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兆豐國際人民幣貨幣市場基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.4999 |
0.0005 |
0.00% |
0.65% |
2025/05/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.27% |
3.18% |
3.90% |
3.56% |
2.76% |
2.14% |
2.16% |
2.29% |
2.20% |
2.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/09 |
13.4999 |
0.00% |
2025/04/22 |
13.4906 |
0.02% |
| 2025/05/08 |
13.4994 |
0.00% |
2025/04/17 |
13.4876 |
0.00% |
| 2025/05/07 |
13.4989 |
0.00% |
2025/04/16 |
13.4870 |
0.00% |
| 2025/05/06 |
13.4983 |
0.02% |
2025/04/15 |
13.4864 |
0.00% |
| 2025/04/30 |
13.4951 |
0.00% |
2025/04/14 |
13.4858 |
0.01% |
| 2025/04/29 |
13.4945 |
0.00% |
2025/04/11 |
13.4840 |
0.00% |
| 2025/04/28 |
13.4940 |
0.01% |
2025/04/10 |
13.4834 |
0.00% |
| 2025/04/25 |
13.4923 |
0.00% |
2025/04/09 |
13.4828 |
0.01% |
| 2025/04/24 |
13.4918 |
0.00% |
2025/04/08 |
13.4821 |
0.00% |
| 2025/04/23 |
13.4912 |
0.00% |
2025/04/07 |
13.4815 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 |
0.00% |
0.04% |
0.13% |
0.44% |
0.91% |
1.98% |
0.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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