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兆豐國際人民幣貨幣市場基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.5675 |
0.0034 |
0.03% |
1.15% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.27% |
3.18% |
3.90% |
3.56% |
2.76% |
2.14% |
2.16% |
2.29% |
2.20% |
2.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
13.5675 |
0.03% |
2025/09/16 |
13.5588 |
0.00% |
| 2025/09/30 |
13.5641 |
0.01% |
2025/09/15 |
13.5584 |
0.01% |
| 2025/09/26 |
13.5626 |
0.00% |
2025/09/12 |
13.5573 |
0.00% |
| 2025/09/25 |
13.5622 |
0.00% |
2025/09/11 |
13.5569 |
0.00% |
| 2025/09/24 |
13.5618 |
0.00% |
2025/09/10 |
13.5565 |
0.00% |
| 2025/09/23 |
13.5614 |
0.00% |
2025/09/09 |
13.5562 |
0.00% |
| 2025/09/22 |
13.5611 |
0.01% |
2025/09/08 |
13.5558 |
0.01% |
| 2025/09/19 |
13.5599 |
0.00% |
2025/09/05 |
13.5546 |
0.00% |
| 2025/09/18 |
13.5596 |
0.00% |
2025/09/04 |
13.5543 |
0.00% |
| 2025/09/17 |
13.5592 |
0.00% |
2025/09/03 |
13.5539 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 |
0.03% |
0.03% |
0.08% |
0.27% |
0.63% |
1.56% |
1.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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