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兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-A累積型 (新加坡幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新加坡幣 |
9.1802 |
0.0488 |
0.53% |
1.13% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.94% |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-A累積型/新加坡幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
9.1802 |
0.53% |
2025/01/21 |
9.2351 |
0.08% |
| 2025/02/12 |
9.1314 |
0.08% |
2025/01/20 |
9.2278 |
1.31% |
| 2025/02/11 |
9.1243 |
0.28% |
2025/01/17 |
9.1084 |
-0.21% |
| 2025/02/10 |
9.0986 |
-0.67% |
2025/01/16 |
9.1274 |
1.43% |
| 2025/02/07 |
9.1597 |
0.45% |
2025/01/15 |
8.9989 |
0.23% |
| 2025/02/06 |
9.1187 |
0.01% |
2025/01/14 |
8.9780 |
-0.24% |
| 2025/02/05 |
9.1182 |
0.60% |
2025/01/13 |
8.9996 |
-0.85% |
| 2025/02/04 |
9.0638 |
0.34% |
2025/01/10 |
9.0767 |
-0.62% |
| 2025/02/03 |
9.0333 |
-1.14% |
2025/01/09 |
9.1335 |
-0.13% |
| 2025/01/22 |
9.1374 |
-1.06% |
2025/01/08 |
9.1454 |
-0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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