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兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-A累積型 (新加坡幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新加坡幣 |
10.5940 |
0.0118 |
0.11% |
0.46% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.94% |
16.17% |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-A累積型/新加坡幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
10.5940 |
0.11% |
2026/04/10 |
10.4069 |
0.39% |
| 2026/04/23 |
10.5822 |
-0.33% |
2026/04/09 |
10.3663 |
-0.45% |
| 2026/04/22 |
10.6176 |
-0.34% |
2026/04/08 |
10.4129 |
2.63% |
| 2026/04/21 |
10.6540 |
0.22% |
2026/04/07 |
10.1456 |
0.31% |
| 2026/04/20 |
10.6309 |
0.06% |
2026/04/02 |
10.1138 |
-0.54% |
| 2026/04/17 |
10.6241 |
0.10% |
2026/04/01 |
10.1691 |
1.46% |
| 2026/04/16 |
10.6130 |
0.51% |
2026/03/31 |
10.0224 |
-0.05% |
| 2026/04/15 |
10.5596 |
0.52% |
2026/03/30 |
10.0276 |
-0.12% |
| 2026/04/14 |
10.5047 |
0.71% |
2026/03/27 |
10.0395 |
-0.19% |
| 2026/04/13 |
10.4309 |
0.23% |
2026/03/26 |
10.0586 |
-1.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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