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宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.8373 |
0.0314 |
0.25% |
-1.52% |
2025/04/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.37% |
9.14% |
9.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/15 |
12.8373 |
0.25% |
2025/03/28 |
13.3065 |
-0.03% |
| 2025/04/14 |
12.8059 |
0.51% |
2025/03/27 |
13.3111 |
-0.17% |
| 2025/04/11 |
12.7404 |
-0.58% |
2025/03/26 |
13.3333 |
-0.09% |
| 2025/04/10 |
12.8141 |
0.37% |
2025/03/25 |
13.3450 |
0.16% |
| 2025/04/09 |
12.7667 |
-0.59% |
2025/03/24 |
13.3232 |
0.16% |
| 2025/04/08 |
12.8422 |
0.43% |
2025/03/21 |
13.3014 |
-0.22% |
| 2025/04/07 |
12.7869 |
-3.68% |
2025/03/20 |
13.3306 |
0.10% |
| 2025/04/02 |
13.2758 |
-0.17% |
2025/03/19 |
13.3169 |
0.18% |
| 2025/04/01 |
13.2983 |
0.06% |
2025/03/18 |
13.2930 |
0.07% |
| 2025/03/31 |
13.2908 |
-0.12% |
2025/03/17 |
13.2834 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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