|
|
|
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.5400 |
0.0001 |
0.00% |
0.80% |
2026/04/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.24% |
4.76% |
6.85% |
3.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
9.5400 |
0.00% |
2026/04/10 |
9.5132 |
0.05% |
| 2026/04/23 |
9.5399 |
-0.06% |
2026/04/09 |
9.5089 |
0.04% |
| 2026/04/22 |
9.5452 |
-0.01% |
2026/04/08 |
9.5047 |
0.29% |
| 2026/04/21 |
9.5458 |
-0.03% |
2026/04/07 |
9.4770 |
0.05% |
| 2026/04/20 |
9.5488 |
0.03% |
2026/04/02 |
9.4721 |
-0.04% |
| 2026/04/17 |
9.5456 |
0.08% |
2026/04/01 |
9.4755 |
0.17% |
| 2026/04/16 |
9.5376 |
-0.00% |
2026/03/31 |
9.4594 |
0.12% |
| 2026/04/15 |
9.5380 |
0.04% |
2026/03/30 |
9.4477 |
0.06% |
| 2026/04/14 |
9.5344 |
0.17% |
2026/03/27 |
9.4417 |
-0.17% |
| 2026/04/13 |
9.5185 |
0.06% |
2026/03/26 |
9.4579 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
