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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6894 |
0.0185 |
0.19% |
0.58% |
2025/03/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.68% |
5.65% |
9.99% |
| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/26 |
9.6894 |
0.19% |
2025/03/12 |
9.6219 |
0.22% |
| 2025/03/25 |
9.6709 |
0.05% |
2025/03/11 |
9.6012 |
-0.52% |
| 2025/03/24 |
9.6661 |
0.11% |
2025/03/10 |
9.6510 |
0.28% |
| 2025/03/21 |
9.6552 |
0.06% |
2025/03/07 |
9.6238 |
0.04% |
| 2025/03/20 |
9.6493 |
0.33% |
2025/03/06 |
9.6203 |
0.06% |
| 2025/03/19 |
9.6176 |
0.10% |
2025/03/05 |
9.6143 |
-0.21% |
| 2025/03/18 |
9.6078 |
0.03% |
2025/03/04 |
9.6346 |
-0.69% |
| 2025/03/17 |
9.6047 |
-0.13% |
2025/03/03 |
9.7016 |
0.13% |
| 2025/03/14 |
9.6168 |
-0.13% |
2025/02/27 |
9.6888 |
0.44% |
| 2025/03/13 |
9.6296 |
0.08% |
2025/02/26 |
9.6468 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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