宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 2.8352 0.0003 0.01% 2.77% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -15.19% 12.21%

宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 2.8352 0.01% 2024/03/13 2.8240 0.21%
2024/03/26 2.8349 -0.12% 2024/03/12 2.8182 -0.23%
2024/03/25 2.8384 -0.14% 2024/03/11 2.8247 -0.34%
2024/03/22 2.8423 0.73% 2024/03/08 2.8344 0.23%
2024/03/21 2.8216 0.47% 2024/03/07 2.8280 0.09%
2024/03/20 2.8084 -0.01% 2024/03/06 2.8255 0.20%
2024/03/19 2.8086 -0.03% 2024/03/05 2.8200 0.05%
2024/03/18 2.8094 -0.11% 2024/03/04 2.8187 0.37%
2024/03/15 2.8126 -0.16% 2024/03/01 2.8083 0.12%
2024/03/14 2.8171 -0.24% 2024/02/29 2.8048 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 0.01% 0.95% 1.17% 2.73% 8.78% 16.44% 2.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)