兆豐國際台灣產業龍頭存股等權重ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.5600 0.1800 1.10% -4.55% 2025/05/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -4.41%
含息 - - - - - - - - - 5.51%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
06/21 0.37 17.8700 2.07%
09/21 0.4 17.7400 2.25%
12/21 0.2 18.1200 1.10%
總計 0.97 18.1200 5.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.3 18.3600 1.63%
06/19 0.58 19.8200 2.93%
09/18 0.6 18.7500 3.20%
12/17 0.32 17.9200 1.79%
總計 1.8 17.9200 10.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.08 17.3400 0.46%
總計 0.08 17.3400 0.46%

兆豐國際台灣產業龍頭存股等權重ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/09 16.5600 1.10% 2025/04/24 15.6200 -0.45%
2025/05/08 16.3800 0.24% 2025/04/23 15.6900 2.89%
2025/05/07 16.3400 -0.31% 2025/04/22 15.2500 -0.78%
2025/05/06 16.3900 0.80% 2025/04/21 15.3700 -1.54%
2025/05/05 16.2600 -0.31% 2025/04/18 15.6100 0.19%
2025/05/02 16.3100 1.56% 2025/04/17 15.5800 -0.64%
2025/04/30 16.0600 -0.68% 2025/04/16 15.6800 -1.13%
2025/04/29 16.1700 1.70% 2025/04/15 15.8600 1.73%
2025/04/28 15.9000 0.95% 2025/04/14 15.5900 1.23%
2025/04/25 15.7500 0.83% 2025/04/11 15.4000 2.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際台灣產業龍頭存股等權重ETF基金/台幣 1.10% 1.53% 19.91% -4.99% -8.96% -13.43% -4.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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