宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 1.1917 -0.0126 -1.05% -5.55% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -23.48% 0.49% -3.49%
含息 - - - - - - - -23.48% 0.49% -1.65%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
11/07 0.012 1.2650 0.95%
12/06 0.012 1.2767 0.94%
總計 0.024 1.2767 1.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 1.1917 -1.05% 2025/09/22 1.2241 -0.07%
2025/10/07 1.2043 -0.10% 2025/09/19 1.2250 -0.20%
2025/10/03 1.2055 0.12% 2025/09/18 1.2275 -0.04%
2025/10/02 1.2041 -0.10% 2025/09/17 1.2280 -0.02%
2025/10/01 1.2053 -0.07% 2025/09/16 1.2283 0.08%
2025/09/30 1.2062 -0.30% 2025/09/15 1.2273 0.17%
2025/09/26 1.2098 -0.24% 2025/09/12 1.2252 0.10%
2025/09/25 1.2127 -0.44% 2025/09/11 1.2240 0.34%
2025/09/24 1.2181 -0.23% 2025/09/10 1.2199 0.10%
2025/09/23 1.2209 -0.26% 2025/09/09 1.2187 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 -1.05% -1.13% -2.22% -1.23% -1.74% -4.85% -5.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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