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兆豐國際人民幣貨幣市場基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.4456 |
0.0007 |
0.01% |
0.24% |
2025/02/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.27% |
3.18% |
3.90% |
3.56% |
2.76% |
2.14% |
2.16% |
2.29% |
2.20% |
2.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
13.4456 |
0.01% |
2025/01/22 |
13.4291 |
0.01% |
| 2025/02/13 |
13.4449 |
0.01% |
2025/01/21 |
13.4284 |
0.01% |
| 2025/02/12 |
13.4442 |
0.01% |
2025/01/20 |
13.4277 |
0.02% |
| 2025/02/11 |
13.4435 |
0.01% |
2025/01/17 |
13.4255 |
0.01% |
| 2025/02/10 |
13.4428 |
0.02% |
2025/01/16 |
13.4248 |
0.01% |
| 2025/02/07 |
13.4406 |
0.01% |
2025/01/15 |
13.4240 |
0.01% |
| 2025/02/06 |
13.4399 |
0.01% |
2025/01/14 |
13.4233 |
0.01% |
| 2025/02/05 |
13.4392 |
0.06% |
2025/01/13 |
13.4226 |
0.02% |
| 2025/01/24 |
13.4306 |
0.01% |
2025/01/10 |
13.4204 |
0.01% |
| 2025/01/23 |
13.4298 |
0.01% |
2025/01/09 |
13.4197 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 |
0.01% |
0.04% |
0.17% |
0.48% |
0.95% |
2.18% |
0.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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