兆豐國際基金淨值

兆豐國際台灣產業龍頭存股等權重ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	20.2800	0.0200	0.10%	15.56%	2026/04/27

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-4.41%	1.15%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	5.51%	4.52%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/21	0.3	18.3600	1.63%
06/19	0.58	19.8200	2.93%
09/18	0.6	18.7500	3.20%
12/17	0.32	17.9200	1.79%
總計	1.8	17.9200	10.04%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
03/18	0.08	17.3400	0.46%
06/17	0.12	16.9600	0.71%
09/16	0.195	17.7400	1.10%
12/16	0.19	17.8300	1.07%
總計	0.585	17.8300	3.28%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
03/17	0.27	19.0600	1.42%
總計	0.27	19.0600	1.42%

兆豐國際台灣產業龍頭存股等權重ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/27	20.2800	0.10%	2026/04/13	19.4100	0.88%
2026/04/24	20.2600	1.00%	2026/04/10	19.2400	0.42%
2026/04/23	20.0600	-1.91%	2026/04/09	19.1600	0.21%
2026/04/22	20.4500	0.29%	2026/04/08	19.1200	3.52%
2026/04/21	20.3900	1.29%	2026/04/07	18.4700	1.09%
2026/04/20	20.1300	-1.18%	2026/04/02	18.2700	-1.72%
2026/04/17	20.3700	0.25%	2026/04/01	18.5900	3.28%
2026/04/16	20.3200	1.14%	2026/03/31	18.0000	-2.76%
2026/04/15	20.0900	1.72%	2026/03/30	18.5100	-0.80%
2026/04/14	19.7500	1.75%	2026/03/27	18.6600	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
兆豐國際台灣產業龍頭存股等權重ETF基金/台幣	0.10%	0.75%	8.68%	9.15%	17.43%	28.76%	15.56%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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