宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.4370 -0.0502 -0.59% 12.80% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -16.74% 19.84% 3.45%

宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 8.4370 -0.59% 2025/08/13 8.4242 0.48%
2025/08/26 8.4872 0.02% 2025/08/12 8.3839 0.19%
2025/08/25 8.4854 0.03% 2025/08/11 8.3678 0.17%
2025/08/22 8.4830 0.87% 2025/08/08 8.3537 0.09%
2025/08/21 8.4100 -0.06% 2025/08/07 8.3459 -0.02%
2025/08/20 8.4154 -0.18% 2025/08/06 8.3476 -0.07%
2025/08/19 8.4303 0.09% 2025/08/05 8.3532 0.03%
2025/08/18 8.4226 0.04% 2025/08/04 8.3511 0.84%
2025/08/15 8.4190 -0.05% 2025/08/01 8.2812 0.05%
2025/08/14 8.4228 -0.02% 2025/07/31 8.2770 0.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 -0.59% 0.26% 3.28% 7.84% 12.63% 17.92% 12.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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