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宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
3.1174 |
-0.0119 |
-0.38% |
-2.35% |
2025/05/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.88% |
6.48% |
-6.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/02 |
3.1174 |
-0.38% |
2025/04/17 |
3.0767 |
0.19% |
| 2025/04/30 |
3.1293 |
-0.07% |
2025/04/16 |
3.0709 |
-0.03% |
| 2025/04/29 |
3.1315 |
0.21% |
2025/04/15 |
3.0719 |
0.05% |
| 2025/04/28 |
3.1250 |
0.51% |
2025/04/14 |
3.0704 |
-1.10% |
| 2025/04/25 |
3.1091 |
0.59% |
2025/04/11 |
3.1046 |
-1.08% |
| 2025/04/24 |
3.0910 |
0.33% |
2025/04/10 |
3.1384 |
-1.06% |
| 2025/04/23 |
3.0808 |
0.56% |
2025/04/09 |
3.1719 |
0.79% |
| 2025/04/22 |
3.0636 |
0.12% |
2025/04/08 |
3.1469 |
1.04% |
| 2025/04/21 |
3.0598 |
-0.42% |
2025/04/07 |
3.1144 |
-0.12% |
| 2025/04/18 |
3.0726 |
-0.13% |
2025/04/02 |
3.1182 |
1.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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