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宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.6309 |
-0.0102 |
-1.59% |
-1.41% |
2025/04/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.51% |
8.93% |
12.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/10 |
0.6309 |
-1.59% |
2025/03/25 |
0.6385 |
-0.23% |
| 2025/04/09 |
0.6411 |
-0.50% |
2025/03/24 |
0.6400 |
-0.19% |
| 2025/04/08 |
0.6443 |
0.58% |
2025/03/21 |
0.6412 |
-0.14% |
| 2025/04/07 |
0.6406 |
0.63% |
2025/03/20 |
0.6421 |
0.86% |
| 2025/04/02 |
0.6366 |
-0.69% |
2025/03/19 |
0.6366 |
0.68% |
| 2025/04/01 |
0.6410 |
0.03% |
2025/03/18 |
0.6323 |
-0.25% |
| 2025/03/31 |
0.6408 |
0.30% |
2025/03/17 |
0.6339 |
-0.81% |
| 2025/03/28 |
0.6389 |
0.24% |
2025/03/14 |
0.6391 |
-0.19% |
| 2025/03/27 |
0.6374 |
0.11% |
2025/03/13 |
0.6403 |
-0.09% |
| 2025/03/26 |
0.6367 |
-0.28% |
2025/03/12 |
0.6409 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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