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宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.1952 |
-0.0074 |
-0.05% |
8.90% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.37% |
9.14% |
9.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
14.1952 |
-0.05% |
2025/09/22 |
14.3849 |
-0.02% |
| 2025/10/07 |
14.2026 |
0.02% |
2025/09/19 |
14.3877 |
-0.06% |
| 2025/10/03 |
14.1999 |
0.12% |
2025/09/18 |
14.3959 |
0.02% |
| 2025/10/02 |
14.1826 |
-0.15% |
2025/09/17 |
14.3926 |
-0.05% |
| 2025/10/01 |
14.2033 |
-0.11% |
2025/09/16 |
14.3991 |
-0.06% |
| 2025/09/30 |
14.2184 |
-0.38% |
2025/09/15 |
14.4077 |
0.13% |
| 2025/09/26 |
14.2727 |
-0.09% |
2025/09/12 |
14.3887 |
-0.05% |
| 2025/09/25 |
14.2859 |
-0.24% |
2025/09/11 |
14.3966 |
0.35% |
| 2025/09/24 |
14.3204 |
-0.24% |
2025/09/10 |
14.3466 |
-0.01% |
| 2025/09/23 |
14.3542 |
-0.21% |
2025/09/09 |
14.3476 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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