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宏利特別股息收益基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2700 |
0.0100 |
0.10% |
-3.11% |
2025/04/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.68% |
5.53% |
6.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/15 |
10.2700 |
0.10% |
2025/03/28 |
10.6000 |
-0.19% |
| 2025/04/14 |
10.2600 |
0.59% |
2025/03/27 |
10.6200 |
-0.19% |
| 2025/04/11 |
10.2000 |
-0.49% |
2025/03/26 |
10.6400 |
-0.56% |
| 2025/04/10 |
10.2500 |
-1.25% |
2025/03/25 |
10.7000 |
0.00% |
| 2025/04/09 |
10.3800 |
1.17% |
2025/03/24 |
10.7000 |
0.00% |
| 2025/04/08 |
10.2600 |
0.00% |
2025/03/21 |
10.7000 |
-0.09% |
| 2025/04/07 |
10.2600 |
-3.02% |
2025/03/20 |
10.7100 |
-0.09% |
| 2025/04/02 |
10.5800 |
0.09% |
2025/03/19 |
10.7200 |
0.09% |
| 2025/04/01 |
10.5700 |
0.19% |
2025/03/18 |
10.7100 |
-0.19% |
| 2025/03/31 |
10.5500 |
-0.47% |
2025/03/17 |
10.7300 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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