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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.4354 |
0.0011 |
0.01% |
3.26% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.24% |
4.76% |
6.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
9.4354 |
0.01% |
2025/11/20 |
9.4117 |
0.02% |
| 2025/12/04 |
9.4343 |
0.02% |
2025/11/19 |
9.4102 |
0.01% |
| 2025/12/03 |
9.4328 |
0.05% |
2025/11/18 |
9.4097 |
-0.00% |
| 2025/12/02 |
9.4282 |
0.00% |
2025/11/17 |
9.4101 |
0.02% |
| 2025/12/01 |
9.4282 |
-0.01% |
2025/11/14 |
9.4079 |
-0.01% |
| 2025/11/28 |
9.4293 |
0.04% |
2025/11/13 |
9.4089 |
-0.03% |
| 2025/11/26 |
9.4252 |
0.04% |
2025/11/12 |
9.4116 |
0.04% |
| 2025/11/25 |
9.4213 |
0.04% |
2025/11/10 |
9.4078 |
0.03% |
| 2025/11/24 |
9.4172 |
0.03% |
2025/11/07 |
9.4049 |
-0.01% |
| 2025/11/21 |
9.4147 |
0.03% |
2025/11/06 |
9.4056 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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