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宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
3.3295 |
0.0009 |
0.03% |
-2.03% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.88% |
6.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
3.3295 |
0.03% |
2024/03/28 |
3.4436 |
0.75% |
| 2024/04/16 |
3.3286 |
-0.16% |
2024/03/27 |
3.4178 |
-0.33% |
| 2024/04/15 |
3.3339 |
0.18% |
2024/03/26 |
3.4292 |
-0.16% |
| 2024/04/12 |
3.3279 |
-0.29% |
2024/03/25 |
3.4347 |
-0.10% |
| 2024/04/11 |
3.3376 |
0.86% |
2024/03/22 |
3.4381 |
1.29% |
| 2024/04/09 |
3.3090 |
-1.05% |
2024/03/21 |
3.3943 |
-0.45% |
| 2024/04/08 |
3.3440 |
-1.37% |
2024/03/20 |
3.4097 |
-0.48% |
| 2024/04/03 |
3.3905 |
0.05% |
2024/03/19 |
3.4263 |
0.74% |
| 2024/04/02 |
3.3888 |
-0.66% |
2024/03/18 |
3.4013 |
0.67% |
| 2024/04/01 |
3.4113 |
-0.94% |
2024/03/15 |
3.3786 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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