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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.2627 |
0.0008 |
0.01% |
1.37% |
2025/03/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.24% |
4.76% |
6.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/26 |
9.2627 |
0.01% |
2025/03/12 |
9.2451 |
0.02% |
| 2025/03/25 |
9.2619 |
0.02% |
2025/03/11 |
9.2437 |
-0.02% |
| 2025/03/24 |
9.2599 |
0.02% |
2025/03/10 |
9.2454 |
0.03% |
| 2025/03/21 |
9.2577 |
-0.01% |
2025/03/07 |
9.2423 |
0.02% |
| 2025/03/20 |
9.2583 |
0.04% |
2025/03/06 |
9.2403 |
-0.04% |
| 2025/03/19 |
9.2543 |
0.06% |
2025/03/05 |
9.2438 |
0.02% |
| 2025/03/18 |
9.2489 |
0.02% |
2025/03/04 |
9.2424 |
-0.02% |
| 2025/03/17 |
9.2466 |
0.02% |
2025/03/03 |
9.2444 |
0.11% |
| 2025/03/14 |
9.2447 |
0.00% |
2025/02/27 |
9.2346 |
-0.05% |
| 2025/03/13 |
9.2443 |
-0.01% |
2025/02/26 |
9.2391 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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