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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
9.2624 |
-0.0009 |
-0.01% |
1.36% |
2025/03/27 |
|
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.24% |
4.76% |
6.86% |
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型/美元
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/27 |
9.2624 |
-0.01% |
2025/03/13 |
9.2449 |
-0.01% |
2025/03/26 |
9.2633 |
0.01% |
2025/03/12 |
9.2457 |
0.02% |
2025/03/25 |
9.2625 |
0.02% |
2025/03/11 |
9.2443 |
-0.02% |
2025/03/24 |
9.2605 |
0.02% |
2025/03/10 |
9.2460 |
0.03% |
2025/03/21 |
9.2583 |
-0.01% |
2025/03/07 |
9.2428 |
0.02% |
2025/03/20 |
9.2589 |
0.04% |
2025/03/06 |
9.2409 |
-0.04% |
2025/03/19 |
9.2549 |
0.06% |
2025/03/05 |
9.2444 |
0.02% |
2025/03/18 |
9.2494 |
0.02% |
2025/03/04 |
9.2430 |
-0.02% |
2025/03/17 |
9.2472 |
0.02% |
2025/03/03 |
9.2450 |
0.11% |
2025/03/14 |
9.2453 |
0.00% |
2025/02/27 |
9.2352 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
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