67%
總計 0.7466 8.7500 8.53%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.057 8.8800 0.64%
02/07 0.0609 9.0900 0.67%
03/07 0.0595 8.9300 0.67%
04/13 0.0565 8.4600 0.67%
05/08 0.0563 8.1000 0.70%
06/07 0.0545 8.3700 0.65%
07/10 0.0557 8.3200 0.67%
08/07 0.0573 8.5000 0.67%
09/08 0.0565 8.4000 0.67%
10/06 0.0551 8.0600 0.68%
11/07 0.0529 8.2100 0.64%
12/07 0.0556 8.3900 0.66%
總計 0.6778 8.3900 8.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0569 8.5500 0.67%
02/16 0.0579 8.6400 0.67%
03/07 0.058 8.7000 0.67%
總計 0.1728 8.7000 1.99%

宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 8.7100 -0.68% 2024/03/14 8.6700 -0.23%
2024/03/27 8.7700 0.34% 2024/03/13 8.6900 0.12%
2024/03/26 8.7400 -0.11% 2024/03/12 8.6800 0.12%
2024/03/25 8.7500 -0.46% 2024/03/11 8.6700 -0.23%
2024/03/22 8.7900 0.00% 2024/03/08 8.6900 0.23%
2024/03/21 8.7900 0.46% 2024/03/07 8.6700 -0.34%
2024/03/20 8.7500 0.23% 2024/03/06 8.7000 0.35%
2024/03/19 8.7300 0.58% 2024/03/05 8.6700 0.23%
2024/03/18 8.6800 0.12% 2024/03/04 8.6500 -0.35%
2024/03/15 8.6700 0.00% 2024/03/01 8.6800 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 -0.68% -0.91% 0.35% 1.52% 5.45% 5.83% 2.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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