|
|
|
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
5.6280 |
-0.0029 |
-0.05% |
0.93% |
2025/02/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.84% |
-2.25% |
-1.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/11 |
5.6280 |
-0.05% |
2025/01/17 |
5.6350 |
0.02% |
| 2025/02/10 |
5.6309 |
0.38% |
2025/01/16 |
5.6337 |
-0.27% |
| 2025/02/07 |
5.6098 |
-1.16% |
2025/01/15 |
5.6490 |
0.67% |
| 2025/02/06 |
5.6755 |
0.13% |
2025/01/14 |
5.6115 |
-0.37% |
| 2025/02/05 |
5.6683 |
-0.18% |
2025/01/13 |
5.6325 |
0.27% |
| 2025/02/04 |
5.6783 |
0.20% |
2025/01/10 |
5.6175 |
-0.15% |
| 2025/02/03 |
5.6670 |
0.72% |
2025/01/09 |
5.6259 |
0.26% |
| 2025/01/22 |
5.6263 |
0.06% |
2025/01/08 |
5.6113 |
0.32% |
| 2025/01/21 |
5.6232 |
0.10% |
2025/01/07 |
5.5932 |
-0.39% |
| 2025/01/20 |
5.6176 |
-0.31% |
2025/01/06 |
5.6149 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
