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宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
3.1155 |
-0.0299 |
-0.95% |
-2.41% |
2025/04/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.88% |
6.48% |
-6.06% |
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/10 |
3.1155 |
-0.95% |
2025/03/25 |
3.0483 |
0.16% |
| 2025/04/09 |
3.1454 |
-0.17% |
2025/03/24 |
3.0434 |
-0.33% |
| 2025/04/08 |
3.1509 |
1.11% |
2025/03/21 |
3.0536 |
-0.13% |
| 2025/04/07 |
3.1163 |
-0.06% |
2025/03/20 |
3.0575 |
0.29% |
| 2025/04/02 |
3.1182 |
1.83% |
2025/03/19 |
3.0487 |
0.72% |
| 2025/04/01 |
3.0623 |
0.21% |
2025/03/18 |
3.0268 |
-0.33% |
| 2025/03/31 |
3.0558 |
0.64% |
2025/03/17 |
3.0367 |
-0.49% |
| 2025/03/28 |
3.0364 |
-0.42% |
2025/03/14 |
3.0516 |
-0.84% |
| 2025/03/27 |
3.0491 |
-0.20% |
2025/03/13 |
3.0776 |
-0.07% |
| 2025/03/26 |
3.0553 |
0.23% |
2025/03/12 |
3.0799 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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