宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.0800 -0.0100 -0.14% 5.67% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -50.59% 17.80% 4.36%

宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 7.0800 -0.14% 2025/08/13 7.0500 0.43%
2025/08/26 7.0900 0.00% 2025/08/12 7.0200 0.57%
2025/08/25 7.0900 -0.14% 2025/08/11 6.9800 0.14%
2025/08/22 7.1000 0.42% 2025/08/08 6.9700 0.00%
2025/08/21 7.0700 -0.14% 2025/08/07 6.9700 -0.14%
2025/08/20 7.0800 0.14% 2025/08/06 6.9800 -0.14%
2025/08/19 7.0700 0.43% 2025/08/05 6.9900 -0.14%
2025/08/18 7.0400 0.14% 2025/08/04 7.0000 0.57%
2025/08/15 7.0300 -0.14% 2025/08/01 6.9600 0.00%
2025/08/14 7.0400 -0.14% 2025/07/31 6.9600 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 -0.14% 0.00% 2.16% 5.20% 3.51% 16.07% 5.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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