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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.4359 |
0.0011 |
0.01% |
3.26% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.24% |
4.76% |
6.86% |
| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
9.4359 |
0.01% |
2025/11/20 |
9.4123 |
0.02% |
| 2025/12/04 |
9.4348 |
0.01% |
2025/11/19 |
9.4107 |
0.00% |
| 2025/12/03 |
9.4334 |
0.05% |
2025/11/18 |
9.4103 |
-0.00% |
| 2025/12/02 |
9.4288 |
0.00% |
2025/11/17 |
9.4107 |
0.02% |
| 2025/12/01 |
9.4288 |
-0.01% |
2025/11/14 |
9.4084 |
-0.01% |
| 2025/11/28 |
9.4299 |
0.04% |
2025/11/13 |
9.4095 |
-0.03% |
| 2025/11/26 |
9.4258 |
0.04% |
2025/11/12 |
9.4122 |
0.04% |
| 2025/11/25 |
9.4219 |
0.04% |
2025/11/10 |
9.4084 |
0.03% |
| 2025/11/24 |
9.4178 |
0.03% |
2025/11/07 |
9.4055 |
-0.01% |
| 2025/11/21 |
9.4153 |
0.03% |
2025/11/06 |
9.4062 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
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