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宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.9475 |
-0.0004 |
-0.01% |
1.01% |
2025/02/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.19% |
12.21% |
5.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/11 |
2.9475 |
-0.01% |
2025/01/17 |
2.9313 |
0.06% |
| 2025/02/10 |
2.9479 |
0.21% |
2025/01/16 |
2.9294 |
0.37% |
| 2025/02/07 |
2.9417 |
0.04% |
2025/01/15 |
2.9187 |
0.23% |
| 2025/02/06 |
2.9405 |
0.42% |
2025/01/14 |
2.9121 |
0.15% |
| 2025/02/05 |
2.9282 |
0.30% |
2025/01/13 |
2.9076 |
-0.33% |
| 2025/02/04 |
2.9193 |
-0.64% |
2025/01/10 |
2.9171 |
-0.33% |
| 2025/02/03 |
2.9382 |
0.81% |
2025/01/09 |
2.9269 |
-0.01% |
| 2025/01/22 |
2.9147 |
-0.29% |
2025/01/08 |
2.9273 |
-0.11% |
| 2025/01/21 |
2.9232 |
-0.15% |
2025/01/07 |
2.9306 |
-0.06% |
| 2025/01/20 |
2.9276 |
-0.13% |
2025/01/06 |
2.9325 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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