兆豐國際洲際半導體ETF基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 36.3500 -0.4300 -1.17% 9.79% 2026/03/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 9.64% 29.39%
含息 - - - - - - - - 19.07% 32.12%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 1 24.9200 4.01%
07/17 1.2 32.2700 3.72%
總計 2.2 32.2700 6.82%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
07/16 0.7 26.0700 2.69%
總計 0.7 26.0700 2.69%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

兆豐國際洲際半導體ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/05 36.3500 -1.17% 2026/02/09 37.8700 0.85%
2026/03/04 36.7800 2.31% 2026/02/06 37.5500 5.48%
2026/03/03 35.9500 -4.39% 2026/02/05 35.6000 0.31%
2026/03/02 37.6000 -0.77% 2026/02/04 35.4900 -4.37%
2026/02/26 37.8900 -3.24% 2026/02/03 37.1100 -2.08%
2026/02/25 39.1600 1.16% 2026/02/02 37.9000 2.29%
2026/02/24 38.7100 1.41% 2026/01/30 37.0500 -3.72%
2026/02/23 38.1700 -1.01% 2026/01/29 38.4800 0.18%
2026/02/11 38.5600 2.31% 2026/01/28 38.4100 2.15%
2026/02/10 37.6900 -0.48% 2026/01/27 37.6000 2.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際洲際半導體ETF基金/台幣 -1.17% -4.06% 2.11% 7.45% 36.96% 48.31% 9.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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