宏利投信基金淨值

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	0.2947	0.0002	0.07%	7.91%	2025/08/27

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-24.67%	-2.46%	1.22%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-24.67%	-2.46%	1.22%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
05/08	0.002	0.2880	0.69%
06/06	0.002	0.2916	0.69%
07/07	0.0025	0.2939	0.85%
08/07	0.0025	0.2946	0.85%
總計	0.009	0.2946	3.05%

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/27	0.2947	0.07%	2025/08/13	0.2941	0.27%
2025/08/26	0.2945	-0.10%	2025/08/12	0.2933	0.20%
2025/08/25	0.2948	0.07%	2025/08/11	0.2927	0.10%
2025/08/22	0.2946	0.24%	2025/08/08	0.2924	0.10%
2025/08/21	0.2939	-0.10%	2025/08/07	0.2921	-0.85%
2025/08/20	0.2942	0.00%	2025/08/06	0.2946	0.03%
2025/08/19	0.2942	0.00%	2025/08/05	0.2945	0.07%
2025/08/18	0.2942	0.07%	2025/08/04	0.2943	0.03%
2025/08/15	0.2940	-0.03%	2025/08/01	0.2942	-0.07%
2025/08/14	0.2941	0.00%	2025/07/31	0.2944	0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險	0.07%	0.17%	0.55%	1.41%	8.79%	12.31%	7.91%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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