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宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
8.1265 |
-0.0047 |
-0.06% |
8.65% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.74% |
18.88% |
4.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
8.1265 |
-0.06% |
2025/09/22 |
8.2518 |
-0.05% |
| 2025/10/07 |
8.1312 |
-0.04% |
2025/09/19 |
8.2560 |
-0.22% |
| 2025/10/03 |
8.1341 |
0.11% |
2025/09/18 |
8.2739 |
-0.02% |
| 2025/10/02 |
8.1253 |
-0.09% |
2025/09/17 |
8.2759 |
0.05% |
| 2025/10/01 |
8.1328 |
-0.07% |
2025/09/16 |
8.2720 |
0.14% |
| 2025/09/30 |
8.1386 |
-0.27% |
2025/09/15 |
8.2608 |
0.21% |
| 2025/09/26 |
8.1603 |
-0.22% |
2025/09/12 |
8.2435 |
0.08% |
| 2025/09/25 |
8.1785 |
-0.39% |
2025/09/11 |
8.2372 |
0.28% |
| 2025/09/24 |
8.2105 |
-0.26% |
2025/09/10 |
8.2139 |
0.13% |
| 2025/09/23 |
8.2323 |
-0.24% |
2025/09/09 |
8.2031 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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