兆豐國際台灣產業龍頭存股等權重ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 18.0000 0.0000 0.00% 3.75% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -4.41%
含息 - - - - - - - - - 5.51%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
06/21 0.37 17.8700 2.07%
09/21 0.4 17.7400 2.25%
12/21 0.2 18.1200 1.10%
總計 0.97 18.1200 5.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.3 18.3600 1.63%
06/19 0.58 19.8200 2.93%
09/18 0.6 18.7500 3.20%
12/17 0.32 17.9200 1.79%
總計 1.8 17.9200 10.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.08 17.3400 0.46%
06/17 0.12 16.9600 0.71%
總計 0.2 16.9600 1.18%

兆豐國際台灣產業龍頭存股等權重ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 18.0000 0.00% 2025/08/15 18.2000 0.05%
2025/08/28 18.0000 -0.33% 2025/08/14 18.1900 0.61%
2025/08/27 18.0600 0.56% 2025/08/13 18.0800 0.61%
2025/08/26 17.9600 -0.44% 2025/08/12 17.9700 0.11%
2025/08/25 18.0400 1.23% 2025/08/11 17.9500 -0.11%
2025/08/22 17.8200 -0.22% 2025/08/08 17.9700 0.28%
2025/08/21 17.8600 1.48% 2025/08/07 17.9200 1.36%
2025/08/20 17.6000 -2.06% 2025/08/06 17.6800 0.23%
2025/08/19 17.9700 -1.64% 2025/08/05 17.6400 0.57%
2025/08/18 18.2700 0.38% 2025/08/04 17.5400 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際台灣產業龍頭存股等權重ETF基金/台幣 0.00% 1.01% 3.81% 7.02% 2.45% -4.26% 3.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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