宏利投信基金淨值

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	3.1836	0.0017	0.05%	-0.28%	2025/08/27

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-24.88%	6.48%	-6.06%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-24.88%	6.48%	-6.06%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
05/08	0.0325	3.0769	1.06%
06/06	0.0325	3.1207	1.04%
07/07	0.0325	3.1416	1.03%
08/07	0.0325	3.1804	1.02%
總計	0.13	3.1804	4.09%

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/27	3.1836	0.05%	2025/08/13	3.1477	-0.20%
2025/08/26	3.1819	-0.04%	2025/08/12	3.1541	0.13%
2025/08/25	3.1833	0.10%	2025/08/11	3.1501	0.18%
2025/08/22	3.1800	0.45%	2025/08/08	3.1444	0.04%
2025/08/21	3.1658	-0.08%	2025/08/07	3.1431	-1.17%
2025/08/20	3.1682	0.40%	2025/08/06	3.1804	-0.49%
2025/08/19	3.1555	-0.09%	2025/08/05	3.1962	0.06%
2025/08/18	3.1585	0.19%	2025/08/04	3.1943	1.33%
2025/08/15	3.1525	0.02%	2025/08/01	3.1525	-0.24%
2025/08/14	3.1518	0.13%	2025/07/31	3.1602	0.42%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險	0.05%	0.49%	1.55%	2.54%	1.22%	0.74%	-0.28%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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