宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 3.0284 0.0010 0.03% 3.79% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -15.19% 12.21% 5.77%

宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 3.0284 0.03% 2025/07/24 3.0145 0.06%
2025/08/06 3.0274 0.05% 2025/07/23 3.0128 0.08%
2025/08/05 3.0259 0.08% 2025/07/22 3.0105 0.14%
2025/08/04 3.0236 0.04% 2025/07/21 3.0063 0.19%
2025/08/01 3.0223 -0.07% 2025/07/18 3.0005 0.17%
2025/07/31 3.0245 0.11% 2025/07/17 2.9953 -0.00%
2025/07/30 3.0211 0.03% 2025/07/16 2.9954 -0.08%
2025/07/29 3.0203 0.07% 2025/07/15 2.9977 0.05%
2025/07/28 3.0183 0.12% 2025/07/14 2.9962 -0.08%
2025/07/25 3.0146 0.00% 2025/07/11 2.9986 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 0.03% 0.13% 1.04% 3.87% 2.95% 8.10% 3.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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