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宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
7.9753 |
0.0009 |
0.01% |
6.63% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.74% |
18.88% |
4.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
7.9753 |
0.01% |
2025/07/24 |
7.7204 |
0.40% |
| 2025/08/06 |
7.9744 |
0.04% |
2025/07/23 |
7.6894 |
-0.06% |
| 2025/08/05 |
7.9710 |
0.06% |
2025/07/22 |
7.6941 |
-0.68% |
| 2025/08/04 |
7.9660 |
0.01% |
2025/07/21 |
7.7470 |
0.37% |
| 2025/08/01 |
7.9654 |
0.52% |
2025/07/18 |
7.7181 |
-1.01% |
| 2025/07/31 |
7.9239 |
1.66% |
2025/07/17 |
7.7968 |
-0.09% |
| 2025/07/30 |
7.7944 |
-0.41% |
2025/07/16 |
7.8042 |
0.39% |
| 2025/07/29 |
7.8267 |
0.20% |
2025/07/15 |
7.7738 |
-0.35% |
| 2025/07/28 |
7.8110 |
0.61% |
2025/07/14 |
7.8013 |
-0.12% |
| 2025/07/25 |
7.7633 |
0.56% |
2025/07/11 |
7.8110 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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