宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.2264 -0.0525 -0.99% -6.27% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -21.84% -2.25% -1.17%
含息 - - - - - - - -21.84% -2.25% -1.17%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/07 0.05 5.6755 0.88%
03/07 0.05 5.6581 0.88%
04/09 0.05 5.4386 0.92%
05/08 0.05 5.2293 0.96%
06/06 0.05 5.2430 0.95%
07/07 0.05 5.2045 0.96%
08/07 0.05 5.2868 0.95%
09/05 0.05 5.4012 0.93%
總計 0.4 5.4012 7.41%

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 5.2264 -0.99% 2025/09/22 5.3462 -0.02%
2025/10/07 5.2789 0.02% 2025/09/19 5.3472 -0.05%
2025/10/03 5.2778 0.12% 2025/09/18 5.3501 0.02%
2025/10/02 5.2714 -0.14% 2025/09/17 5.3488 -0.05%
2025/10/01 5.2790 -0.11% 2025/09/16 5.3513 -0.06%
2025/09/30 5.2847 -0.38% 2025/09/15 5.3546 0.13%
2025/09/26 5.3049 -0.09% 2025/09/12 5.3478 -0.06%
2025/09/25 5.3097 -0.24% 2025/09/11 5.3509 0.35%
2025/09/24 5.3224 -0.23% 2025/09/10 5.3320 0.01%
2025/09/23 5.3349 -0.21% 2025/09/09 5.3314 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/台幣 -0.99% -1.00% -2.21% 1.40% -3.90% -8.63% -6.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)