宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 3.1431 -0.0373 -1.17% -1.55% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -24.88% 6.48% -6.06%
含息 - - - - - - - -24.88% 6.48% -6.06%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.0325 3.0769 1.06%
06/06 0.0325 3.1207 1.04%
07/07 0.0325 3.1416 1.03%
總計 0.0975 3.1416 3.10%

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 3.1431 -1.17% 2025/07/24 3.1312 0.12%
2025/08/06 3.1804 -0.49% 2025/07/23 3.1273 0.07%
2025/08/05 3.1962 0.06% 2025/07/22 3.1250 0.12%
2025/08/04 3.1943 1.33% 2025/07/21 3.1214 0.24%
2025/08/01 3.1525 -0.24% 2025/07/18 3.1140 0.07%
2025/07/31 3.1602 0.42% 2025/07/17 3.1117 -0.01%
2025/07/30 3.1469 -0.06% 2025/07/16 3.1119 -0.05%
2025/07/29 3.1488 0.19% 2025/07/15 3.1136 0.03%
2025/07/28 3.1429 0.26% 2025/07/14 3.1126 -0.02%
2025/07/25 3.1349 0.12% 2025/07/11 3.1132 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 -1.17% -0.54% 1.12% 2.15% 0.73% -0.76% -1.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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