宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.1812 0.0000 0.00% -1.31% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -29.51% -2.34%

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 0.1812 0.00% 2024/03/12 0.1818 -0.11%
2024/03/25 0.1812 0.17% 2024/03/11 0.1820 -0.22%
2024/03/22 0.1809 -0.11% 2024/03/08 0.1824 0.39%
2024/03/21 0.1811 0.44% 2024/03/07 0.1817 -0.71%
2024/03/20 0.1803 -0.06% 2024/03/06 0.1830 0.16%
2024/03/19 0.1804 -0.11% 2024/03/05 0.1827 0.00%
2024/03/18 0.1806 -0.17% 2024/03/04 0.1827 0.44%
2024/03/15 0.1809 -0.28% 2024/03/01 0.1819 0.06%
2024/03/14 0.1814 -0.17% 2024/02/29 0.1818 0.11%
2024/03/13 0.1817 -0.06% 2024/02/27 0.1816 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/美元 0.00% 0.44% -0.33% -0.55% 3.90% -1.04% -1.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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