|
|
|
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.2104 |
0.0078 |
0.08% |
0.79% |
2025/02/13 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.24% |
4.76% |
6.86% |
| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
9.2104 |
0.08% |
2025/01/23 |
9.1826 |
0.01% |
| 2025/02/12 |
9.2026 |
-0.07% |
2025/01/22 |
9.1820 |
0.00% |
| 2025/02/11 |
9.2086 |
0.04% |
2025/01/21 |
9.1817 |
0.14% |
| 2025/02/10 |
9.2049 |
0.00% |
2025/01/17 |
9.1693 |
0.04% |
| 2025/02/07 |
9.2046 |
-0.00% |
2025/01/16 |
9.1660 |
0.03% |
| 2025/02/06 |
9.2050 |
0.04% |
2025/01/15 |
9.1635 |
0.15% |
| 2025/02/05 |
9.2015 |
0.13% |
2025/01/14 |
9.1495 |
-0.01% |
| 2025/02/04 |
9.1898 |
0.04% |
2025/01/13 |
9.1501 |
-0.01% |
| 2025/02/03 |
9.1864 |
0.01% |
2025/01/10 |
9.1511 |
-0.01% |
| 2025/01/24 |
9.1852 |
0.03% |
2025/01/08 |
9.1520 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
