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宏利特別股息收益基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5000 |
0.0200 |
0.19% |
-0.94% |
2025/05/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.68% |
5.53% |
6.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
10.5000 |
0.19% |
2025/04/22 |
10.3300 |
0.58% |
| 2025/05/06 |
10.4800 |
0.19% |
2025/04/21 |
10.2700 |
-0.39% |
| 2025/05/05 |
10.4600 |
-0.10% |
2025/04/17 |
10.3100 |
0.39% |
| 2025/05/02 |
10.4700 |
0.29% |
2025/04/16 |
10.2700 |
0.00% |
| 2025/04/30 |
10.4400 |
-0.29% |
2025/04/15 |
10.2700 |
0.10% |
| 2025/04/29 |
10.4700 |
0.00% |
2025/04/14 |
10.2600 |
0.59% |
| 2025/04/28 |
10.4700 |
0.19% |
2025/04/11 |
10.2000 |
-0.49% |
| 2025/04/25 |
10.4500 |
0.00% |
2025/04/10 |
10.2500 |
-1.25% |
| 2025/04/24 |
10.4500 |
0.48% |
2025/04/09 |
10.3800 |
1.17% |
| 2025/04/23 |
10.4000 |
0.68% |
2025/04/08 |
10.2600 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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