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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6516 |
0.0048 |
0.05% |
0.19% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.68% |
5.65% |
9.99% |
| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
9.6516 |
0.05% |
2025/09/22 |
9.6020 |
-0.03% |
| 2025/10/07 |
9.6468 |
0.14% |
2025/09/19 |
9.6049 |
0.18% |
| 2025/10/03 |
9.6332 |
0.06% |
2025/09/18 |
9.5879 |
0.13% |
| 2025/10/02 |
9.6274 |
0.09% |
2025/09/17 |
9.5753 |
-0.01% |
| 2025/10/01 |
9.6190 |
-0.02% |
2025/09/16 |
9.5759 |
-0.19% |
| 2025/09/30 |
9.6209 |
-0.17% |
2025/09/15 |
9.5943 |
-0.01% |
| 2025/09/26 |
9.6371 |
-0.05% |
2025/09/12 |
9.5954 |
0.18% |
| 2025/09/25 |
9.6420 |
0.09% |
2025/09/11 |
9.5786 |
0.02% |
| 2025/09/24 |
9.6332 |
0.34% |
2025/09/10 |
9.5767 |
-0.02% |
| 2025/09/23 |
9.6001 |
-0.02% |
2025/09/09 |
9.5782 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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