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宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
3.0228 |
-0.0019 |
-0.06% |
3.60% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.19% |
12.21% |
5.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
3.0228 |
-0.06% |
2025/09/22 |
3.0903 |
-0.07% |
| 2025/10/07 |
3.0247 |
-0.13% |
2025/09/19 |
3.0926 |
-0.23% |
| 2025/10/03 |
3.0286 |
0.11% |
2025/09/18 |
3.0998 |
-0.04% |
| 2025/10/02 |
3.0254 |
-0.10% |
2025/09/17 |
3.1010 |
0.00% |
| 2025/10/01 |
3.0285 |
-0.08% |
2025/09/16 |
3.1009 |
0.10% |
| 2025/09/30 |
3.0309 |
-0.26% |
2025/09/15 |
3.0978 |
0.17% |
| 2025/09/26 |
3.0389 |
-0.51% |
2025/09/12 |
3.0924 |
0.12% |
| 2025/09/25 |
3.0544 |
-0.46% |
2025/09/11 |
3.0886 |
0.28% |
| 2025/09/24 |
3.0685 |
-0.44% |
2025/09/10 |
3.0799 |
0.20% |
| 2025/09/23 |
3.0822 |
-0.26% |
2025/09/09 |
3.0736 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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