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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3926 |
-0.0008 |
-0.01% |
2.79% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.24% |
4.76% |
6.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
9.3926 |
-0.01% |
2025/09/22 |
9.3896 |
0.03% |
| 2025/10/07 |
9.3934 |
0.01% |
2025/09/19 |
9.3872 |
0.04% |
| 2025/10/03 |
9.3926 |
0.01% |
2025/09/18 |
9.3836 |
0.03% |
| 2025/10/02 |
9.3918 |
0.02% |
2025/09/17 |
9.3811 |
0.03% |
| 2025/10/01 |
9.3898 |
-0.01% |
2025/09/16 |
9.3782 |
0.00% |
| 2025/09/30 |
9.3911 |
0.04% |
2025/09/15 |
9.3779 |
0.07% |
| 2025/09/26 |
9.3871 |
-0.03% |
2025/09/12 |
9.3712 |
0.01% |
| 2025/09/25 |
9.3899 |
-0.02% |
2025/09/11 |
9.3699 |
0.11% |
| 2025/09/24 |
9.3914 |
0.01% |
2025/09/10 |
9.3596 |
0.05% |
| 2025/09/23 |
9.3908 |
0.01% |
2025/09/09 |
9.3551 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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