兆豐國際洲際半導體ETF基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 23.7300 -0.6900 -2.83% -7.27% 2025/03/26

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 9.64%
含息 - - - - - - - - - 19.07%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 1 24.9200 4.01%
07/17 1.2 32.2700 3.72%
總計 2.2 32.2700 6.82%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

兆豐國際洲際半導體ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/26 23.7300 -2.83% 2025/03/12 23.3600 2.37%
2025/03/25 24.4200 -0.49% 2025/03/11 22.8200 -1.25%
2025/03/24 24.5400 3.20% 2025/03/10 23.1100 -4.50%
2025/03/21 23.7800 -1.16% 2025/03/07 24.2000 2.93%
2025/03/20 24.0600 -0.87% 2025/03/06 23.5100 -4.08%
2025/03/19 24.2700 0.96% 2025/03/05 24.5100 1.87%
2025/03/18 24.0400 -1.39% 2025/03/04 24.0600 0.54%
2025/03/17 24.3800 1.75% 2025/03/03 23.9300 -1.68%
2025/03/14 23.9600 3.19% 2025/02/27 24.3400 -5.80%
2025/03/13 23.2200 -0.60% 2025/02/26 25.8400 1.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際洲際半導體ETF基金/台幣 -2.83% -2.22% -8.17% -10.39% -13.14% -11.92% -7.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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