宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 0.6021 0.0033 0.55% 5.72% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -16.51% 8.93%

宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 0.6021 0.55% 2024/03/14 0.5912 -0.40%
2024/03/27 0.5988 0.35% 2024/03/13 0.5936 0.08%
2024/03/26 0.5967 -0.40% 2024/03/12 0.5931 -0.13%
2024/03/25 0.5991 -0.10% 2024/03/11 0.5939 0.27%
2024/03/22 0.5997 1.35% 2024/03/08 0.5923 -0.25%
2024/03/21 0.5917 -0.97% 2024/03/07 0.5938 -1.10%
2024/03/20 0.5975 -0.10% 2024/03/06 0.6004 -0.28%
2024/03/19 0.5981 0.76% 2024/03/05 0.6021 0.47%
2024/03/18 0.5936 -0.18% 2024/03/04 0.5993 0.13%
2024/03/15 0.5947 0.59% 2024/03/01 0.5985 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 0.55% 1.76% 1.52% 6.38% 8.27% 13.69% 5.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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