宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 3.0578 0.0009 0.03% 4.79% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -15.19% 12.21% 5.77%

宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 3.0578 0.03% 2025/08/13 3.0473 0.25%
2025/08/26 3.0569 -0.08% 2025/08/12 3.0397 0.19%
2025/08/25 3.0592 0.27% 2025/08/11 3.0340 0.10%
2025/08/22 3.0511 0.31% 2025/08/08 3.0311 0.09%
2025/08/21 3.0417 -0.09% 2025/08/07 3.0284 0.03%
2025/08/20 3.0443 -0.04% 2025/08/06 3.0274 0.05%
2025/08/19 3.0456 0.00% 2025/08/05 3.0259 0.08%
2025/08/18 3.0455 0.02% 2025/08/04 3.0236 0.04%
2025/08/15 3.0449 -0.05% 2025/08/01 3.0223 -0.07%
2025/08/14 3.0464 -0.03% 2025/07/31 3.0245 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 0.03% 0.44% 1.43% 3.65% 3.43% 6.46% 4.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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