兆豐國際生命科學基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 19.7300 0.0100 0.05% 11.85% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
19.89% 1.13% -24.17% 4.09% -8.56% 6.90% 19.09% 9.62% -13.92% 3.34%

兆豐國際生命科學基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 19.7300 0.05% 2024/03/14 19.0200 -0.99%
2024/03/27 19.7200 1.60% 2024/03/13 19.2100 -0.21%
2024/03/26 19.4100 0.62% 2024/03/12 19.2500 0.63%
2024/03/25 19.2900 -0.46% 2024/03/11 19.1300 -1.29%
2024/03/22 19.3800 -0.41% 2024/03/08 19.3800 -0.92%
2024/03/21 19.4600 0.46% 2024/03/07 19.5600 0.77%
2024/03/20 19.3700 0.36% 2024/03/06 19.4100 0.47%
2024/03/19 19.3000 1.15% 2024/03/05 19.3200 -1.38%
2024/03/18 19.0800 -0.05% 2024/03/04 19.5900 -0.15%
2024/03/15 19.0900 0.37% 2024/03/01 19.6200 2.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際生命科學基金/台幣 0.05% 1.39% 0.15% 11.09% 13.39% 18.64% 11.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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