兆豐國際洲際半導體ETF基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 27.1100 0.1300 0.48% 5.94% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 9.64%
含息 - - - - - - - - - 19.07%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 1 24.9200 4.01%
07/17 1.2 32.2700 3.72%
總計 2.2 32.2700 6.82%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
07/16 0.7 26.0700 2.69%
總計 0.7 26.0700 2.69%

兆豐國際洲際半導體ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 27.1100 0.48% 2025/08/14 26.7700 0.19%
2025/08/27 26.9800 0.30% 2025/08/13 26.7200 1.25%
2025/08/26 26.9000 1.24% 2025/08/12 26.3900 3.65%
2025/08/25 26.5700 -0.67% 2025/08/11 25.4600 0.00%
2025/08/22 26.7500 3.08% 2025/08/08 25.4600 0.91%
2025/08/21 25.9500 0.08% 2025/08/07 25.2300 1.08%
2025/08/20 25.9300 0.04% 2025/08/06 24.9600 -0.52%
2025/08/19 25.9200 -1.37% 2025/08/05 25.0900 -0.71%
2025/08/18 26.2800 0.42% 2025/08/04 25.2700 1.00%
2025/08/15 26.1700 -2.24% 2025/08/01 25.0200 -0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際洲際半導體ETF基金/台幣 0.48% 4.47% 6.27% 20.60% 11.38% 3.67% 5.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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