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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3336 |
0.0022 |
0.02% |
2.14% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.24% |
4.76% |
6.86% |
| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
9.3336 |
0.02% |
2025/08/14 |
9.3198 |
0.02% |
| 2025/08/27 |
9.3314 |
-0.00% |
2025/08/13 |
9.3181 |
0.06% |
| 2025/08/26 |
9.3316 |
0.00% |
2025/08/12 |
9.3123 |
0.02% |
| 2025/08/25 |
9.3316 |
0.03% |
2025/08/11 |
9.3109 |
0.07% |
| 2025/08/22 |
9.3287 |
0.08% |
2025/08/08 |
9.3047 |
0.05% |
| 2025/08/21 |
9.3216 |
-0.03% |
2025/08/07 |
9.3005 |
0.04% |
| 2025/08/20 |
9.3244 |
0.01% |
2025/08/06 |
9.2968 |
0.02% |
| 2025/08/19 |
9.3232 |
-0.01% |
2025/08/05 |
9.2950 |
0.02% |
| 2025/08/18 |
9.3241 |
0.03% |
2025/08/04 |
9.2929 |
0.10% |
| 2025/08/15 |
9.3211 |
0.01% |
2025/08/01 |
9.2840 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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