宏利投信基金淨值

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	3.3806	0.0019	0.06%	4.28%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-24.88%	6.48%	-6.06%	1.54%
含息	-	-	-	-	-	-	-24.88%	6.48%	-6.06%	9.69%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
05/08	0.0325	3.1268	1.04%
06/06	0.0325	3.1898	1.02%
07/07	0.0325	3.2428	1.00%
08/07	0.0325	3.3503	0.97%
09/05	0.0325	3.3581	0.97%
10/08	0.0325	3.2796	0.99%
11/07	0.0325	3.2500	1.00%
12/05	0.0325	3.2415	1.00%
總計	0.26	3.2415	8.02%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	3.3806	0.06%	2026/04/10	3.3343	0.16%
2026/04/23	3.3787	-0.03%	2026/04/09	3.3290	-0.76%
2026/04/22	3.3796	0.12%	2026/04/08	3.3546	0.74%
2026/04/21	3.3756	-0.03%	2026/04/07	3.3300	0.21%
2026/04/20	3.3767	0.07%	2026/04/02	3.3231	0.16%
2026/04/17	3.3744	0.33%	2026/04/01	3.3177	0.25%
2026/04/16	3.3633	0.02%	2026/03/31	3.3094	0.22%
2026/04/15	3.3627	0.11%	2026/03/30	3.3021	-0.08%
2026/04/14	3.3591	0.54%	2026/03/27	3.3049	-0.35%
2026/04/13	3.3412	0.21%	2026/03/26	3.3165	-0.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險	0.06%	0.18%	2.04%	2.98%	4.33%	9.37%	4.28%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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