兆豐國際洲際半導體ETF基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 26.4500 0.2700 1.03% 3.36% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 9.64%
含息 - - - - - - - - - 19.07%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 1 24.9200 4.01%
07/17 1.2 32.2700 3.72%
總計 2.2 32.2700 6.82%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

兆豐國際洲際半導體ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 26.4500 1.03% 2025/01/21 27.5900 0.69%
2025/02/12 26.1800 0.23% 2025/01/17 27.4000 2.74%
2025/02/11 26.1200 0.00% 2025/01/16 26.6700 -0.26%
2025/02/10 26.1200 1.63% 2025/01/15 26.7400 2.30%
2025/02/07 25.7000 -1.80% 2025/01/14 26.1400 0.19%
2025/02/06 26.1700 -0.19% 2025/01/13 26.0900 0.15%
2025/02/05 26.2200 1.51% 2025/01/10 26.0500 -2.14%
2025/02/04 25.8300 1.10% 2025/01/08 26.6200 -0.56%
2025/02/03 25.5500 -8.75% 2025/01/07 26.7700 -1.80%
2025/01/22 28.0000 1.49% 2025/01/06 27.2600 2.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際洲際半導體ETF基金/台幣 1.03% 1.07% 1.38% 3.04% 1.38% 10.25% 3.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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