宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.3644 0.0067 0.13% -3.80% 2025/04/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -21.84% -2.25% -1.17%
含息 - - - - - - - -21.84% -2.25% -1.17%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/07 0.05 5.6755 0.88%
03/07 0.05 5.6581 0.88%
總計 0.1 5.6581 1.77%

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/10 5.3644 0.13% 2025/03/25 5.6561 0.24%
2025/04/09 5.3577 -1.49% 2025/03/24 5.6425 0.24%
2025/04/08 5.4386 0.37% 2025/03/21 5.6288 -0.24%
2025/04/07 5.4188 -3.74% 2025/03/20 5.6426 0.06%
2025/04/02 5.6296 -0.34% 2025/03/19 5.6393 0.26%
2025/04/01 5.6489 0.07% 2025/03/18 5.6248 0.06%
2025/03/31 5.6450 0.04% 2025/03/17 5.6217 0.14%
2025/03/28 5.6430 -0.04% 2025/03/14 5.6137 0.00%
2025/03/27 5.6450 -0.13% 2025/03/13 5.6136 -0.05%
2025/03/26 5.6523 -0.07% 2025/03/12 5.6163 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/台幣 0.13% -4.71% -4.46% -4.51% -5.24% -6.62% -3.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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