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宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
7.4498 |
0.0134 |
0.18% |
-0.40% |
2025/02/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.74% |
18.88% |
4.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/11 |
7.4498 |
0.18% |
2025/01/17 |
7.4647 |
-0.68% |
| 2025/02/10 |
7.4364 |
0.07% |
2025/01/16 |
7.5159 |
0.26% |
| 2025/02/07 |
7.4310 |
-0.92% |
2025/01/15 |
7.4965 |
-0.25% |
| 2025/02/06 |
7.5003 |
0.28% |
2025/01/14 |
7.5150 |
-0.75% |
| 2025/02/05 |
7.4793 |
-0.30% |
2025/01/13 |
7.5715 |
0.50% |
| 2025/02/04 |
7.5018 |
-1.00% |
2025/01/10 |
7.5341 |
0.39% |
| 2025/02/03 |
7.5774 |
2.33% |
2025/01/09 |
7.5052 |
0.24% |
| 2025/01/22 |
7.4046 |
-0.93% |
2025/01/08 |
7.4871 |
1.00% |
| 2025/01/21 |
7.4744 |
-0.39% |
2025/01/07 |
7.4129 |
-0.48% |
| 2025/01/20 |
7.5038 |
0.52% |
2025/01/06 |
7.4488 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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