宏利投信基金淨值

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	0.2930	-0.0027	-0.91%	7.29%	2025/10/08

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-24.67%	-2.46%	1.22%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-24.67%	-2.46%	1.22%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
05/08	0.002	0.2880	0.69%
06/06	0.002	0.2916	0.69%
07/07	0.0025	0.2939	0.85%
08/07	0.0025	0.2946	0.85%
09/05	0.0025	0.2960	0.84%
總計	0.0115	0.2960	3.89%

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/08	0.2930	-0.91%	2025/09/22	0.3012	-0.07%
2025/10/07	0.2957	-0.10%	2025/09/19	0.3014	-0.17%
2025/10/03	0.2960	0.03%	2025/09/18	0.3019	-0.03%
2025/10/02	0.2959	-0.03%	2025/09/17	0.3020	0.03%
2025/10/01	0.2960	-0.13%	2025/09/16	0.3019	0.10%
2025/09/30	0.2964	-0.87%	2025/09/15	0.3016	0.17%
2025/09/26	0.2990	0.23%	2025/09/12	0.3011	1.24%
2025/09/25	0.2983	-0.40%	2025/09/11	0.2974	0.37%
2025/09/24	0.2995	-0.30%	2025/09/10	0.2963	0.00%
2025/09/23	0.3004	-0.27%	2025/09/09	0.2963	0.30%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險	-0.91%	-1.01%	-0.81%	0.69%	9.33%	11.15%	7.29%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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