宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 0.2921 -0.0025 -0.85% 6.96% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -24.67% -2.46% 1.22%
含息 - - - - - - - -24.67% -2.46% 1.22%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.002 0.2880 0.69%
06/06 0.002 0.2916 0.69%
07/07 0.0025 0.2939 0.85%
總計 0.0065 0.2939 2.21%

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 0.2921 -0.85% 2025/07/24 0.2931 0.07%
2025/08/06 0.2946 0.03% 2025/07/23 0.2929 0.07%
2025/08/05 0.2945 0.07% 2025/07/22 0.2927 0.10%
2025/08/04 0.2943 0.03% 2025/07/21 0.2924 0.07%
2025/08/01 0.2942 -0.07% 2025/07/18 0.2922 0.14%
2025/07/31 0.2944 0.17% 2025/07/17 0.2918 0.14%
2025/07/30 0.2939 0.07% 2025/07/16 0.2914 0.07%
2025/07/29 0.2937 0.07% 2025/07/15 0.2912 0.03%
2025/07/28 0.2935 0.14% 2025/07/14 0.2911 0.00%
2025/07/25 0.2931 0.00% 2025/07/11 0.2911 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 -0.85% -0.78% 0.17% 1.42% 8.39% 11.06% 6.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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