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宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.6875 |
0.0004 |
0.06% |
7.44% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.51% |
8.93% |
12.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
0.6875 |
0.06% |
2025/08/13 |
0.6854 |
0.19% |
| 2025/08/26 |
0.6871 |
-0.06% |
2025/08/12 |
0.6841 |
0.25% |
| 2025/08/25 |
0.6875 |
-0.04% |
2025/08/11 |
0.6824 |
0.13% |
| 2025/08/22 |
0.6878 |
0.26% |
2025/08/08 |
0.6815 |
0.10% |
| 2025/08/21 |
0.6860 |
-0.09% |
2025/08/07 |
0.6808 |
-0.01% |
| 2025/08/20 |
0.6866 |
0.07% |
2025/08/06 |
0.6809 |
-0.04% |
| 2025/08/19 |
0.6861 |
0.03% |
2025/08/05 |
0.6812 |
0.10% |
| 2025/08/18 |
0.6859 |
0.07% |
2025/08/04 |
0.6805 |
-0.04% |
| 2025/08/15 |
0.6854 |
-0.03% |
2025/08/01 |
0.6808 |
-0.01% |
| 2025/08/14 |
0.6856 |
0.03% |
2025/07/31 |
0.6809 |
0.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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