宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 1.2541 -0.0001 -0.01% -0.60% 2025/02/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -23.48% 0.49% -3.49%
含息 - - - - - - - -23.48% 0.49% -1.65%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
11/07 0.012 1.2650 0.95%
12/06 0.012 1.2767 0.94%
總計 0.024 1.2767 1.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/11 1.2541 -0.01% 2025/01/17 1.2595 0.06%
2025/02/10 1.2542 0.36% 2025/01/16 1.2588 0.16%
2025/02/07 1.2497 -1.02% 2025/01/15 1.2568 0.38%
2025/02/06 1.2626 0.41% 2025/01/14 1.2520 -0.09%
2025/02/05 1.2574 0.06% 2025/01/13 1.2531 -0.06%
2025/02/04 1.2566 -0.62% 2025/01/10 1.2539 -0.29%
2025/02/03 1.2644 1.18% 2025/01/09 1.2576 0.10%
2025/01/22 1.2496 -0.28% 2025/01/08 1.2564 -0.78%
2025/01/21 1.2531 -0.18% 2025/01/07 1.2663 -0.29%
2025/01/20 1.2554 -0.33% 2025/01/06 1.2700 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 -0.01% -0.20% 0.02% -1.10% 0.98% -4.17% -0.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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