|
|
|
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.4394 |
0.0367 |
0.27% |
3.10% |
2025/05/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.37% |
9.14% |
9.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
13.4394 |
0.27% |
2025/04/22 |
12.8852 |
0.29% |
| 2025/05/06 |
13.4027 |
0.04% |
2025/04/21 |
12.8481 |
-0.45% |
| 2025/05/05 |
13.3970 |
0.82% |
2025/04/18 |
12.9067 |
0.21% |
| 2025/05/02 |
13.2881 |
1.15% |
2025/04/17 |
12.8795 |
0.24% |
| 2025/04/30 |
13.1371 |
0.01% |
2025/04/16 |
12.8485 |
0.09% |
| 2025/04/29 |
13.1360 |
0.74% |
2025/04/15 |
12.8373 |
0.25% |
| 2025/04/28 |
13.0399 |
0.08% |
2025/04/14 |
12.8059 |
0.51% |
| 2025/04/25 |
13.0295 |
0.26% |
2025/04/11 |
12.7404 |
-0.58% |
| 2025/04/24 |
12.9951 |
0.23% |
2025/04/10 |
12.8141 |
0.37% |
| 2025/04/23 |
12.9655 |
0.62% |
2025/04/09 |
12.7667 |
-0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
