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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3330 |
0.0022 |
0.02% |
2.14% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.24% |
4.76% |
6.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
9.3330 |
0.02% |
2025/08/14 |
9.3192 |
0.02% |
| 2025/08/27 |
9.3308 |
-0.00% |
2025/08/13 |
9.3175 |
0.06% |
| 2025/08/26 |
9.3310 |
0.00% |
2025/08/12 |
9.3117 |
0.02% |
| 2025/08/25 |
9.3310 |
0.03% |
2025/08/11 |
9.3103 |
0.07% |
| 2025/08/22 |
9.3281 |
0.08% |
2025/08/08 |
9.3041 |
0.04% |
| 2025/08/21 |
9.3210 |
-0.03% |
2025/08/07 |
9.3000 |
0.04% |
| 2025/08/20 |
9.3238 |
0.01% |
2025/08/06 |
9.2962 |
0.02% |
| 2025/08/19 |
9.3226 |
-0.01% |
2025/08/05 |
9.2944 |
0.02% |
| 2025/08/18 |
9.3235 |
0.03% |
2025/08/04 |
9.2923 |
0.10% |
| 2025/08/15 |
9.3205 |
0.01% |
2025/08/01 |
9.2834 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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