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兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.1714 |
0.0517 |
0.57% |
0.57% |
2025/01/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
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- |
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- |
- |
- |
- |
- |
-9.77% |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-A累積型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/02 |
9.1714 |
0.57% |
2024/12/17 |
9.1878 |
0.44% |
| 2024/12/31 |
9.1197 |
-0.81% |
2024/12/16 |
9.1473 |
-0.87% |
| 2024/12/30 |
9.1942 |
0.35% |
2024/12/13 |
9.2276 |
-0.07% |
| 2024/12/27 |
9.1623 |
0.29% |
2024/12/12 |
9.2339 |
-0.31% |
| 2024/12/26 |
9.1359 |
-0.01% |
2024/12/11 |
9.2624 |
-0.01% |
| 2024/12/24 |
9.1365 |
0.48% |
2024/12/10 |
9.2635 |
-0.82% |
| 2024/12/23 |
9.0932 |
0.76% |
2024/12/09 |
9.3403 |
-0.29% |
| 2024/12/20 |
9.0243 |
-0.41% |
2024/12/06 |
9.3678 |
-0.28% |
| 2024/12/19 |
9.0619 |
-0.33% |
2024/12/05 |
9.3945 |
0.10% |
| 2024/12/18 |
9.0922 |
-1.04% |
2024/12/04 |
9.3850 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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