宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.1669 0.0001 0.06% -1.65% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -29.51% -2.34% -7.57%
含息 - - - - - - - -29.51% -2.34% -7.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.0018 0.1651 1.09%
06/06 0.0018 0.1663 1.08%
07/07 0.0018 0.1673 1.08%
08/07 0.0018 0.1672 1.08%
總計 0.0072 0.1672 4.31%

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 0.1669 0.06% 2025/08/13 0.1666 0.30%
2025/08/26 0.1668 -0.12% 2025/08/12 0.1661 0.18%
2025/08/25 0.1670 0.12% 2025/08/11 0.1658 0.12%
2025/08/22 0.1668 0.24% 2025/08/08 0.1656 0.12%
2025/08/21 0.1664 -0.12% 2025/08/07 0.1654 -1.08%
2025/08/20 0.1666 0.00% 2025/08/06 0.1672 0.06%
2025/08/19 0.1666 0.00% 2025/08/05 0.1671 0.06%
2025/08/18 0.1666 0.06% 2025/08/04 0.1670 0.12%
2025/08/15 0.1665 -0.06% 2025/08/01 0.1668 -0.06%
2025/08/14 0.1666 0.00% 2025/07/31 0.1669 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/美元 0.06% 0.18% 0.36% 0.79% -2.17% -6.18% -1.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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