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宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
7.5436 |
-0.0807 |
-1.06% |
0.86% |
2025/04/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.74% |
19.84% |
3.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/10 |
7.5436 |
-1.06% |
2025/03/25 |
7.3276 |
0.16% |
| 2025/04/09 |
7.6243 |
0.79% |
2025/03/24 |
7.3158 |
-0.33% |
| 2025/04/08 |
7.5642 |
1.04% |
2025/03/21 |
7.3402 |
-0.13% |
| 2025/04/07 |
7.4862 |
-0.12% |
2025/03/20 |
7.3497 |
0.29% |
| 2025/04/02 |
7.4952 |
1.82% |
2025/03/19 |
7.3286 |
0.72% |
| 2025/04/01 |
7.3609 |
0.21% |
2025/03/18 |
7.2759 |
-0.32% |
| 2025/03/31 |
7.3456 |
0.64% |
2025/03/17 |
7.2996 |
-0.49% |
| 2025/03/28 |
7.2990 |
-0.42% |
2025/03/14 |
7.3354 |
-0.85% |
| 2025/03/27 |
7.3296 |
-0.20% |
2025/03/13 |
7.3980 |
-0.08% |
| 2025/03/26 |
7.3445 |
0.23% |
2025/03/12 |
7.4036 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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