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宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 (澳幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
澳幣 |
0.2763 |
-0.0011 |
-0.40% |
2.41% |
2024/03/26 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.67% |
-2.46% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/26 |
0.2763 |
-0.40% |
2024/03/12 |
0.2748 |
-0.11% |
2024/03/25 |
0.2774 |
-0.11% |
2024/03/11 |
0.2751 |
0.26% |
2024/03/22 |
0.2777 |
1.35% |
2024/03/08 |
0.2744 |
-0.25% |
2024/03/21 |
0.2740 |
-0.98% |
2024/03/07 |
0.2751 |
-1.96% |
2024/03/20 |
0.2767 |
-0.11% |
2024/03/06 |
0.2806 |
-0.28% |
2024/03/19 |
0.2770 |
0.73% |
2024/03/05 |
0.2814 |
0.46% |
2024/03/18 |
0.2750 |
-0.18% |
2024/03/04 |
0.2801 |
0.14% |
2024/03/15 |
0.2755 |
0.58% |
2024/03/01 |
0.2797 |
-0.07% |
2024/03/14 |
0.2739 |
-0.40% |
2024/02/29 |
0.2799 |
0.97% |
2024/03/13 |
0.2750 |
0.07% |
2024/02/27 |
0.2772 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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