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宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.2618 |
-0.0049 |
-1.84% |
-4.14% |
2025/04/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.67% |
-2.46% |
1.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/10 |
0.2618 |
-1.84% |
2025/03/25 |
0.2656 |
-0.23% |
| 2025/04/09 |
0.2667 |
-0.49% |
2025/03/24 |
0.2662 |
-0.19% |
| 2025/04/08 |
0.2680 |
0.56% |
2025/03/21 |
0.2667 |
-0.15% |
| 2025/04/07 |
0.2665 |
0.64% |
2025/03/20 |
0.2671 |
0.87% |
| 2025/04/02 |
0.2648 |
-0.71% |
2025/03/19 |
0.2648 |
0.68% |
| 2025/04/01 |
0.2667 |
0.04% |
2025/03/18 |
0.2630 |
-0.27% |
| 2025/03/31 |
0.2666 |
0.30% |
2025/03/17 |
0.2637 |
-0.83% |
| 2025/03/28 |
0.2658 |
0.26% |
2025/03/14 |
0.2659 |
-0.19% |
| 2025/03/27 |
0.2651 |
0.08% |
2025/03/13 |
0.2664 |
-0.08% |
| 2025/03/26 |
0.2649 |
-0.26% |
2025/03/12 |
0.2666 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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