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宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
8.3289 |
-0.0078 |
-0.09% |
11.36% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.74% |
19.84% |
3.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
8.3289 |
-0.09% |
2025/09/22 |
8.5309 |
-0.16% |
| 2025/10/07 |
8.3367 |
-0.09% |
2025/09/19 |
8.5449 |
-0.18% |
| 2025/10/03 |
8.3444 |
0.16% |
2025/09/18 |
8.5599 |
-0.05% |
| 2025/10/02 |
8.3309 |
-0.11% |
2025/09/17 |
8.5643 |
0.06% |
| 2025/10/01 |
8.3398 |
-0.17% |
2025/09/16 |
8.5594 |
0.14% |
| 2025/09/30 |
8.3540 |
-0.53% |
2025/09/15 |
8.5471 |
0.21% |
| 2025/09/26 |
8.3988 |
-0.71% |
2025/09/12 |
8.5290 |
0.10% |
| 2025/09/25 |
8.4591 |
-0.37% |
2025/09/11 |
8.5202 |
0.03% |
| 2025/09/24 |
8.4908 |
-0.26% |
2025/09/10 |
8.5176 |
0.12% |
| 2025/09/23 |
8.5132 |
-0.21% |
2025/09/09 |
8.5078 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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