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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.2425 |
0.0026 |
0.03% |
1.14% |
2025/05/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.24% |
4.76% |
6.86% |
| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
9.2425 |
0.03% |
2025/04/23 |
9.2017 |
0.22% |
| 2025/05/07 |
9.2399 |
0.06% |
2025/04/22 |
9.1816 |
0.07% |
| 2025/05/06 |
9.2346 |
0.01% |
2025/04/21 |
9.1756 |
0.03% |
| 2025/05/05 |
9.2339 |
0.01% |
2025/04/17 |
9.1729 |
0.05% |
| 2025/05/02 |
9.2334 |
-0.01% |
2025/04/16 |
9.1679 |
0.05% |
| 2025/04/30 |
9.2346 |
-0.03% |
2025/04/15 |
9.1637 |
0.11% |
| 2025/04/29 |
9.2370 |
0.06% |
2025/04/14 |
9.1534 |
0.21% |
| 2025/04/28 |
9.2318 |
0.11% |
2025/04/11 |
9.1339 |
-0.19% |
| 2025/04/25 |
9.2217 |
0.12% |
2025/04/10 |
9.1511 |
0.26% |
| 2025/04/24 |
9.2108 |
0.10% |
2025/04/09 |
9.1272 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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