宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 3.1363 -0.0343 -1.08% -1.76% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -24.88% 6.48% -6.06%
含息 - - - - - - - -24.88% 6.48% -6.06%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.0325 3.0769 1.06%
06/06 0.0325 3.1207 1.04%
07/07 0.0325 3.1416 1.03%
08/07 0.0325 3.1804 1.02%
09/05 0.0325 3.2106 1.01%
總計 0.1625 3.2106 5.06%

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 3.1363 -1.08% 2025/09/22 3.2176 -0.05%
2025/10/07 3.1706 -0.03% 2025/09/19 3.2191 -0.22%
2025/10/03 3.1717 0.10% 2025/09/18 3.2263 -0.02%
2025/10/02 3.1684 -0.09% 2025/09/17 3.2270 0.05%
2025/10/01 3.1713 -0.06% 2025/09/16 3.2254 0.14%
2025/09/30 3.1733 -0.25% 2025/09/15 3.2210 0.21%
2025/09/26 3.1812 -0.24% 2025/09/12 3.2141 0.86%
2025/09/25 3.1888 -0.39% 2025/09/11 3.1867 0.39%
2025/09/24 3.2014 -0.26% 2025/09/10 3.1743 0.17%
2025/09/23 3.2099 -0.24% 2025/09/09 3.1689 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 -1.08% -1.10% -1.17% 0.95% -0.46% 1.19% -1.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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