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宏利特別股息收益基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1100 |
0.0800 |
0.80% |
1.92% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.68% |
5.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
10.1100 |
0.80% |
2024/04/09 |
10.2600 |
0.10% |
| 2024/04/22 |
10.0300 |
0.20% |
2024/04/08 |
10.2500 |
0.10% |
| 2024/04/19 |
10.0100 |
0.20% |
2024/04/03 |
10.2400 |
0.00% |
| 2024/04/18 |
9.9900 |
-0.30% |
2024/04/02 |
10.2400 |
-0.39% |
| 2024/04/17 |
10.0200 |
0.50% |
2024/04/01 |
10.2800 |
0.39% |
| 2024/04/16 |
9.9700 |
-0.10% |
2024/03/28 |
10.2400 |
-0.68% |
| 2024/04/15 |
9.9800 |
-1.09% |
2024/03/27 |
10.3100 |
0.29% |
| 2024/04/12 |
10.0900 |
-0.30% |
2024/03/26 |
10.2800 |
-0.10% |
| 2024/04/11 |
10.1200 |
-0.39% |
2024/03/25 |
10.2900 |
-0.48% |
| 2024/04/10 |
10.1600 |
-0.97% |
2024/03/22 |
10.3400 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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