兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.2624 -0.0009 -0.01% 1.36% 2025/03/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -15.24% 4.76% 6.86%

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/27 9.2624 -0.01% 2025/03/13 9.2449 -0.01%
2025/03/26 9.2633 0.01% 2025/03/12 9.2457 0.02%
2025/03/25 9.2625 0.02% 2025/03/11 9.2443 -0.02%
2025/03/24 9.2605 0.02% 2025/03/10 9.2460 0.03%
2025/03/21 9.2583 -0.01% 2025/03/07 9.2428 0.02%
2025/03/20 9.2589 0.04% 2025/03/06 9.2409 -0.04%
2025/03/19 9.2549 0.06% 2025/03/05 9.2444 0.02%
2025/03/18 9.2494 0.02% 2025/03/04 9.2430 -0.02%
2025/03/17 9.2472 0.02% 2025/03/03 9.2450 0.11%
2025/03/14 9.2453 0.00% 2025/02/27 9.2352 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型/美元 -0.01% 0.04% 0.29% 1.38% 1.21% 5.73% 1.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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