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兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2723 |
0.0466 |
0.46% |
12.64% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.77% |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-A累積型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
10.2723 |
0.46% |
2025/08/14 |
10.0931 |
-0.30% |
| 2025/08/27 |
10.2257 |
-0.15% |
2025/08/13 |
10.1231 |
0.97% |
| 2025/08/26 |
10.2409 |
-0.30% |
2025/08/12 |
10.0254 |
-0.39% |
| 2025/08/25 |
10.2716 |
1.30% |
2025/08/11 |
10.0650 |
-0.03% |
| 2025/08/22 |
10.1394 |
0.43% |
2025/08/08 |
10.0680 |
-0.10% |
| 2025/08/21 |
10.0956 |
-0.10% |
2025/08/07 |
10.0777 |
0.64% |
| 2025/08/20 |
10.1058 |
0.12% |
2025/08/06 |
10.0137 |
0.21% |
| 2025/08/19 |
10.0932 |
0.47% |
2025/08/05 |
9.9927 |
-0.30% |
| 2025/08/18 |
10.0458 |
-0.12% |
2025/08/04 |
10.0227 |
1.45% |
| 2025/08/15 |
10.0578 |
-0.35% |
2025/08/01 |
9.8794 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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