兆豐國際洲際半導體ETF基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 25.2300 0.2700 1.08% -1.41% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 9.64%
含息 - - - - - - - - - 19.07%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 1 24.9200 4.01%
07/17 1.2 32.2700 3.72%
總計 2.2 32.2700 6.82%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
07/16 0.7 26.0700 2.69%
總計 0.7 26.0700 2.69%

兆豐國際洲際半導體ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 25.2300 1.08% 2025/07/24 24.9600 -0.04%
2025/08/06 24.9600 -0.52% 2025/07/23 24.9700 -0.95%
2025/08/05 25.0900 -0.71% 2025/07/22 25.2100 -1.29%
2025/08/04 25.2700 1.00% 2025/07/21 25.5400 0.16%
2025/08/01 25.0200 -0.75% 2025/07/18 25.5000 0.04%
2025/07/31 25.2100 -2.63% 2025/07/17 25.4900 0.39%
2025/07/30 25.8900 0.74% 2025/07/16 25.3900 -2.61%
2025/07/29 25.7000 0.74% 2025/07/15 26.0700 1.09%
2025/07/28 25.5100 2.04% 2025/07/14 25.7900 -0.65%
2025/07/25 25.0000 0.16% 2025/07/11 25.9600 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際洲際半導體ETF基金/台幣 1.08% 0.08% 0.72% 21.41% -1.83% 6.82% -1.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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