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宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
8.1416 |
0.0038 |
0.05% |
8.85% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.74% |
18.88% |
4.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
8.1416 |
0.05% |
2025/08/13 |
8.0340 |
0.29% |
| 2025/08/26 |
8.1378 |
-0.05% |
2025/08/12 |
8.0108 |
0.18% |
| 2025/08/25 |
8.1418 |
0.11% |
2025/08/11 |
7.9968 |
0.16% |
| 2025/08/22 |
8.1329 |
0.33% |
2025/08/08 |
7.9837 |
0.11% |
| 2025/08/21 |
8.1060 |
-0.08% |
2025/08/07 |
7.9753 |
0.01% |
| 2025/08/20 |
8.1124 |
0.60% |
2025/08/06 |
7.9744 |
0.04% |
| 2025/08/19 |
8.0644 |
-0.16% |
2025/08/05 |
7.9710 |
0.06% |
| 2025/08/18 |
8.0770 |
0.25% |
2025/08/04 |
7.9660 |
0.01% |
| 2025/08/15 |
8.0572 |
0.06% |
2025/08/01 |
7.9654 |
0.52% |
| 2025/08/14 |
8.0522 |
0.23% |
2025/07/31 |
7.9239 |
1.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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