宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 0.6808 -0.0001 -0.01% 6.39% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -16.51% 8.93% 12.36%

宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 0.6808 -0.01% 2025/07/24 0.6630 -0.27%
2025/08/06 0.6809 -0.04% 2025/07/23 0.6648 -0.92%
2025/08/05 0.6812 0.10% 2025/07/22 0.6710 0.06%
2025/08/04 0.6805 -0.04% 2025/07/21 0.6706 0.33%
2025/08/01 0.6808 -0.01% 2025/07/18 0.6684 -0.79%
2025/07/31 0.6809 0.92% 2025/07/17 0.6737 0.88%
2025/07/30 0.6747 0.33% 2025/07/16 0.6678 0.41%
2025/07/29 0.6725 0.33% 2025/07/15 0.6651 0.00%
2025/07/28 0.6703 0.57% 2025/07/14 0.6651 0.05%
2025/07/25 0.6665 0.53% 2025/07/11 0.6648 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 -0.01% -0.01% 0.81% 6.08% 6.08% 14.77% 6.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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