兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B配息型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.5440 -0.0036 -0.05% 2.45% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -20.99% -1.00%
含息 - - - - - - - - -15.52% 5.41%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0503 9.2925 0.54%
02/22 0.0489 9.0335 0.54%
03/16 0.0436 8.0327 0.54%
04/20 0.044 8.1287 0.54%
05/17 0.0429 7.9319 0.54%
06/17 0.0421 7.7609 0.54%
07/18 0.0403 7.4445 0.54%
08/16 0.0418 7.7293 0.54%
09/19 0.0411 7.5820 0.54%
10/19 0.0397 7.3399 0.54%
11/16 0.0397 7.3645 0.54%
12/16 0.0405 7.5073 0.54%
總計 0.5149 7.5073 6.86%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0403 7.4846 0.54%
02/16 0.0403 7.4496 0.54%
03/16 0.0394 7.2776 0.54%
04/21 0.0392 7.2602 0.54%
05/17 0.0388 7.1904 0.54%
06/16 0.0395 7.2664 0.54%
07/18 0.0395 7.3264 0.54%
08/16 0.0402 7.4669 0.54%
09/18 0.0401 7.4074 0.54%
10/19 0.0399 7.3746 0.54%
11/16 0.0398 7.3641 0.54%
12/18 0.0398 7.3594 0.54%
總計 0.4768 7.3594 6.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0403 7.4923 0.54%
02/23 0.0407 7.5135 0.54%
03/18 0.0406 7.5068 0.54%
總計 0.1216 7.5068 1.62%

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B配息型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 7.5440 -0.05% 2024/03/12 7.4923 0.11%
2024/03/25 7.5476 -0.30% 2024/03/11 7.4840 -0.25%
2024/03/22 7.5706 0.80% 2024/03/08 7.5024 0.02%
2024/03/21 7.5107 0.28% 2024/03/07 7.5008 -0.10%
2024/03/20 7.4894 0.08% 2024/03/06 7.5082 0.07%
2024/03/19 7.4832 0.20% 2024/03/05 7.5032 0.06%
2024/03/18 7.4683 -0.51% 2024/03/04 7.4987 0.05%
2024/03/15 7.5068 0.02% 2024/03/01 7.4953 0.13%
2024/03/14 7.5054 0.10% 2024/02/29 7.4855 -0.08%
2024/03/13 7.4982 0.08% 2024/02/27 7.4914 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B配息型/人民幣 -0.05% 0.81% 0.71% 2.32% 2.19% 4.86% 2.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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