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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5978 |
-0.0019 |
-0.02% |
-0.37% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.68% |
5.65% |
9.99% |
| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.5978 |
-0.02% |
2025/07/24 |
9.5652 |
-0.02% |
| 2025/08/06 |
9.5997 |
-0.03% |
2025/07/23 |
9.5668 |
-0.38% |
| 2025/08/05 |
9.6027 |
0.09% |
2025/07/22 |
9.6030 |
-0.03% |
| 2025/08/04 |
9.5940 |
-0.04% |
2025/07/21 |
9.6057 |
-0.04% |
| 2025/08/01 |
9.5977 |
-0.19% |
2025/07/18 |
9.6093 |
-0.03% |
| 2025/07/31 |
9.6163 |
-0.02% |
2025/07/17 |
9.6119 |
0.01% |
| 2025/07/30 |
9.6178 |
0.44% |
2025/07/16 |
9.6105 |
-0.07% |
| 2025/07/29 |
9.5754 |
-0.03% |
2025/07/15 |
9.6171 |
0.15% |
| 2025/07/28 |
9.5784 |
0.08% |
2025/07/14 |
9.6028 |
0.02% |
| 2025/07/25 |
9.5705 |
0.06% |
2025/07/11 |
9.6013 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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