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宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.9000 |
0.0300 |
0.28% |
-1.71% |
2025/05/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.19% |
8.95% |
5.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/02 |
10.9000 |
0.28% |
2025/04/16 |
10.7100 |
0.00% |
| 2025/04/30 |
10.8700 |
-0.37% |
2025/04/15 |
10.7100 |
0.00% |
| 2025/04/29 |
10.9100 |
0.00% |
2025/04/14 |
10.7100 |
0.66% |
| 2025/04/28 |
10.9100 |
0.18% |
2025/04/11 |
10.6400 |
-0.56% |
| 2025/04/25 |
10.8900 |
0.00% |
2025/04/10 |
10.7000 |
-1.20% |
| 2025/04/24 |
10.8900 |
0.46% |
2025/04/09 |
10.8300 |
1.12% |
| 2025/04/23 |
10.8400 |
0.65% |
2025/04/08 |
10.7100 |
0.00% |
| 2025/04/22 |
10.7700 |
0.56% |
2025/04/07 |
10.7100 |
-2.99% |
| 2025/04/21 |
10.7100 |
-0.37% |
2025/04/02 |
11.0400 |
0.18% |
| 2025/04/17 |
10.7500 |
0.37% |
2025/04/01 |
11.0200 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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