兆豐國際洲際半導體ETF基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.8300 0.2600 0.77% 32.20% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 9.64%
含息 - - - - - - - - - 19.07%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 1 24.9200 4.01%
07/17 1.2 32.2700 3.72%
總計 2.2 32.2700 6.82%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
07/16 0.7 26.0700 2.69%
總計 0.7 26.0700 2.69%

兆豐國際洲際半導體ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 33.8300 0.77% 2025/11/20 29.3700 -4.64%
2025/12/04 33.5700 -1.03% 2025/11/19 30.8000 1.78%
2025/12/03 33.9200 1.83% 2025/11/18 30.2600 -2.20%
2025/12/02 33.3100 2.08% 2025/11/17 30.9400 -1.59%
2025/12/01 32.6300 0.00% 2025/11/14 31.4400 -0.06%
2025/11/28 32.6300 2.10% 2025/11/13 31.4600 -3.47%
2025/11/26 31.9600 2.47% 2025/11/12 32.5900 -0.64%
2025/11/25 31.1900 0.26% 2025/11/10 32.8000 2.53%
2025/11/24 31.1100 4.47% 2025/11/07 31.9900 -0.68%
2025/11/21 29.7800 1.40% 2025/11/06 32.2100 -2.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際洲際半導體ETF基金/台幣 0.77% 3.68% 2.21% 27.47% 45.13% 31.84% 32.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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