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宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
6.4500 |
-0.0500 |
-0.77% |
-3.73% |
2025/04/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-50.59% |
17.80% |
4.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/10 |
6.4500 |
-0.77% |
2025/03/25 |
6.7600 |
0.00% |
| 2025/04/09 |
6.5000 |
0.93% |
2025/03/24 |
6.7600 |
0.00% |
| 2025/04/08 |
6.4400 |
-0.16% |
2025/03/21 |
6.7600 |
-0.15% |
| 2025/04/07 |
6.4500 |
-3.30% |
2025/03/20 |
6.7700 |
-0.15% |
| 2025/04/02 |
6.6700 |
0.00% |
2025/03/19 |
6.7800 |
-0.15% |
| 2025/04/01 |
6.6700 |
0.15% |
2025/03/18 |
6.7900 |
-0.15% |
| 2025/03/31 |
6.6600 |
-0.60% |
2025/03/17 |
6.8000 |
0.15% |
| 2025/03/28 |
6.7000 |
-0.15% |
2025/03/14 |
6.7900 |
0.00% |
| 2025/03/27 |
6.7100 |
-0.15% |
2025/03/13 |
6.7900 |
0.00% |
| 2025/03/26 |
6.7200 |
-0.59% |
2025/03/12 |
6.7900 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 |
-0.77% |
-3.30% |
-4.87% |
-3.87% |
4.88% |
-2.71% |
-3.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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