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宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
7.1900 |
-0.0200 |
-0.28% |
7.31% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-50.59% |
17.80% |
4.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
7.1900 |
-0.28% |
2025/09/22 |
7.2500 |
0.14% |
| 2025/10/07 |
7.2100 |
0.00% |
2025/09/19 |
7.2400 |
0.00% |
| 2025/10/03 |
7.2100 |
0.00% |
2025/09/18 |
7.2400 |
0.00% |
| 2025/10/02 |
7.2100 |
0.00% |
2025/09/17 |
7.2400 |
0.00% |
| 2025/10/01 |
7.2100 |
0.70% |
2025/09/16 |
7.2400 |
0.00% |
| 2025/09/30 |
7.1600 |
-0.42% |
2025/09/15 |
7.2400 |
0.14% |
| 2025/09/26 |
7.1900 |
0.00% |
2025/09/12 |
7.2300 |
0.14% |
| 2025/09/25 |
7.1900 |
-0.28% |
2025/09/11 |
7.2200 |
0.56% |
| 2025/09/24 |
7.2100 |
-0.14% |
2025/09/10 |
7.1800 |
0.14% |
| 2025/09/23 |
7.2200 |
-0.41% |
2025/09/09 |
7.1700 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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