宏利投信基金淨值

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	3.3379	-0.0231	-0.69%	4.55%	2025/08/27

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-24.88%	6.48%	-6.06%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-24.88%	6.48%	-6.06%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
05/08	0.0325	3.1268	1.04%
06/06	0.0325	3.1898	1.02%
07/07	0.0325	3.2428	1.00%
08/07	0.0325	3.3503	0.97%
總計	0.13	3.3503	3.88%

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/27	3.3379	-0.69%	2025/08/13	3.3504	0.37%
2025/08/26	3.3610	-0.07%	2025/08/12	3.3380	0.18%
2025/08/25	3.3632	0.12%	2025/08/11	3.3320	0.16%
2025/08/22	3.3591	0.27%	2025/08/08	3.3266	0.15%
2025/08/21	3.3499	-0.06%	2025/08/07	3.3216	-0.86%
2025/08/20	3.3519	-0.01%	2025/08/06	3.3503	0.34%
2025/08/19	3.3524	0.01%	2025/08/05	3.3391	-0.01%
2025/08/18	3.3521	0.10%	2025/08/04	3.3393	1.54%
2025/08/15	3.3489	-0.04%	2025/08/01	3.2886	-0.25%
2025/08/14	3.3503	-0.00%	2025/07/31	3.2969	0.74%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險	-0.69%	-0.42%	2.44%	5.31%	6.13%	5.63%	4.55%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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