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宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.2100 |
-0.0100 |
-0.09% |
1.08% |
2025/02/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.19% |
8.95% |
5.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/11 |
11.2100 |
-0.09% |
2025/01/16 |
11.1800 |
0.09% |
| 2025/02/10 |
11.2200 |
0.09% |
2025/01/15 |
11.1700 |
1.18% |
| 2025/02/07 |
11.2100 |
-0.27% |
2025/01/14 |
11.0400 |
0.45% |
| 2025/02/06 |
11.2400 |
-0.09% |
2025/01/13 |
10.9900 |
-0.72% |
| 2025/02/05 |
11.2500 |
0.45% |
2025/01/10 |
11.0700 |
-0.63% |
| 2025/02/04 |
11.2000 |
0.09% |
2025/01/08 |
11.1400 |
-0.27% |
| 2025/02/03 |
11.1900 |
-0.53% |
2025/01/07 |
11.1700 |
-0.71% |
| 2025/01/22 |
11.2500 |
-0.18% |
2025/01/06 |
11.2500 |
-0.09% |
| 2025/01/21 |
11.2700 |
0.81% |
2025/01/03 |
11.2600 |
0.63% |
| 2025/01/17 |
11.1800 |
0.00% |
2025/01/02 |
11.1900 |
0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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