兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.5504 -0.0431 -0.45% -0.86% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -15.68% 5.65% 9.99%

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 9.5504 -0.45% 2025/08/14 9.6191 0.02%
2025/08/27 9.5935 0.01% 2025/08/13 9.6168 0.02%
2025/08/26 9.5928 -0.07% 2025/08/12 9.6151 -0.15%
2025/08/25 9.5997 -0.15% 2025/08/11 9.6291 0.17%
2025/08/22 9.6146 -0.08% 2025/08/08 9.6131 0.16%
2025/08/21 9.6219 -0.02% 2025/08/07 9.5978 -0.02%
2025/08/20 9.6237 -0.06% 2025/08/06 9.5997 -0.03%
2025/08/19 9.6292 -0.02% 2025/08/05 9.6027 0.09%
2025/08/18 9.6307 0.02% 2025/08/04 9.5940 -0.04%
2025/08/15 9.6291 0.10% 2025/08/01 9.5977 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型/人民幣 -0.45% -0.74% -0.29% -0.55% -1.43% 2.79% -0.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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