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宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
6.9700 |
-0.0100 |
-0.14% |
4.03% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-50.59% |
17.80% |
4.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
6.9700 |
-0.14% |
2025/07/24 |
6.9200 |
0.14% |
| 2025/08/06 |
6.9800 |
-0.14% |
2025/07/23 |
6.9100 |
0.00% |
| 2025/08/05 |
6.9900 |
-0.14% |
2025/07/22 |
6.9100 |
0.00% |
| 2025/08/04 |
7.0000 |
0.57% |
2025/07/21 |
6.9100 |
0.14% |
| 2025/08/01 |
6.9600 |
0.00% |
2025/07/18 |
6.9000 |
0.00% |
| 2025/07/31 |
6.9600 |
0.29% |
2025/07/17 |
6.9000 |
0.44% |
| 2025/07/30 |
6.9400 |
0.00% |
2025/07/16 |
6.8700 |
-0.15% |
| 2025/07/29 |
6.9400 |
0.29% |
2025/07/15 |
6.8800 |
-0.29% |
| 2025/07/28 |
6.9200 |
-0.14% |
2025/07/14 |
6.9000 |
-0.14% |
| 2025/07/25 |
6.9300 |
0.14% |
2025/07/11 |
6.9100 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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