宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 3.3216 -0.0287 -0.86% 4.04% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -24.88% 6.48% -6.06%
含息 - - - - - - - -24.88% 6.48% -6.06%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.0325 3.1268 1.04%
06/06 0.0325 3.1898 1.02%
07/07 0.0325 3.2428 1.00%
總計 0.0975 3.2428 3.01%

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 3.3216 -0.86% 2025/07/24 3.2517 0.23%
2025/08/06 3.3503 0.34% 2025/07/23 3.2443 0.03%
2025/08/05 3.3391 -0.01% 2025/07/22 3.2434 0.29%
2025/08/04 3.3393 1.54% 2025/07/21 3.2340 0.16%
2025/08/01 3.2886 -0.25% 2025/07/18 3.2289 0.31%
2025/07/31 3.2969 0.74% 2025/07/17 3.2189 -0.05%
2025/07/30 3.2727 -0.16% 2025/07/16 3.2204 0.22%
2025/07/29 3.2781 0.28% 2025/07/15 3.2132 -0.12%
2025/07/28 3.2691 0.33% 2025/07/14 3.2172 0.01%
2025/07/25 3.2583 0.20% 2025/07/11 3.2168 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 -0.86% 0.75% 3.52% 6.23% 6.45% 4.87% 4.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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