宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 3.2453 -0.0343 -1.05% 1.65% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -24.88% 6.48% -6.06%
含息 - - - - - - - -24.88% 6.48% -6.06%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.0325 3.1268 1.04%
06/06 0.0325 3.1898 1.02%
07/07 0.0325 3.2428 1.00%
08/07 0.0325 3.3503 0.97%
09/05 0.0325 3.3581 0.97%
總計 0.1625 3.3581 4.84%

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 3.2453 -1.05% 2025/09/22 3.3660 -0.05%
2025/10/07 3.2796 -0.04% 2025/09/19 3.3677 -0.42%
2025/10/03 3.2808 0.10% 2025/09/18 3.3819 0.48%
2025/10/02 3.2775 -0.09% 2025/09/17 3.3657 0.02%
2025/10/01 3.2803 -0.06% 2025/09/16 3.3650 0.11%
2025/09/30 3.2822 -0.23% 2025/09/15 3.3612 0.22%
2025/09/26 3.2897 -1.40% 2025/09/12 3.3539 0.24%
2025/09/25 3.3364 -0.38% 2025/09/11 3.3459 0.30%
2025/09/24 3.3490 -0.27% 2025/09/10 3.3358 0.16%
2025/09/23 3.3579 -0.24% 2025/09/09 3.3306 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 -1.05% -1.07% -2.56% 1.16% 3.13% 4.70% 1.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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