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宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.2937 |
0.0110 |
0.08% |
9.65% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.37% |
9.14% |
9.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
14.2937 |
0.08% |
2025/08/13 |
14.1505 |
0.21% |
| 2025/08/26 |
14.2827 |
0.07% |
2025/08/12 |
14.1207 |
0.35% |
| 2025/08/25 |
14.2723 |
-0.09% |
2025/08/11 |
14.0713 |
0.20% |
| 2025/08/22 |
14.2854 |
0.33% |
2025/08/08 |
14.0428 |
0.12% |
| 2025/08/21 |
14.2378 |
0.19% |
2025/08/07 |
14.0254 |
-0.21% |
| 2025/08/20 |
14.2110 |
0.24% |
2025/08/06 |
14.0547 |
0.14% |
| 2025/08/19 |
14.1767 |
0.08% |
2025/08/05 |
14.0352 |
0.07% |
| 2025/08/18 |
14.1647 |
0.11% |
2025/08/04 |
14.0257 |
-0.08% |
| 2025/08/15 |
14.1491 |
-0.04% |
2025/08/01 |
14.0369 |
0.12% |
| 2025/08/14 |
14.1547 |
0.03% |
2025/07/31 |
14.0203 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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