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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6217 |
-0.0440 |
-0.46% |
-0.12% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.68% |
5.65% |
9.99% |
| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
9.6217 |
-0.46% |
2025/01/23 |
9.6153 |
0.09% |
| 2025/02/12 |
9.6657 |
-0.06% |
2025/01/22 |
9.6066 |
0.19% |
| 2025/02/11 |
9.6715 |
0.03% |
2025/01/21 |
9.5884 |
-0.85% |
| 2025/02/10 |
9.6688 |
0.11% |
2025/01/17 |
9.6707 |
-0.03% |
| 2025/02/07 |
9.6586 |
0.20% |
2025/01/16 |
9.6740 |
0.00% |
| 2025/02/06 |
9.6397 |
0.12% |
2025/01/15 |
9.6736 |
0.22% |
| 2025/02/05 |
9.6284 |
0.07% |
2025/01/14 |
9.6524 |
-0.05% |
| 2025/02/04 |
9.6219 |
-0.29% |
2025/01/13 |
9.6575 |
-0.23% |
| 2025/02/03 |
9.6500 |
0.92% |
2025/01/10 |
9.6799 |
0.12% |
| 2025/01/24 |
9.5622 |
-0.55% |
2025/01/08 |
9.6683 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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