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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3000 |
0.0038 |
0.04% |
1.78% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.24% |
4.76% |
6.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.3000 |
0.04% |
2025/07/24 |
9.3042 |
-0.04% |
| 2025/08/06 |
9.2962 |
0.02% |
2025/07/23 |
9.3075 |
-0.11% |
| 2025/08/05 |
9.2944 |
0.02% |
2025/07/22 |
9.3174 |
-0.03% |
| 2025/08/04 |
9.2923 |
0.10% |
2025/07/21 |
9.3203 |
0.11% |
| 2025/08/01 |
9.2834 |
0.02% |
2025/07/18 |
9.3105 |
0.02% |
| 2025/07/31 |
9.2818 |
0.02% |
2025/07/17 |
9.3089 |
-0.05% |
| 2025/07/30 |
9.2804 |
0.02% |
2025/07/16 |
9.3134 |
-0.01% |
| 2025/07/29 |
9.2785 |
-0.02% |
2025/07/15 |
9.3139 |
-0.02% |
| 2025/07/28 |
9.2800 |
-0.11% |
2025/07/14 |
9.3158 |
0.01% |
| 2025/07/25 |
9.2904 |
-0.15% |
2025/07/11 |
9.3151 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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