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兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4381 |
-0.0140 |
-0.13% |
14.46% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.77% |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-A累積型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
10.4381 |
-0.13% |
2025/11/21 |
10.2892 |
-0.82% |
| 2025/12/04 |
10.4521 |
-0.65% |
2025/11/20 |
10.3741 |
0.26% |
| 2025/12/03 |
10.5209 |
-0.09% |
2025/11/19 |
10.3475 |
-0.41% |
| 2025/12/02 |
10.5308 |
0.48% |
2025/11/18 |
10.3898 |
-0.43% |
| 2025/12/01 |
10.4802 |
-0.66% |
2025/11/17 |
10.4348 |
-0.22% |
| 2025/11/28 |
10.5500 |
0.31% |
2025/11/14 |
10.4579 |
-0.53% |
| 2025/11/27 |
10.5170 |
0.76% |
2025/11/13 |
10.5139 |
0.14% |
| 2025/11/26 |
10.4373 |
0.16% |
2025/11/12 |
10.4988 |
-0.77% |
| 2025/11/25 |
10.4210 |
0.41% |
2025/11/11 |
10.5798 |
0.73% |
| 2025/11/24 |
10.3785 |
0.87% |
2025/11/10 |
10.5034 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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