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宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.6777 |
-0.0004 |
-0.06% |
5.91% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.51% |
8.93% |
12.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
0.6777 |
-0.06% |
2025/09/22 |
0.6894 |
-0.07% |
| 2025/10/07 |
0.6781 |
-0.10% |
2025/09/19 |
0.6899 |
-0.17% |
| 2025/10/03 |
0.6788 |
0.12% |
2025/09/18 |
0.6911 |
-0.13% |
| 2025/10/02 |
0.6780 |
-0.09% |
2025/09/17 |
0.6920 |
0.04% |
| 2025/10/01 |
0.6786 |
-0.07% |
2025/09/16 |
0.6917 |
-0.09% |
| 2025/09/30 |
0.6791 |
-0.31% |
2025/09/15 |
0.6923 |
0.13% |
| 2025/09/26 |
0.6812 |
-0.22% |
2025/09/12 |
0.6914 |
-0.22% |
| 2025/09/25 |
0.6827 |
-0.41% |
2025/09/11 |
0.6929 |
0.27% |
| 2025/09/24 |
0.6855 |
-0.29% |
2025/09/10 |
0.6910 |
0.12% |
| 2025/09/23 |
0.6875 |
-0.28% |
2025/09/09 |
0.6902 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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