宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.2230 -0.0638 -1.21% -6.34% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -21.84% -2.25% -1.17%
含息 - - - - - - - -21.84% -2.25% -1.17%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/07 0.05 5.6755 0.88%
03/07 0.05 5.6581 0.88%
04/09 0.05 5.4386 0.92%
05/08 0.05 5.2293 0.96%
06/06 0.05 5.2430 0.95%
07/07 0.05 5.2045 0.96%
總計 0.3 5.2045 5.76%

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 5.2230 -1.21% 2025/07/24 5.2103 0.15%
2025/08/06 5.2868 0.15% 2025/07/23 5.2025 -0.05%
2025/08/05 5.2787 0.06% 2025/07/22 5.2052 0.16%
2025/08/04 5.2754 -0.09% 2025/07/21 5.1967 0.20%
2025/08/01 5.2802 0.14% 2025/07/18 5.1862 0.09%
2025/07/31 5.2727 0.45% 2025/07/17 5.1815 -0.02%
2025/07/30 5.2492 0.06% 2025/07/16 5.1823 0.06%
2025/07/29 5.2463 0.40% 2025/07/15 5.1791 0.04%
2025/07/28 5.2256 0.20% 2025/07/14 5.1769 0.07%
2025/07/25 5.2153 0.10% 2025/07/11 5.1734 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/台幣 -1.21% -0.94% 1.27% -0.12% -6.90% -7.51% -6.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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