宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.3640 0.0047 0.09% -3.81% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -21.84% -2.25% -1.17%
含息 - - - - - - - -21.84% -2.25% -1.17%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/07 0.05 5.6755 0.88%
03/07 0.05 5.6581 0.88%
04/09 0.05 5.4386 0.92%
05/08 0.05 5.2293 0.96%
06/06 0.05 5.2430 0.95%
07/07 0.05 5.2045 0.96%
08/07 0.05 5.2868 0.95%
總計 0.35 5.2868 6.62%

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 5.3640 0.09% 2025/08/13 5.2716 0.20%
2025/08/26 5.3593 0.11% 2025/08/12 5.2610 0.37%
2025/08/25 5.3534 0.06% 2025/08/11 5.2416 0.21%
2025/08/22 5.3500 0.55% 2025/08/08 5.2304 0.14%
2025/08/21 5.3207 0.30% 2025/08/07 5.2230 -1.21%
2025/08/20 5.3049 0.35% 2025/08/06 5.2868 0.15%
2025/08/19 5.2866 0.12% 2025/08/05 5.2787 0.06%
2025/08/18 5.2802 0.14% 2025/08/04 5.2754 -0.09%
2025/08/15 5.2727 -0.02% 2025/08/01 5.2802 0.14%
2025/08/14 5.2737 0.04% 2025/07/31 5.2727 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/台幣 0.09% 1.11% 2.85% 2.68% -5.47% -5.58% -3.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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