宏利特別股息收益基金-NB月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.9600 0.0000 0.00% -6.35% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -13.73% -1.30% 1.55%
含息 - - - - - - - -9.07% 3.69% 8.88%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0353 8.8100 0.40%
02/07 0.0373 8.9000 0.42%
03/07 0.0368 8.8200 0.42%
04/13 0.0347 8.3600 0.42%
05/08 0.0349 8.0200 0.44%
06/07 0.0344 8.3800 0.41%
07/10 0.0349 8.3800 0.42%
08/07 0.0357 8.5500 0.42%
09/08 0.0357 8.4900 0.42%
10/06 0.035 8.1800 0.43%
11/07 0.0335 8.2700 0.41%
12/07 0.0345 8.3600 0.41%
總計 0.4227 8.3600 5.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0349 8.4300 0.41%
02/16 0.0358 8.5500 0.42%
03/07 0.0539 8.6200 0.63%
04/09 0.0542 8.7000 0.62%
05/08 0.0533 8.6500 0.62%
06/07 0.0543 8.6900 0.62%
07/08 0.0538 8.6800 0.62%
08/07 0.0542 8.6600 0.63%
09/09 0.0544 8.7300 0.62%
10/09 0.0549 8.8800 0.62%
11/07 0.0548 8.7800 0.62%
12/06 0.0548 8.7300 0.63%
總計 0.6133 8.7300 7.03%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0531 8.5500 0.62%
02/07 0.0536 8.5700 0.63%
03/07 0.0533 8.5000 0.63%
04/09 0.0521 8.0800 0.64%
05/08 0.0507 7.8000 0.65%
06/06 0.0481 7.7500 0.62%
07/08 0.0478 7.6900 0.62%
08/07 0.0483 7.8500 0.62%
總計 0.407 7.8500 5.18%

宏利特別股息收益基金-NB月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 7.9600 0.00% 2025/08/13 7.8500 0.13%
2025/08/26 7.9600 0.13% 2025/08/12 7.8400 0.77%
2025/08/25 7.9500 -0.38% 2025/08/11 7.7800 0.13%
2025/08/22 7.9800 0.63% 2025/08/08 7.7700 0.13%
2025/08/21 7.9300 0.00% 2025/08/07 7.7600 -1.15%
2025/08/20 7.9300 0.51% 2025/08/06 7.8500 0.00%
2025/08/19 7.8900 0.38% 2025/08/05 7.8500 -0.13%
2025/08/18 7.8600 0.26% 2025/08/04 7.8600 0.26%
2025/08/15 7.8400 -0.13% 2025/08/01 7.8400 0.13%
2025/08/14 7.8500 0.00% 2025/07/31 7.8300 0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利特別股息收益基金-NB月配息/台幣 0.00% 0.38% 2.98% 3.11% -6.68% -8.51% -6.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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