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宏利特別股息收益基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.0300 |
-0.0100 |
-0.09% |
1.10% |
2025/02/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.57% |
3.45% |
7.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/11 |
11.0300 |
-0.09% |
2025/01/16 |
11.0000 |
-0.09% |
| 2025/02/10 |
11.0400 |
0.27% |
2025/01/15 |
11.0100 |
1.29% |
| 2025/02/07 |
11.0100 |
-0.27% |
2025/01/14 |
10.8700 |
0.28% |
| 2025/02/06 |
11.0400 |
-0.18% |
2025/01/13 |
10.8400 |
-0.55% |
| 2025/02/05 |
11.0600 |
0.27% |
2025/01/10 |
10.9000 |
-0.64% |
| 2025/02/04 |
11.0300 |
0.18% |
2025/01/08 |
10.9700 |
-0.09% |
| 2025/02/03 |
11.0100 |
-0.27% |
2025/01/07 |
10.9800 |
-0.81% |
| 2025/01/22 |
11.0400 |
-0.18% |
2025/01/06 |
11.0700 |
-0.18% |
| 2025/01/21 |
11.0600 |
0.55% |
2025/01/03 |
11.0900 |
0.64% |
| 2025/01/17 |
11.0000 |
0.00% |
2025/01/02 |
11.0200 |
1.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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