宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 0.2763 -0.0011 -0.40% 2.41% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -24.67% -2.46%

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 0.2763 -0.40% 2024/03/12 0.2748 -0.11%
2024/03/25 0.2774 -0.11% 2024/03/11 0.2751 0.26%
2024/03/22 0.2777 1.35% 2024/03/08 0.2744 -0.25%
2024/03/21 0.2740 -0.98% 2024/03/07 0.2751 -1.96%
2024/03/20 0.2767 -0.11% 2024/03/06 0.2806 -0.28%
2024/03/19 0.2770 0.73% 2024/03/05 0.2814 0.46%
2024/03/18 0.2750 -0.18% 2024/03/04 0.2801 0.14%
2024/03/15 0.2755 0.58% 2024/03/01 0.2797 -0.07%
2024/03/14 0.2739 -0.40% 2024/02/29 0.2799 0.97%
2024/03/13 0.2750 0.07% 2024/02/27 0.2772 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 -0.40% -0.25% -0.47% 3.17% 1.47% 0.14% 2.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)