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宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.2699 |
0.0003 |
0.11% |
-1.17% |
2025/02/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.67% |
-2.46% |
1.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/11 |
0.2699 |
0.11% |
2025/01/17 |
0.2724 |
0.18% |
| 2025/02/10 |
0.2696 |
0.04% |
2025/01/16 |
0.2719 |
0.22% |
| 2025/02/07 |
0.2695 |
-1.17% |
2025/01/15 |
0.2713 |
0.00% |
| 2025/02/06 |
0.2727 |
0.55% |
2025/01/14 |
0.2713 |
-0.44% |
| 2025/02/05 |
0.2712 |
-0.62% |
2025/01/13 |
0.2725 |
0.29% |
| 2025/02/04 |
0.2729 |
-1.02% |
2025/01/10 |
0.2717 |
-0.11% |
| 2025/02/03 |
0.2757 |
2.04% |
2025/01/09 |
0.2720 |
0.29% |
| 2025/01/22 |
0.2702 |
-0.99% |
2025/01/08 |
0.2712 |
-0.07% |
| 2025/01/21 |
0.2729 |
-0.11% |
2025/01/07 |
0.2714 |
-0.55% |
| 2025/01/20 |
0.2732 |
0.29% |
2025/01/06 |
0.2729 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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