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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.5406 |
0.0002 |
0.00% |
0.80% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.24% |
4.76% |
6.86% |
3.58% |
| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
9.5406 |
0.00% |
2026/04/10 |
9.5138 |
0.05% |
| 2026/04/23 |
9.5404 |
-0.06% |
2026/04/09 |
9.5094 |
0.04% |
| 2026/04/22 |
9.5458 |
-0.01% |
2026/04/08 |
9.5053 |
0.29% |
| 2026/04/21 |
9.5464 |
-0.03% |
2026/04/07 |
9.4776 |
0.05% |
| 2026/04/20 |
9.5493 |
0.03% |
2026/04/02 |
9.4727 |
-0.04% |
| 2026/04/17 |
9.5461 |
0.08% |
2026/04/01 |
9.4761 |
0.17% |
| 2026/04/16 |
9.5381 |
-0.00% |
2026/03/31 |
9.4599 |
0.12% |
| 2026/04/15 |
9.5385 |
0.04% |
2026/03/30 |
9.4482 |
0.06% |
| 2026/04/14 |
9.5349 |
0.17% |
2026/03/27 |
9.4422 |
-0.17% |
| 2026/04/13 |
9.5190 |
0.05% |
2026/03/26 |
9.4584 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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