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宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
3.1276 |
0.0056 |
0.18% |
-2.03% |
2025/02/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.88% |
6.48% |
-6.06% |
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/11 |
3.1276 |
0.18% |
2025/01/17 |
3.1623 |
-0.68% |
| 2025/02/10 |
3.1220 |
0.06% |
2025/01/16 |
3.1840 |
0.26% |
| 2025/02/07 |
3.1202 |
-1.80% |
2025/01/15 |
3.1757 |
-0.22% |
| 2025/02/06 |
3.1773 |
0.28% |
2025/01/14 |
3.1828 |
-0.82% |
| 2025/02/05 |
3.1683 |
-0.28% |
2025/01/13 |
3.2091 |
0.58% |
| 2025/02/04 |
3.1773 |
-1.00% |
2025/01/10 |
3.1907 |
0.40% |
| 2025/02/03 |
3.2094 |
2.30% |
2025/01/09 |
3.1780 |
0.28% |
| 2025/01/22 |
3.1372 |
-0.93% |
2025/01/08 |
3.1692 |
0.19% |
| 2025/01/21 |
3.1668 |
-0.39% |
2025/01/07 |
3.1632 |
-0.56% |
| 2025/01/20 |
3.1791 |
0.53% |
2025/01/06 |
3.1810 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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