宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.3459 -0.0017 -0.02% 11.58% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -16.74% 19.84% 3.45%

宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 8.3459 -0.02% 2025/07/24 8.1497 0.25%
2025/08/06 8.3476 -0.07% 2025/07/23 8.1296 -0.02%
2025/08/05 8.3532 0.03% 2025/07/22 8.1311 0.03%
2025/08/04 8.3511 0.84% 2025/07/21 8.1289 0.26%
2025/08/01 8.2812 0.05% 2025/07/18 8.1082 -0.20%
2025/07/31 8.2770 0.89% 2025/07/17 8.1246 -0.07%
2025/07/30 8.2039 -0.21% 2025/07/16 8.1301 0.35%
2025/07/29 8.2210 0.27% 2025/07/15 8.1021 -0.19%
2025/07/28 8.1988 0.37% 2025/07/14 8.1172 0.03%
2025/07/25 8.1689 0.24% 2025/07/11 8.1151 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 -0.02% 0.83% 3.23% 9.27% 12.64% 16.83% 11.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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