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兆豐國際人民幣貨幣市場基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.4744 |
0.0006 |
0.00% |
0.46% |
2025/03/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.27% |
3.18% |
3.90% |
3.56% |
2.76% |
2.14% |
2.16% |
2.29% |
2.20% |
2.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/27 |
13.4744 |
0.00% |
2025/03/13 |
13.4648 |
0.01% |
| 2025/03/26 |
13.4738 |
0.01% |
2025/03/12 |
13.4641 |
0.01% |
| 2025/03/25 |
13.4731 |
0.01% |
2025/03/11 |
13.4634 |
0.00% |
| 2025/03/24 |
13.4724 |
0.01% |
2025/03/10 |
13.4628 |
0.02% |
| 2025/03/21 |
13.4704 |
0.01% |
2025/03/07 |
13.4607 |
0.01% |
| 2025/03/20 |
13.4697 |
0.01% |
2025/03/06 |
13.4600 |
0.01% |
| 2025/03/19 |
13.4690 |
0.01% |
2025/03/05 |
13.4592 |
0.01% |
| 2025/03/18 |
13.4683 |
0.01% |
2025/03/04 |
13.4585 |
0.00% |
| 2025/03/17 |
13.4676 |
0.01% |
2025/03/03 |
13.4579 |
0.02% |
| 2025/03/14 |
13.4656 |
0.01% |
2025/02/27 |
13.4550 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 |
0.00% |
0.03% |
0.14% |
0.48% |
0.93% |
2.08% |
0.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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