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宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.1692 |
-0.0001 |
-0.06% |
-0.29% |
2025/02/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.51% |
-2.34% |
-7.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/11 |
0.1692 |
-0.06% |
2025/01/17 |
0.1690 |
0.06% |
| 2025/02/10 |
0.1693 |
-0.06% |
2025/01/16 |
0.1689 |
0.36% |
| 2025/02/07 |
0.1694 |
-0.82% |
2025/01/15 |
0.1683 |
0.24% |
| 2025/02/06 |
0.1708 |
0.18% |
2025/01/14 |
0.1679 |
0.24% |
| 2025/02/05 |
0.1705 |
0.53% |
2025/01/13 |
0.1675 |
-0.36% |
| 2025/02/04 |
0.1696 |
0.12% |
2025/01/10 |
0.1681 |
-0.24% |
| 2025/02/03 |
0.1694 |
-0.29% |
2025/01/09 |
0.1685 |
0.00% |
| 2025/01/22 |
0.1699 |
0.06% |
2025/01/08 |
0.1685 |
-1.17% |
| 2025/01/21 |
0.1698 |
0.24% |
2025/01/07 |
0.1705 |
0.12% |
| 2025/01/20 |
0.1694 |
0.24% |
2025/01/06 |
0.1703 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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