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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.3919 |
-0.0012 |
-0.01% |
-1.06% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.68% |
5.65% |
9.99% |
-1.47% |
| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
9.3919 |
-0.01% |
2026/04/10 |
9.3557 |
0.02% |
| 2026/04/23 |
9.3931 |
-0.01% |
2026/04/09 |
9.3542 |
-0.02% |
| 2026/04/22 |
9.3942 |
0.04% |
2026/04/08 |
9.3560 |
0.01% |
| 2026/04/21 |
9.3906 |
0.13% |
2026/04/07 |
9.3552 |
-0.39% |
| 2026/04/20 |
9.3780 |
0.03% |
2026/04/02 |
9.3914 |
0.12% |
| 2026/04/17 |
9.3753 |
-0.01% |
2026/04/01 |
9.3797 |
0.02% |
| 2026/04/16 |
9.3758 |
0.06% |
2026/03/31 |
9.3779 |
-0.21% |
| 2026/04/15 |
9.3705 |
0.13% |
2026/03/30 |
9.3981 |
0.02% |
| 2026/04/14 |
9.3583 |
0.05% |
2026/03/27 |
9.3965 |
-0.18% |
| 2026/04/13 |
9.3533 |
-0.03% |
2026/03/26 |
9.4131 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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